证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2011-008
恒宝股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 769,676,180.75 | 734,241,606.30 | 4.83% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 651,722,718.72 | 632,692,369.91 | 3.01% |
| 股本（股） | 440,640,000.00 | 440,640,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.48 | 1.44 | 2.78% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 147,648,737.43 | 108,333,734.01 | 36.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,072,387.86 | 16,868,766.38 | 13.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -44,589,969.44 | -6,216,750.71 | 617.26% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.10 | -0.02 | 400.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.97% | 3.09% | -0.12% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.00% | 3.12% | -0.12% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -206,762.20 | |
| 所得税影响额 | 38,664.33 | |
| 合计 | -168,097.87 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 50,206 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 钱平 | 26,760,000 | 人民币普通股 |
| 东北证券－建行－东北证券3号主题投资集合资产管理计划 | 9,031,373 | 人民币普通股 |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 8,216,082 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 6,553,832 | 人民币普通股 |
| 江浩然 | 6,447,723 | 人民币普通股 |
| 刘邦宁 | 5,494,705 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 3,703,777 | 人民币普通股 |
| 华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划 | 3,570,000 | 人民币普通股 |
| ING BANK N.V | 3,555,676 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金 | 3,101,701 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅度变动原因
(1)报告期末，应收票据比年初减少86.14%，主要原因是期末销售合同中约定以银行承兑汇票结算的金额有所减少所致。
(2)报告期末，应收帐款比年初增长42.33%，主要原因是营业收入同比增长36.29%，以及应收账款账期原因，另外受春节影响本报告期货款的回笼没有能与销售同步实现，但公司的主要客户为通信、银行等大客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。
(3)报告期末，存货比年初增长36.58%，主要原因是营业收入同比增长36.29%导致原材料、产成品库存相应增长；移动支付卡芯片、模块封装用条带供应趋紧公司为保证订单及时交付增加了相应产品库存。
(4)报告期末，预收款项比年初增长43.82%，主要原因是报告期公司出口业务增加，其中部分出口业务采用预收款结算方式，另外公司采取预收款方式结算的小额订单亦增加。
(5)报告期末，应交税费比年初增长51.65%，主要原因是报告期随着销售规模进一步扩大以及净利润的增加，相应地应交增值税及企业所得税增长较多。
(6)报告期末，其他应付款比年初增长74.54%，主要原因是代收应付的往来款增加所致。
(7)报告期末，其他非流动负债比年初减少71.58%，主要是报告期按照政府资助项目进度结转递延收益所致。
2、利润表项目大幅度变动原因
(1)报告期，公司营业收入增长36.29%,主要原因是移动支付卡、模块封装业务等业务增长所致。
(2)报告期，公司营业成本增长39.70%,主要原因是营业收入增长36.29%相应增加营业成本所致。
(3)报告期，公司营业税金及附加增长29.64%,主要原因是营业收入增长36.29%相应增加营业税金及附加所致。
(4)报告期，公司销售费用增长48.30%，主要原因是公司报告期营业收入增长36.29%相应增加销售费用以及报告期公司销售人工费用支出增加所致。
(5)报告期，公司管理费用增长49.67%，主要原因是公司报告期营业收入增长36.29%相应增加管理费用以及报告期公司管理人工费用、研发费用支出增加所致。
(6)报告期，公司财务费用增长41.44%，主要原因是公司报告期收到的存款利息减少所致。
(7)报告期，公司资产减值损失减少43.79%，主要原因是报告期公司按照账龄计提的应收账款、其他应收款坏账准备有所减少所致。
(8)报告期，公司营业外支出减少83.32%，主要原因是报告期公司捐赠支出减少所致。
(9)报告期，公司少数股东损益减少26498.42%，主要原因是报告期公司子公司增加经营亏损7.36万元所致。
(10)报告期，公司其他综合收益为-4.20万元，主要原因是报告期新加坡子公司外币报表折算差额所致。
3、现金流量表项目大幅度变动原因
(1)报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比去年同期减少617.26%，主要原因是报告期采购支出增加、人工费用等费用支出增加、货款回笼滞后等所致。
(2)报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长0.53%，主要原因是报告期公司同比增加设备采购款支付890.98万元和同比减少支付子公司股权转让款900万元综合影响所致。
(3)报告期，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少540.88%，主要是报告期公司受外币汇率变动影响所致。
4、财务指标大幅度变动原因
(1)报告期，每股经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少400.00%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额因上述3(1)影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 钱云宝、钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新 | （三）公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因2005 年度利润分配增加的股份（合计864 万股），自工商变更之日（2006 年4 月20 日）起三十六个月内不转让；其他股份（合计4,320 万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让。截止报告期末，该承诺已履行完毕。 （四）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱云宝、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其上年底所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。该承诺正在履行中。 | 正在履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 钱云宝 | 公司控股股东钱云宝于2010年1月25日追加承诺：自本次公告之日起（本次公告披露时间为2010年1月26日）至2012年1月31日止，不转让所持有的全部88,128,000股公司股票。 | 正在履行 |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 41,298,311.14 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司移动支付卡等新产品销售持续增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2011-007
恒宝股份有限公司
第四届董事会第三次临时会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第四届董事会第三次临时会议于2011年4月21日上午9时以通讯方式召开。公司已于2011年4月16日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2011年第一季度报告》。
《2011年第一季度报告》正文于2011年4月22日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2011年第一季度报告》全文于2011年4月22日刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
会议同意聘任钟迎九为公司副总裁。钟迎九的简历附后。
上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于李义荣辞去公司审计部负责人的议案》。
公司于2011年4月15日收到李义荣因个人原因辞去公司审计部负责人职务的书面申请。会议同意李义荣辞去公司审计部负责人职务。李义荣辞去公司审计部负责人职务后将不在公司任职。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任戎燕为公司审计部负责人的议案》。
会议同意聘任戎燕为公司审计部负责人。戎燕简历附后。
恒宝股份有限公司
董事会
二O一一年四月二十一日
附件：
钟迎九先生：中国国籍，1969年3月出生，大学学历，高级工程师。曾任江苏濠江织造有限公司团总支书记；江苏丹棉集团有限公司企管办主任助理、运转厂长、党政办公室副主任。2004年进入本公司，现任公司董事、生产中心总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戎燕女士：中国国籍，1976年11月出生，大学学历，毕业于安徽大学财务会计专业。曾任江苏超力电器有限公司主管会计；江苏大亚科技股份有限公司内审专员。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。