(下转40版)
安徽巢东水泥股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪、赵军及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED（昌兴矿业投资有限公司），实际控制人为黄炳均先生。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：美元
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
经营概述
2010年，在公司董事会的领导下，公司持续推进管理转型，进一步强化专业管理控制，完善各专业管理控制体系；稳步推进新线工程建设，提高产能规模；积极主动落实国家节能减排政策，充分利用节能减排和市场需求改善契机合理调配资源，优化生产组织，进一步提升了公司的区域市场影响力和市场份额；优化煤炭和混合材等原燃材料的采购渠道，降低采购成本；强化生产成本费用控制，经营业绩较同期大幅提高，运营质量进一步提升。
报告期内，公司营业收入81,189万元，较上年同期增长34.64%；实现利润总额6858万元，净利润6504万元，归属于上市公司股东的净利润为6504万元，每股收益0.27元。
销售市场情况
报告期内，公司根据产品盈利能力合理确定各分公司的经营定位，制定贴近区域水泥市场环境的销售策略，实现水泥和熟料净销量为317万吨，较上年同期增长14.4%，产品销售收入同比增长40.3%。
在销售总量保持大幅增长的同时，产品结构和袋散结构进一步优化，42.5级普通硅酸盐水泥销售比重占报告期水泥销售比重的75.2%，较去年同期增加了30.4个百分点。散装水泥销售比重占报告期水泥销售比重的66.8%，较去年同期增加了34.4个百分点。
分品种销售额百分比
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盈利分析
■
报告期内，受益于产品销量和销售价格的大幅上升以及成本的显著下降，主营业务收入同比增长40.3%，实现利润总额为6858万元，去年同期经营亏损，归属于上市公司股东的净利润6504万元。
报告期内，销售结算收取银行承兑汇票结算比例上升，公司生产经营活动产生的现金流量较去年同期略有下降。
2010年分品种毛利率及同比变动
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报告期内，产品销售价格较去年同期大幅上升，综合平均售价上升45.57元/吨，产品综合销售成本较去年同期下降3.15元/吨，产品销售毛利较去年增加48.7元/吨，销售毛利率同比上升16.9个百分点。
报告期主要费用变动情况
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报告期内，公司三项期间费用占当期主营业务收入的18.5%，同比下降2.18个百分点，其中销售费用占主营业务收入的比重和去年同期相比下降了2.5个百分点。
财务状况
资产负债状况
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流动性及资金来源
截至2010年12月31日，本公司按照企业会计准则编制的流动资产总额为34,062万元，流动负债为54,279万元，流动比率为0.63，去年末为0.53。
银行贷款及期限分析
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2010年,公司新增贷款77,500万元，归还借款65,400万元和控股股东借款7000万元。报告期末,公司累计银行借款93,100万元，其中短期借款31,700万元,长期借款61,400万元，较去年末增加了12,100万元，主要是公司第二条4500t/d生产线建设增加了银行借款。
现金流量净额比较
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报告期内，经营性现金流量净额为1373万元，主要是报告期内随着销售大幅增加以及国家货币政策的调整，销售结算以银行承兑汇票方式结算增大。
2010年，公司投资活动产生的现金流量净流出为19,793万元，主要用于第二条4500t/d生产线的建设。
2010年，公司筹资活动产生的现金流量净流入为6,460万元，主要是银行借款增加。
2011年展望
2011年，是我国实施“十二五”规划的开局之年，是转变经济发展方式之年，为保持宏观经济平稳增长，国家将继续实施积极的财政政策，同时更加注重推进结构调整。
从水泥行业看，工信部公布的《水泥行业准入条件》自今年1月1日起实施，严格控制新建水泥(熟料)生产线项目，淘汰落后产能，加快结构调整,引导水泥行业健康发展。
从企业所处的区域来看，受益于国务院2011年1号文件《关于加快水利改革发展的决定》、保障房建设以及皖江城市带承接产业转移规划等政策的实施，加之区域交通运输、重点工程、城市建设等基础建设力度的加大，区域水泥市场需求应有较大的增长潜力。
同时也应看到，随着国家货币政策的调整以及国家关于抑制房价调控政策的实施，对水泥市场的需求可能产生一定的影响。
2011年，我们惟有内抓生产组织控制，强化成本费用管理，提高产品的竞争力，优化供销两个市场建设，拓展市场份额，加强市场协同，以提升公司的运营绩效。
随着海昌公司一期第二条4500t/d新型干法熟料生产线的建成投产，2011年公司熟料产能达到435万吨，水泥产能380万吨，22MW余热发电机组投入运行，余热年发电量达16395万度，规模效益进一步显现，产品竞争能力进一步增强。
公司在加强现有生产线运行质量控制的同时，将适时启动海昌二期第一条4500t/d新型干法熟料生产线及其配套水泥粉磨系统和余热发电技术改造项目以及原煤运输码头的建设。
2011年，公司将进一步优化管理架构，严格按照国家五部委下发的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》的要求，完善公司各专业管理控制体系，优化管理流程，强化风险控制；进一步完善工资分配考评激励机制，提高员工的工作的积极性和责任心，提高管理绩效，进一步提升公司的综合竞争力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额15,012,414.53元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期公司能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，规范公司的决策机制，公司重大决策依据充分，决策程序合法有效；公司运作规范，股东大会和董事会的决议、决策都能得到有效落实；公司董事、经理在执行职务时能廉洁自律、勤勉尽责，没有发生违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期公司严格按照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》的相关规定，完善了会计内部控制制度，有效地保障了公司资金、资产的安全运行。公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。
8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期公司与关联方的交易均为日常关联交易，交易价格按市场定价原则确定，未发生内幕交易和损害公司利益的行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪、赵军 会计机构负责人：倪宏才
| 股票简称 | 巢东股份 |
| 股票代码 | 600318 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 安徽省巢湖市居巢区银屏镇海昌大道 |
| 邮政编码 | 238000 |
| 电子信箱 | cddms@vip.sina.com |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 谢旻 |
| 联系地址 | 安徽省巢湖市居巢区银屏镇海昌大道 |
| 电话 | 0565-2389232 |
| 传真 | 0565-2391918 |
| 电子信箱 | cddms@vip.sina.com |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 811,888,934.52 | 602,985,424.38 | 34.64 | 529,690,751.73 |
