交银施罗德信用添利债券证券投资基金<BR/>上市交易提示性公告

交银施罗德信用添利债券证券投资基金
上市交易提示性公告

2011-04-20 来源：上海证券报

交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金代码：164902；基金简称：交银添利；以下简称“本基金”）定于2011年4月20日开始在深圳证券交易所上市交易。上市同日开通跨市场转托管交易。经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核，本基金截至2011年4月19 日的基金份额净值1.026元，上市首日以2011年4月19日基金份额净值1.026元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

交银施罗德基金管理有限公司

二○一一年四月二十日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德

环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日后

恢复基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2011年4月20日

1.公告基本信息

基金名称交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金简称交银环球精选股票(QDII)
基金主代码 519696
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
公告依据《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日 2011年4月26日
恢复赎回日 2011年4月26日
恢复定期定额投资日 2011年4月26日
恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明 2011年4月22日（Good Friday耶稣受难日）和2011年4月25日（Easter Monday复活节次日）为境外主要市场节假日，交银施罗德环球精选价值证券投资基金投资所处的主要市场休市，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2011年4月22日（星期五）、2011年4月25日（星期一）暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本基金自2011年4月26日（星期二）起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

(1) 本公司网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com

(2) 本公司客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

(3) 本公司客户服务邮箱：services@jysld.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德

环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日

暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告