吉林敖东药业集团股份有限公司

  2010年年度报告摘要

  证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2011-011

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李秀林先生、总经理朱雁先生、主管会计工作负责人张淑媛及会计主管人员李强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

■

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

6.10 持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额164.14万元。

■

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

■

证券投资情况说明

■

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

(下转B22版)

股票简称	吉林敖东
股票代码	000623
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	吉林省敦化市敖东大街2158号
注册地址的邮政编码	133700
办公地址	吉林省敦化市敖东大街2158号
办公地址的邮政编码	133700
公司国际互联网网址	http://www.jlaod.com
电子信箱	000623@jlaod.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	陈永丰	王振宇
联系地址	吉林省敦化市敖东大街2158号	吉林省敦化市敖东大街2158号
电 话	0433-6238973	0433-6238973
传 真	0433-6238973	0433-6238973
电子信箱	000623@jlaod.com	ad000623@126.com

	2010年	2009年	本年比上年增减（％）	2008年
营业总收入（元）	1,113,327,767.35	1,025,515,498.78	8.56%	927,821,791.82
利润总额（元）	1,289,308,172.03	1,411,309,091.72	-8.64%	908,881,082.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,237,656,465.88	1,366,488,981.12	-9.43%	861,607,796.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,066,824,755.30	1,290,956,190.73	-17.36%	843,048,289.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	174,221,772.60	213,027,240.15	-18.22%	235,027,833.38
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（％）	2008年末
总资产（元）	7,898,192,606.62	7,162,205,635.93	10.28%	5,777,554,657.23
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,177,302,714.21	6,258,170,715.92	14.69%	4,844,309,925.41
股本（股）	573,357,970.00	573,357,970.00	0.00%	573,357,970.00

	2010年	2009年	本年比上年增减（％）	2008年
基本每股收益（元/股）	2.16	2.38	-9.24%	1.50
稀释每股收益（元/股）	2.16	2.38	-9.24%	1.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.86	2.25	-17.33%	1.47
加权平均净资产收益率（%）	18.61%	24.66%	-6.05%	18.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.04%	23.30%	-7.26%	17.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3039	0.3715	-18.20%	0.4099
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（％）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.5180	10.9149	14.69%	8.4490

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	397,273.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	53,361,205.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,944,296.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,186,239.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,017,714.58
所得税影响额	-11,368,162.74
少数股东权益影响额	-706,856.58
合 计	170,831,710.58	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	66,709,172	11.63				-11,467,160	-11,467,160	55,242,012	9.63
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	66,349,836	11.57				-11,467,160	-11,467,160	54,882,676	9.57
其中：境内非国有法人持股	66,349,836	11.57				-11,467,160	-11,467,160	54,882,676	9.57
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	359,336	0.06						359,336	0.06
二、无限售条件股份	506,648,798	88.37				11,467,160	11,467,160	518,115,958	90.37
1、人民币普通股	506,648,798	88.37				11,467,160	11,467,160	518,115,958	90.37
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	573,357,970	100.00				0	0	573,357,970	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
敦化市金诚实业有限责任公司	66,349,836	11,467,160		54,882,676	股改承诺	2011-2015年 每年8月4日
李秀林	159,705			159,705	高管锁定股	公司高管锁定股股份上市交易时间根据相关法律、法规规定执行。
朱 雁	79,852			79,852	高管锁定股
郭淑芹	39,927			39,927	高管锁定股
李利平	79,852			79,852	高管锁定股
合 计	66,709,172	11,467,160	0	55,242,012	－	－

股东总数		118,529
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股 比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结的股份数量
敦化市金诚实业有限责任公司		境内非国有法人		23.78	136,345,269	54,882,676	42,000,000
广发证券股份有限公司		境内非国有法人		4.25	24,390,975
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		境内非国有法人		1.74	9,999,897
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		境内非国有法人		1.74	9,999,750
延边国有资产经营总公司		国有法人		1.54	8,825,000
中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金		境内非国有法人		1.16	6,652,393
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金		境内非国有法人		1.09	6,267,229
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金		境内非国有法人		0.87	4,983,858
中信证券股份有限公司		境内非国有法人		0.65	3,731,838
交通银行－华安创新证券投资基金		境内非国有法人		0.56	3,200,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
敦化市金诚实业有限责任公司			81,462,593			人民币普通股
广发证券股份有限公司			24,390,975			人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金			9,999,897			人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金			9,999,750			人民币普通股
延边国有资产经营总公司			8,825,000			人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金			6,652,393			人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金			6,267,229			人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金			4,983,858			人民币普通股
中信证券股份有限公司			3,731,838			人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金			3,200,000			人民币普通股
上述股东关联关系 或一致行动人的说明	已知中国工商银行－博时精选股票证券投资基金、交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金同属博时基金管理有限公司。 未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

