（上接B105版）

6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
华联财务有限责任公司	23,380.65	已完成	1,772.15
北京明德福海贸易有限公司	473.42	已完成	-33.22
北京华联事农国际贸易有限公司	3,000	已完成	0.70
陕西事农果品有限公司	262.23	已完成	0.21
通州武夷	1,459.15	已经开业	-538.33
万柳	2,457.84	已经开业	-626.88
马家堡	1,295.37	已经开业	-446.52
宁夏石嘴山	1,177.71	已经开业	11.86
遵义海珠广场	576.55	已经开业	101.26
贵阳小河	202.32	已经开业	311.47
三里屯	742.19	已经开业	-323.22
小黄庄（环贸中心）	1,057.22	已经开业	-377.88
哈尔滨金安国际	1,266.95	已经开业	-258.25
翠微嘉茂	2,341.86	已经开业	-393.06
长春赛德购物中心	2,204.14	已经开业	-288.88
呼市金宇圣地	984.06	已经开业	-53.56
贵阳金阳	887.82	已经开业	37.40
合肥长江路(合肥四店)	2,270.85	已经开业	-437.67
南宁友爱桥路店(置地广场店)	1,436.14	已经开业	16.93
郑州紫东苑	1,276.85	已经开业	-24.87
双井乐城国际	1,812.86	已经开业	-677.16

表中，后8个项目为募集资金投资项目，在募集资金到账前，由公司预先以自筹资金投资。募集资金到账后，公司将以募集资金进行置换。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司归属于母公司股东的净利润为55,052,060.34元，2010年末未分配利润为623,273,305.43元。

2010年度公司利润分配预案为：以现有总股本665,807,918股为基数，每10股派送现金红利1.50元（含税），共计派送现金99,871,187.70元，剩余未分配利润结转下年度。

公司2010年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京华联集团投资控股有限公司	北京明德福海贸易有限公司83.33%的股权	2010年12月31日	473.42	-33.22		是 以账面价值为定价依据	是	是
北京华联集团投资控股有限公司	陕西事农果品有限公司70%的股权	2010年12月31日	262.23	0.21		是 以经审计账面价值为定价依据	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京华联集团投资控股有限公司	位于北京市大兴区的固定资产及在建工程等资产	2010年8月1日	20,107.60	-375.83	-375.83	是 以评估值作为定价依据	是	是
北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司	沈阳世纪信达商业管理有限公司100%股权	2010年12月23日	7,726	-23.11	2,799.37	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
北京华联集团投资控股有限公司	2010年2月3日	30,000	连带责任担保	2011年2月3日～2013年2月3日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2010年12月27日	1,000	连带责任担保	2011年12月27日～2013年12月27日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2010年2月11日	20,000	连带责任担保	2011年2月10日～2013年2月10日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2010年12月13日	9,000	连带责任担保	2011年12月12日～2013年12月12日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2010年3月24日	30,000	连带责任担保	2013年3月23日～2015年3月23日	否	是
报告期内担保发生额合计			90,000
报告期末担保余额合计			90,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			500
报告期末对子公司担保余额合计			500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			90,500
担保总额占公司净资产的比例(%)			50.25
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			90,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			458.47
上述三项担保金额合计			90,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
陕西事农果品有限公司			1,567.34	100

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京万贸置业有限责任公司	0.00	0.00
山西华联综合超市有限公司	130.09	15.97
武汉华联综合超市有限公司	50.35	2.49
沈阳世纪信达商业管理有限公司	3,495.99	0.00
北京联合创新国际商业咨询有限公司	1,928.25	4,338.25
北京华联精品超市有限公司	6,156.06	8,943.85
南京大厂华联综合超市有限公司	301.25	672.42
南京湖南路北京华联综合超市有限公司	1,564.67	1,030.54
合计	13,626.66	15,003.25