| 利润总额 | 68,581,460.86 | 4,685,619.34 | 1,363.66 | -83,566,197.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 65,044,542.10 | 5,261,068.08 | 1,136.34 | -92,086,517.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,315,168.16 | -30,908,464.24 | 不适用 | -112,151,329.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,727,187.12 | 22,264,721.02 | -38.35 | 106,405,185.36 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 1,701,384,754.26 | 1,469,885,939.84 | 15.75 | 1,217,330,875.01 |
| 所有者权益（或股东权益） | 528,043,607.25 | 429,611,164.94 | 22.91 | 424,350,096.86 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.27 | 0.02 | 1,250 | -0.38 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.27 | 0.02 | 1,250 | -0.38 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.10 | -0.13 | 不适用 | -0.46 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.20 | 1.23 | 增加11.97个百分点 | -19.61 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.93 | -7.24 | 增加12.17个百分点 | -23.88 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.06 | 0.09 | -33.33 | 0.44 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.18 | 1.78 | 22.47 | 1.75 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 31,284,138.51 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,410,055.54 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,035,179.89 |
| 合计 | 40,729,373.94 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 119,385,700 | 49.34 | -119,385,700 | 0 | 0 | ||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 39,385,700 | -39,385,700 | 0 | ||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | 80,000,000 | -80,000,000 | 0 | ||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 122,614,300 | 50.66 | 119,385,700 | 242,000,000 | 100 | ||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 242,000,000 | 100 | 242,000,000 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| PROSPERITY MINERALSINVESTMENT LIMITED | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 股权分置改革 | 2010年7月21日 | |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 39,385,700 | 39,385,700 | 0 | 股权分置改革 | 2010年7月21日 |
| 报告期末股东总数 | 22,359户 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 33.06 | 80,000,000 | 0 | 质押80,000,000 | ||||
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 国有法人 | 16.28 | 39,385,700 | 0 | 无 | ||||
| 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 未知 | 4.50 | 10,895,234 | 0 | 未知 | ||||
| 申银万国－中信－申银万国3号基金宝集合资产管理计划 | 未知 | 1.22 | 2,946,370 | 0 | 未知 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.78 | 1,890,901 | 0 | 未知 | ||||
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 未知 | 0.45 | 1,084,013 | 0 | 未知 | ||||
| 安徽省百川商贸发展有限公司 | 未知 | 0.41 | 1,000,000 | 0 | 未知 | ||||
| 周稷松 | 未知 | 0.34 | 832,710 | 0 | 未知 | ||||
| 东证资管－交行－东方红－先锋2号集合资产管理计划 | 未知 | 0.33 | 800,000 | 0 | 未知 | ||||
| 王有辉 | 未知 | 0.30 | 737,100 | 0 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED | 80,000,000 | 人民币普通股80,000,000 | |||||||
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 39,385,700 | 人民币普通股39,385,700 | |||||||
| 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 10,895,234 | 人民币普通股10,895,234 | |||||||
| 申银万国－中信－申银万国3号基金宝集合资产管理计划 | 2,946,370 | 人民币普通股2,946,370 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金 | 1,890,901 | 人民币普通股1,890,901 | |||||||
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 1,084,013 | 人民币普通股1,084,013 | |||||||
| 安徽省百川商贸发展有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股1,000,000 | |||||||
| 周稷松 | 832,710 | 人民币普通股832,710 | |||||||
| 东证资管－交行－东方红－先锋2号集合资产管理计划 | 800,000 | 人民币普通股800,000 | |||||||
| 王有辉 | 737,100 | 人民币普通股737,100 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东报告期内其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||||
| 名称 | PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED |
| 单位负责人或法定代表人 | 黄炳均 |
| 成立日期 | 2006年5月26日 |
| 注册资本 | 10,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 水泥产业投资 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |
| 黄炳均 | 董事长 | 男 | 57 | 2008年5月16日 | 2011年5月16日 | 0 | 是 | ||||
| 王 彪 | 董事,总经理 | 男 | 47 | 2008年5月16日 | 2011年5月16日 | 45 | 否 | ||||