新控股股东名称
新控股股东变更日期
新控股股东变更情况刊登日期
新控股股东变更情况刊登媒体
新实际控制人名称	李秀林及一致行动人（包括金源投资及10名金诚公司股东）
新实际控制人变更日期	2010年12月21日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010年12月24日
新实际控制人变更情况刊登媒体	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

2010年12月24日，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露《详式权益变动报告书摘要》，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《吉林敖东详式权益变动报告书》、《北京市京都律师事务所大连分所关于吉林敖东药业集团股份有限公司详式权益变动报告书之法律意见书》、《民生证券有限责任公司关于吉林敖东药业集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见书》，详细披露了金诚实业减少注册资本3,392万元，同时敦化市金源投资有限责任公司（本报告中简称“金源投资”）受让部分金诚实业股权，并与金诚实业部分股东签署一致行动协议，李秀林及一致行动人成为本公司的实际控制人。金诚实业已按规定办理完相关手续。

姓名	职务	性别	年龄	任职起始 日期	任职终止 日期	年初 持股数	年末 持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李秀林	董事长	男	58	2008-06-05	2011-06-04	212,940	212,940		330.65	否
朱 雁	副董事长 总经理	男	56	2008-06-05	2011-06-04	106,470	106,470		156.48	否
郭淑芹	董 事	女	47	2008-06-05	2011-06-04	53,236	53,236		0.00	否
陈永丰	董 事	男	44	2008-06-05	2011-06-04	0	0		70.15	否
毕 焱	独立董事	女	45	2008-06-05	2011-06-04	0	0		0.00	否
李 明	独立董事	男	49	2008-06-05	2011-06-04	0	0		0.00	否
高真茹	独立董事	女	42	2008-06-05	2011-06-04	0	0		0.00	否

李利平	监事长	男	56	2008-06-05	2011-06-04	106,470	106,470		116.77	否
刁润田	监 事	男	57	2008-06-05	2011-06-04	0	0		0.00	是
郭 丽	监 事	女	46	2008-06-05	2011-06-04	0	0		0.00	否
姚 慧	监 事	女	42	2008-06-05	2011-06-04	0	0		9.27	否
孙玉菊	监 事	女	39	2008-06-05	2011-06-04	0	0		0.00	是
张淑媛	财务总监	女	39	2008-06-05	2011-06-04	0	0		70.10	否
合 计	-	-	-	-	-	479,116	479,116	-	753.42	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席 次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自出席会议
李秀林	董 事 长	10	9	0	1	0	否
朱 雁	副董事长、总经理	10	10	0	0	0	否
郭淑芹	董 事	10	9	0	1	0	否
陈永丰	董事、董秘	10	10	0	0	0	否
毕 焱	独立董事	10	2	8	0	0	否
李 明	独立董事	10	2	8	0	0	否
高真茹	独立董事	10	2	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

5、为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划、及资金来源情况 为保证2011年年度经营计划的实施，公司的资金需求主要是生产经营、开展多元营销、准备按照国家新版GMP要求改造项目和落实敖东医药城项目建设等四个方面，公司将充分利用自有资金优势，满足发展中的资金需求，力争又好又快的发展，回报支持公司发展的股东。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年 增减（%）
医 药	110,109.01	33,627.51	69.46%	13.07%	3.16%	2.93%
公路通行费	938.12	1,928.98	-105.62%	-81.33%	-35.97%	-145.66%
合 计	111,047.13	35,556.49	67.98%	8.44%	-0.15%	2.75%
主营业务分产品情况
中成药	73,146.58	26,402.20	63.91%	3.25%	-6.21%	3.64%
化学药品	36,962.43	7,225.31	80.45%	39.28%	62.42%	-2.79%
公路通行费	938.12	1,928.98	-105.62%	-81.33%	-35.97%	-145.66%
合 计	111,047.13	35,556.49	67.98%	8.44%	-0.15%	2.75%

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东 北	21,846.60	16.58%
华 北	16,167.20	-14.69%
华 东	26,752.27	9.76%
华 南	22,585.77	60.90%
西 北	7,546.89	23.07%
西 南	16,148.40	-19.96%
合 计	111,047.13	8.44%

