浙江东日股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 郑念鸿 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈琦 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈琦 |
公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 995,416,458.65 | 1,052,462,379.92 | -5.42 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 469,141,655.61 | 467,904,782.49 | 0.26 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.47 | 1.98 | -25.76 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,449,631.06 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.11 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,036,873.12 | 13,036,873.12 | 121.36 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.78 | 2.78 | 增加1.40个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.77 | 2.77 | 增加1.46个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 21,483.76 | 委托银行理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 22,198.50 | 持有股票市值增加 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,761.15 | |
| 所得税影响额 | -15,610.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 511.03 | |
| 合计 | 47,343.58 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,491 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 浙江东方集团公司 | 156,006,000 | 人民币普通股 | |
| 谢贞贞 | 2,004,126 | 人民币普通股 | |
| 吴子剑 | 1,767,049 | 人民币普通股 | |
| 干敏 | 1,456,785 | 人民币普通股 | |
| 国联证券股份有限公司 | 1,417,500 | 人民币普通股 | |
| 陈莉华 | 1,340,713 | 人民币普通股 | |
| 张晓东 | 1,260,000 | 人民币普通股 | |
| 周洋 | 1,035,450 | 人民币普通股 | |
| 陈锐 | 1,025,298 | 人民币普通股 | |
| 任奕骥 | 1,002,780 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
①资产构成情况与年初余额相比发生大幅度变动的原因说明
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 期末比年初增减（%） | 变动原因 |
| 应收账款 | 202,413.96 | 771,578.95 | -73.77 | 子公司东日气体应收账款收回所致 |
| 预付账款 | 34,368,577.10 | 8,392,562.29 | 309.51 | 东日房开工程预付款增加所致 |
| 应付票据 | 3,408,247.00 | 1,170,871.45 | 191.09 | 子公司东日进出口承兑汇票增加所致 |
| 应付账款 | 3,998,092.84 | 8,269,936.91 | -51.66 | 支付货款所致 |
| 应付职工薪酬 | 545,474.58 | 1,649,807.77 | -66.94 | 期末应付未付的工资减少所致 |
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | 33.33 | 子公司金华房开委托贷款增加所致 |
| 未分配利润 | 7,324,512.87 | 65,087,639.75 | -88.75 | 系公司期内实施利润分配所致 |
②主要财务数据与上期相比发生大幅度变动的原因说明
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 145,562,867.74 | 61,505,387.26 | 136.67 | 子公司房开项目的交付确认收入增加所致 |
| 营业成本 | 118,118,325.01 | 48,458,555.22 | 143.75 | 子公司房开项目的交付确认成本增加所致 |
| 营业税金及附加 | 6,961,927.31 | 1,472,082.84 | 372.93 | 子公司房开项目的交付确认收入增加引起相关税金增加所致 |
| 财务费用 | -701,393.42 | -322,513.70 | 117.48 | 存款增加导致利息收入增加所致 |
| 资产减值损失 | -70,156.75 | -6,476.84 | 983.19 | 坏账准备变动影响所致 |
| 公允价值变动净收益 | 22,198.50 | 42,355.50 | -47.59 | 持有股票期末市价变动所致 |
| 投资收益 | 21,483.76 | 372,948.55 | -94.24 | 本期未参与一级市场投资所致 |
| 营业外收入 | 20,000.00 | 100 | 子公司东日房开收取交房滞纳金所致 | |
| 营业外支出 | 153,551.80 | 82,419.62 | 86.30 | 子公司房开项目的交付确认收入增加引起相关规费增加所致 |
| 所得税费用 | 4,502,943.63 | 2,127,443.31 | 111.66 | 利润增加导致所得税增加所致 |
③现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期比上期增减（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,449,631.06 | 35,127,808.08 | -200.92 | 主要系子公司房开项目支付开发成本所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,983,756.24 | 40,194,933.37 | -119.86 | 主要系参与债券市场投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,718,512.65 | -4,000,000.00 | 267.96 | 主要系借款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年3月8日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。公司以2010年12月31日总股本236,000,000股为基数，拟定利润分配方案：每10股送红股2.5股，每10股转增1股，并派发现金股利0.5元（含税）。
公司已于2011年3月18日在 《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站发布《2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，公司在报告期内实施利润分配方案，股权登记日为2011年3月23日，除权除息日为2011年3月24日，新增可流通股份上市流通日为2011年3月25日，红利发放日为2011年3月29日。
浙江东日股份有限公司
法定代表人:郑念鸿
2011年4月20日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2011-008