| 吴 昊 | 董事 | 男 | 52 | 2008年5月16日 | 2011年5月16日 | 0 | 是 | ||||
| 周古廉 | 独立董事 | 男 | 67 | 2008年5月16日 | 2011年5月16日 | 0 | 否 | ||||
| 项仕安 | 独立董事 | 男 | 64 | 2008年5月16日 | 2011年5月16日 | 0 | 否 | ||||
| 刘田田 | 副总经理 | 男 | 45 | 2008年5月16日 | 2011年5月16日 | 40 | 否 | ||||
| 陈建新 | 副总经理 | 男 | 51 | 2009年8月4日 | 2011年5月16日 | 40 | 否 | ||||
| 姚 旭 | 副总经理 | 男 | 48 | 2008年5月16日 | 2011年5月16日 | 35 | 否 | ||||
| 赵 军 | 副总会计师 | 男 | 41 | 2009年8月4日 | 2011年5月16日 | 30 | 否 | ||||
| 谢 旻 | 董事会秘书 | 女 | 44 | 2008年5月16日 | 2011年5月16日 | 25 | 否 | ||||
| 卢正明 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2008年5月16日 | 2011年5月16日 | 12 | 否 | ||||
| 詹振群 | 监事 | 男 | 55 | 2008年5月16日 | 2011年5月16日 | 0 | 是 | ||||
| 周 武 | 职工监事 | 男 | 53 | 2008年5月16日 | 2011年5月16日 | 8 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 235 | / |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 海昌水泥项目 | 26,267 | 已建成 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 公司累计可向股东分配的净利润为负数，故报告期虽有盈利但未提出现金利润分配预案。 | 未分配利润用于补充公司流动资金 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 忠旺公司 | 安徽巢东纳米材料科技有限公司100%股权 | 2010年1月29日 | 26,000,000.00 | -12,594,574.37 | 否 | 是 | 是 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 安徽长丰海螺水泥有限公司 | 15,012,414.53 | 14.26 | ||
| 合计 | 15,012,414.53 | 14.26 | ||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 昌兴矿业投资有限公司 | 1,300,000.00 | |||
| 合计 | 1,300,000.00 | |||
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 2,250,000 | 0.1875 | 2,250,000 | 长期股权投资 | ||||
| 安徽国元投资有限责任公司 | 750,000 | 0.075 | 750,000 | 长期股权投资 | ||||
| 合计 | 3,000,000 | / | / | / |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 34,493,067.87 | 154,148,894.14 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 170,137,930.35 | 21,708,591.10 | |
| 应收账款 | 4,333,221.70 | ||
| 预付款项 | 37,936,297.99 | 45,126,375.81 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 23,074,956.49 | 22,501,776.87 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 70,646,547.41 | 48,099,146.64 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 340,622,021.81 | 291,584,784.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 936,543,772.17 | 994,318,844.15 | |
| 在建工程 | 351,920,482.30 | 111,417,800.55 | |
| 工程物资 | 246,172.55 | 9,420.41 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 56,830,404.41 | 56,089,091.09 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 12,221,901.02 | 13,465,999.08 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,360,762,732.45 | 1,178,301,155.28 | |
| 资产总计 | 1,701,384,754.26 | 1,469,885,939.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 235,000,000.00 | 135,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 149,833,000.30 | 107,285,615.54 | |
| 预收款项 | 33,645,392.17 | 13,899,164.77 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,339,829.91 | 5,804,769.96 | |
| 应交税费 | 12,701,614.29 | -1,983,391.94 | |
| 应付利息 | 1,587,533.75 | 1,258,867.50 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 13,203,694.65 | 85,464,103.51 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 480,385.66 | 1,035,838.20 | |
| 流动负债合计 | 542,791,450.73 | 547,764,967.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 614,000,000.00 | 475,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 16,549,696.28 | 17,509,807.36 | |
| 非流动负债合计 | 630,549,696.28 | 492,509,807.36 | |
| 负债合计 | 1,173,341,147.01 | 1,040,274,774.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 242,000,000.00 | 242,000,000.00 | |
| 资本公积 | 353,822,140.98 | 350,822,140.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | 2,355,561.29 | 2,355,561.29 | |
| 盈余公积 | 20,958,455.65 | 20,958,455.65 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -91,092,550.67 | -186,524,992.98 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 528,043,607.25 | 429,611,164.94 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 528,043,607.25 | 429,611,164.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,701,384,754.26 | 1,469,885,939.84 | |