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,647,834.32	1,362,791.02			34,081,072.26
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计	26,647,834.32	1,362,791.02			34,081,072.26
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	26,647,834.32	1,362,791.02			34,081,072.26

拟以公司2010年年末总股本573,357,970股为基数,以未分配利润按每10股送2股、每10股派现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润结转下年。 以上预案须经公司2010年度股东大会审议。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	114,671,594.00	1,366,488,981.12	8.39%	4,192,399,392.92
2008年	114,671,594.00	861,607,796.19	13.31%	3,069,695,445.30
2007年	0.00	1,992,259,763.58	0.00%	2,336,762,750.29
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			16.30%

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
自然人股东	吉林敖东生态药业股份有限公司股权	2010年12月29日	974.42	-8.27	0.00	否		是	是	不适用
其他股东	吉林敖东洮南药业股份有限公司股权	2010年12月15日	6,179.89	105.15	0.00	否		是	是	不适用
自然人股东	吉林敖东集团延吉股份有限公司股权	2010年11月24日	2,321.37	340.32	0.00	否		是	是	不适用
自然人股东	吉林敖东延边药业股份有限公司股权	2010年12月16日	2,392.00	122.20	0.00	否		是	是	不适用

为适应日益激烈的市场竞争，本着“管理有序、有进有退”的原则，对控股子公司股权结构进行规范，报告期内，公司先后受让延边药业、延吉药业、洮南药业、生态药业等四家公司其他股东持有的股份，增加对上述四家子公司的投资，有利于公司未来长远发展。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保 金额

担保类型

担保期

是否履行 完毕

是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

0.00

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

0.00

报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）

0.00

报告期末实际对外担保余额 合计（A4）

0.00

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保 金额

担保类型

担保期

是否履行 完毕

是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）

0.00

报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）

0.00

报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）

5,000.00

报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）

0.00

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度 合计（A1+B1）

0.00

报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）

0.00

报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3）

5,000.00

报告期末实际担保余额 合计（A4+B4）

0.00

实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例%

0.00

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0.00

担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）

0.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

0.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
敦化市金诚实业有限责任公司	164.14	19.07%	7,660.46	27.31%
合计	164.14	19.07%	7,660.46	27.31%

与年初预计临时披露差异的说明

无

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
吉林敖东保益药业有限公司	40.47	0.00	0.00	0.00
吉林敖东顺合胶囊有限公司	124.18	124.18	0.00	0.00
吉林敖东集团金海发药业股份有限公司	170.00	4,927.71	0.00	0.00
吉林敖东集团大连药业股份有限公司	420.00	0.00	0.00	0.00
通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司	2,200.00	0.00	0.00	0.00
吉林敖东药业集团延吉股份有限公司	2,690.58	0.00	0.00	0.00
吉林敖东洮南药业股份有限公司	0.00	0.00	500.00	0.00
吉林敖东鹿业有限责任公司	0.00	0.00	793.52	0.00
延边公路建设有限责任公司	0.00	0.00	14,771.39	14,771.39
合计	5,645.23	5,051.89	16,064.91	14,771.39

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	敦化市金诚实业有限责任公司	在本公司股权分置改革中，控股股东敦化市金诚实业有限责任公司做出特殊承诺如下：每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有部分和增持部分），不超过吉林敖东总股本的2%,减持价格不低于7.5元，并履行相关的信息披露义务。	严守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

序号	证券 品种	证券 代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	000002	万科A	8,395,761.97	1,003,141.00	8,245,819.02	24.19	-149,942.95
2	基金	270008	广发核心精选	2,891,322.71	3,207,550.99	5,933,969.33	17.41	824,340.60
3	基金	270006	广发策略优选	1,500,000.00	2,894,614.98	5,346,064.41	15.69	826,487.67
4	理财产品	871003	广发理财3号	5,000,000.00	4,969,594.26	5,031,217.23	14.76	31,217.23

5	基金	270022	广发内需增长	4,500,000.00	4,464,285.71	4,482,142.85	13.15	-17,857.15
6	基金	270021	广发聚瑞股票	1,587,301.59	1,587,301.59	1,920,634.92	5.64	215,873.01
7	股票	600999	招商证券	2,163,159.09	101,070.00	1,916,287.20	5.62	-243,651.89
8	基金	270025	广发行业领先	1,000,000.00	992,063.49	989,087.30	2.90	-10,912.70
9	股票	601118	海南橡胶	41,930.00	7,000.00	41,930.00	0.12	-
10	股票	002533	金杯电工	33,800.00	1,000.00	34,660.00	0.10	860.00
期末持有的其他证券投资				141,250.00	-	139,260.00	0.41	-1,990.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-		4,581,505.79
合 计				27,254,525.36	-	34,081,072.26	100.00	6,055,929.61