浙江东日股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2011年4月19日，公司董事会收到独立董事钟晓敏先生的书面辞职报告。钟晓敏先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务。同时，一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计与风险管理委员会委员职务。
根据相关规定，由于独立董事钟晓敏先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事总人数的 1/3，因此公司将尽快按规定提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会审议。公司在确定新的独立董事候选人前，钟晓敏先生将继续履行独立董事职责至新任独立董事到任止。
公司董事会对钟晓敏先生在独立董事任期内的工作表示衷心感谢。
特此公告。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二0一一年四月二十日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2011-009
浙江东日股份有限公司
五届九次董事会会议公告
暨召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第五届董事会第九次会议，于2011年4月10日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2011年4月20日以通讯方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参加表决董事5人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、钟晓敏、张建平，公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。
经审议，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《浙江东日股份有限公司2011年第一季度报告》正文及全文；
二、审议通过了《关于补选张雷宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交 2011年第一次临时股东大会审议表决。
鉴于公司独立董事钟晓敏先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，同时，一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计与风险管理委员会委员职务。
根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司拟补选独立董事一名。经公司提名委员会审议，提名张雷宝先生（简历见附件一）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。
三、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，并提请2011年第一次临时股东大会审议；
四、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，并提请2011年第一次临时股东大会审议；
五、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
六、审议通过了《浙江东日股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
七、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》；
公司决定于2011年5月10日召开2011年第一次临时股东大会，主要事项安排如下：
（一）会议时间：2011年5月10日星期二上午9：00；
（二）会议地点：温州市矮凳桥92号公司三楼会议室；
（三）会议方式：现场召开大会的方式；
（四）会议议题：
1）关于补选张雷宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2）关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
3）关于修订公司<董事会议事规则>的议案
4）关于修订公司<监事会议事规则>的议案
（五）出席会议的对象：
1）截止2011年5月3日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议。因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议并行使表决权。
2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
（六）会议投票方式：会议现场投票的方式。
（七）会议登记办法
1）登记手续: 凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2）登记时间：2011年5月9日星期一，上午9：00-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼证券部
（八）其他事项：
1）与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。
2）联系人：郑羲亮
3）联系电话：0577-88812155 传真：0577-88842287
4）通讯地址：温州市矮凳桥92号浙江东日股份有限公司
5）邮政编码：325003
上述七项议案的表决结果均为5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二0一一年四月二十日
附件一：独立董事候选人简历
张雷宝，男，1973年5月出生，现任浙江财经学院财政与公管学院副院长，经济学教授，上海财经大学经济学博士，复旦大学公共管理流动站博士后，入选浙江省“新世纪151人才工程”，荣获浙江省“教坛新秀”称号，全国高校财政学教学研究会理事、浙江省财政学会理事兼副秘书长，浙江省纪委特聘政风行风监督员，浙江省财政厅财政支出绩效评价特聘专家，美国TAMU大学、英国BRUNEL大学高级访问学者。主要研究方向为财政理论与政策、公共支出评价与管理，主持国家社科基金和中国博士后基金课题各1项，主持和参与其他国家级和省部级课题共6项，完成各类专著（含合著）和教材等12部，在《财贸经济》、《财政研究》等国内权威与核心学术期刊发表论文40多篇，获得各级各类重要学术奖励6项。
附件二：股东委托授权书样式
兹委托 先生（女士）代表我出席浙江东日股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名） 受托人（签名）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
委托有效期:
委托人对审议事项的投票指示：
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2011-010
浙江东日股份有限公司
五届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东日股份有限公司第五届监事会第八次会议于2011年4月10日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2011年4月20日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人季日华先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2011年第一季度报告全文及正文》；
具体审核意见如下：
（一）本次一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年1至3月份的经营成果和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，并提请2011年第一次临时股东大会审议；
上述二项议案的表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司
监事会
二0一一年四月二十日