金陵饭店股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,838,173,700.45 | 1,829,850,360.67 | 0.45 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,124,822,339.03 | 1,111,495,421.00 | 1.20 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.7494 | 3.7050 | 1.20 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,901,955.10 | 295.04 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.043 | 295.04 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,326,918.03 | 13,326,918.03 | 15.27 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.044 | 0.044 | 15.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.038 | 0.038 | 11.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.044 | 0.044 | 15.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.19 | 1.19 | 增加0.04个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.01 | 1.01 | 0 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,094,000 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 764,780.82 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 889,937.96 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,000.00 |
| 所得税影响额 | -686,179.70 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,590.60 |
| 合计 | 2,060,129.68 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,371 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 144,900,000 | 人民币普通股 |
| SHINGKWAN INVESTMENT(SINGAPORE) PTE LTD | 14,250,000 | 人民币普通股 |
| 江苏交通控股有限公司 | 10,450,000 | 人民币普通股 |
| 江苏省出版印刷物资公司 | 5,700,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 4,999,813 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－同益证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 刘英 | 965,355 | 人民币普通股 |
| 刘晖 | 919,649 | 人民币普通股 |
| 张海明 | 765,388 | 人民币普通股 |
| 张元彪 | 656,896 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债主要项目变化情况
单位：元 币种:人民币
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变化% |
| 应收账款 | 51,773,726.37 | 39,748,165.67 | 30.25% |
| 其他应收款 | 10,674,363.30 | 7,946,835.59 | 34.32% |
| 应交税费 | 8,603,519.57 | 18,022,457.45 | -52.26% |
变化原因说明：
（1）应收账款比年初增加30.25%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期销售额增长、相应应收账款增加所致。
（2）其他应收款比年初增加34.32%，主要系应收往来款增加所致。
（3）应缴税费比年初减少52.26%，主要系本季度末应缴企业所得税等比上年年末减少所致。
3.1.2利润表主要项目变化情况
单位：元 币种:人民币
| 项目名称 | 本年累计数 | 上年同期数 | 增减变化% |
| 营业收入 | 178,192,792.87 | 134,254,905.04 | 32.73% |
| 营业税金及附加 | 4,919,342.30 | 3,381,467.42 | 45.48% |
| 销售费用 | 34,903,336.34 | 14,328,906.07 | 143.59% |
| 财务费用 | 270,064.70 | -54,811.06 | 592.72% |
| 资产减值损失 | 648,747.81 | 87,689.41 | 639.82% |
| 公允价值变动收益 | 503,483.77 | 0 | / |
| 投资收益 | -1,309,793.06 | -1,957,467.92 | 33.09% |
| 营业外收入 | 1,094,400.00 | 541,070.00 | 102.27% |
| 少数股东损益 | 2,818,949.58 | 1,824,324.33 | 54.52% |
变化原因说明：
（1）营业收入比上年同期增长32.73%，主要系本期合并增加南京金陵酒店管理有限公司收入和商品贸易收入增加所致。
（2）营业税金及附加比上年同期增加45.48%，主要系本期营业收入增加所致。
（3）销售费用比上年同期增加143.59%，主要系本期营业收入增加，销售费用相应增加；以及合并增加南京金陵酒店管理有限公司销售费用所致。
（4）财务费用比上年同期增加592.72%，主要系本期资金利息收入减少所致。
（5）资产减值损失比上年同期增加639.82%，主要系应收款项坏账准备计提增加所致。
（6）公允价值变动损益比上年同期增加，主要系本期增加理财产品按期末市场价格计算的收益所致。
（7）投资收益比上年同期增加33.09%，主要系本期对联营企业权益性核算投资收益增加所致。
（8）营业外收入比上年同期增加102.27%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
（9）少数股东损益比上年同期增加54.52%，主要系本期子公司利润增加，按投资比例计算的少数股东损益相应增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）承诺：（1）不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。（2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。（3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。
2、本公司关于放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务的承诺：本公司在对境内外酒店管理公司及酒店市场作了大量调研的基础上，从专业化发展、管理控制力和利润最大化等方面考虑，将投资经营实体酒店确定为本公司战略发展模式。同时，为了吸纳和留住优秀的专业人才，保持酒店管理业务的拓展，本公司联合公司部分中高级管理人员及与酒店管理业务发展相关人员成立了酒店管理公司，并将已签订的酒店受托管协议全部有偿委托给酒店管理公司继续履行，管理费净收益归本公司所有。本公司承诺放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务。
以上承诺均严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期无现金分红事项。
金陵饭店股份有限公司
法定代表人:李建伟
2011-04-21
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2011-004号
金陵饭店股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2011年4月19日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建伟女士主持。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2011年第一季度报告》全文及正文
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制完成2011年第一季度报告全文及正文。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构的议案》
董事会同意聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2011年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《金陵饭店股份有限公司董事会秘书工作制度》
为了促进公司依法规范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，保障董事会秘书切实履行勤勉尽责的义务，根据上海证券交易所上证公字〔2011〕12号《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法〉（修订）的通知》要求，特对原《金陵饭店股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
《金陵饭店股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2011年4月21日