公司在不影响主业发展的前提下，通过证券投资管理制度及相关内控制度，明确投资原则、投资决策、投资执行和风险控制等，开展证券投资活动,提高了公司闲置自有资金的使用效率。

证券 代码	证券 简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科目	股份来源
000776	广发证券	610,927,256.88	24.82%	4,815,983,524.65	999,626,109.36	-203,219,724.53	长期股权投资	发起设立收购
合 计		610,927,256.88	-	4,815,983,524.65	999,626,109.36	-203,219,724.53	-	-

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
万科A	-	4,213,141	3,210,000	1,003,141	37,228,220.66	1,311,189.70
仙琚制药	500	-	500	-	4,100.00	5,376.25
罗普斯金	500	-	500	-	11,000.00	4,810.37
人人乐	-	500	500	-	13,490.00	3,218.12
赛象科技	-	500	500	-	15,500.00	6,205.60
格林美	-	500	500	-	16,000.00	11,436.23
巨力索具	-	500	500	-	12,000.00	1,092.18
北京科锐	-	500	500	-	12,000.00	4,149.52
漫步者	-	500	500	-	16,750.00	2,142.65
齐星铁塔	-	500	500	-	8,490.00	587.25
汉王科技	-	500	500	-	20,950.00	19,942.51
中恒电气	-	1,000	1,000	-	22,350.00	20,866.44
永安药业	-	500	500	-	15,500.00	6,352.24
丹甫股份	-	500	500	-	7,500.00	5,467.50
康力电梯	-	500	500	-	13,550.00	4,378.00
亚厦股份	-	500	500	-	15,930.00	3,341.70
新北洋	-	500	500	-	11,290.00	6,116.37
大北农	-	1,500	1,500	-	52,500.00	35,505.89
天原集团	-	1,000	1,000	-	15,360.00	11,382.91
长青股份	-	1,000	1,000	-	51,000.00	22,584.48
力生制药	-	500	500	-	22,500.00	2,113.31
联发股份	-	1,000	1,000	-	45,000.00	785.24
建研集团	-	500	500	-	14,000.00	895.17
省广股份	-	500	500	-	19,900.00	2,434.02
爱仕达	-	500	-	500	9,400.00	-
嘉欣丝绸	-	1,000	1,000	-	22,000.00	1,022.80
四维图新	-	500	500	-	12,800.00	616.37
远东传动	-	1,500	1,500	-	39,900.00	2,441.77
多氟多	-	1,000	1,000	-	39,390.00	1,487.55
齐翔腾达	-	500	500	-	14,440.00	1,510.02
常发股份	-	500	500	-	9,000.00	1,458.00
海康威视	-	1,000	1,000	-	68,000.00	11,789.87
爱施德	-	1,000	1,000	-	45,000.00	3,478.50
珠江啤酒	-	500	500	-	2,900.00	4,022.65
沪电股份	-	500	500	-	8,000.00	2,463.76
海格通讯	-	500	500	-	19,000.00	4,730.52
天齐锂业	-	500	500	-	15,000.00	23,842.65
常宝股份	-	500	500	-	8,390.00	1,026.40
嘉麟杰	-	500	500	-	5,450.00	2,468.20
大金重工	-	500	500	-	19,300.00	3,608.00
浙江永强	-	500	500	-	19,000.00	890.15
山东墨龙	-	500	500	-	9,000.00	1,802.92
通鼎光电	-	1,000	1,000	-	14,500.00	5,110.85
荣盛石化	-	500	500	-	26,900.00	3,025.00
佳隆股份	-	500	500	-	16,000.00	878.21
雅化集团	-	500	500	-	15,250.00	4,425.68
汉缆股份	-	500	500	-	18,000.00	2,887.65
山西证券	-	1,500	1,500	-	11,700.00	7,452.00
利源铝业	-	500	500	-	17,500.00	5,233.02
天广消防	-	500	500	-	10,095.00	9,296.40
江苏旷达	-	500	500	-	10,050.00	912.52
齐峰股份	-	1,000	1,000	-	41,500.00	3,104.88