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额180.44元，余额18.46元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	建立管理层股权激励机制 根据股改承诺，公司2005年、2006年经审计的年度财务报告，如果公司2004至2006年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率达到或高于25%，即如果2006年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于15,082.88万元，且公司2005年度及2006年度财务报告被出具标准审计意见时，则 "追加支付对价承诺"提及的700万股股份将转用于建立公司管理层股权激励制度，公司管理层可以按照每股8.00元的行权价格购买这部分股票。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的行权价格将做相应调整。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的股份总数将做相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。上述管理层股权激励制度的具体执行办法将由公司董事会另行制定。公司原非流通股4位股东按照约定已经履行将原定的700万股股份转用于建立公司管理层股权激励制度的承诺。公司董事会目前正在着手制定具体的管理层股权奖励机制。	尚未开始执行。
发行时所作承诺	三、公司在2009年申请发行公司债券时，华联集团向公司出具了《承诺函》，做出如下承诺： 自该《承诺函》签署之日起，如因华联财务有限责任公司（“华联财务”）的经营状况出现任何问题导致公司在华联财务的存款遭受损失，华联集团将赔偿公司的全部直接损失。	均在履行中。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华联财务有限责任公司	366,224,668.28	330,000,000	33	389,841,786.29	17,721,485.84	389,841,786.29	长期股权投资	收购、增资

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司经营管理决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，也不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

关联交易决策程序合法有效，关联交易定价公平，无损害公司利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五.1	2,639,951,413.36	2,258,276,228.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	五.2	4,313,586.40	5,774,167.34
预付款项	五.3	67,695,031.97	145,022,336.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五.4	126,726,205.80	195,641,464.88
买入返售金融资产
存货	五.5	1,062,656,947.04	771,943,680.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五.6	346,038,933.64	267,448,236.90
流动资产合计		4,247,382,118.21	3,644,106,115.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	五.7	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	五.9	389,841,786.29	159,964,886.86
投资性房地产
固定资产	五.10	659,707,335.42	683,633,473.28
在建工程	五.11	132,582,068.87	277,299,950.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	五.12	816,391,143.51	778,695,680.00
递延所得税资产	五.13	19,513,810.15	12,720,930.08
其他非流动资产
非流动资产合计		2,023,036,144.24	1,917,314,920.45
资产总计		6,270,418,262.45	5,561,421,035.53
流动负债：
短期借款	五.16	790,000,000.00	83,089,295.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五.17	12,400,000.00
应付账款	五.18	2,020,644,404.78	1,484,336,360.50
预收款项	五.19	424,817,411.56	351,314,581.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五.20	13,460,029.02	30,233,155.08
应交税费	五.21	-63,796,711.91	-51,279,493.92
应付利息	五.22	7,715,992.51	15,942,783.09
应付股利
其他应付款	五.23	495,695,670.88	442,865,561.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五.24	5,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债			600,000,000.00
流动负债合计		3,705,936,796.84	2,964,502,243.19
非流动负债：
长期借款			5,000,000.00
应付债券	五.25	689,166,945.90	687,289,686.58
长期应付款	五.26	61,546,276.64	94,779,335.56
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五.13	7,723,987.36	8,785,446.33
其他非流动负债	五.27	2,467,391.75	4,109,949.94
非流动负债合计		760,904,601.65	799,964,418.41
负债合计		4,466,841,398.49	3,764,466,661.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五.28	484,807,918.00	484,807,918.00
资本公积	五.29	577,749,712.94	578,644,761.32
减：库存股
专项储备
盈余公积	五.30	114,999,657.72	106,380,040.83
一般风险准备
未分配利润	五.31	623,273,305.43	625,321,653.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,800,830,594.09	1,795,154,373.93
少数股东权益		2,746,269.87	1,800,000.00
所有者权益合计		1,803,576,863.96	1,796,954,373.93
负债和所有者权益总计		6,270,418,262.45	5,561,421,035.53

法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五.1	2,481,492,119.80	2,097,422,350.53
交易性金融资产
应收票据			3,089,295.32
应收账款	五.2	10,786,671.44	5,674,854.83
预付款项	五.3	56,229,353.00	72,211,583.06
应收利息
应收股利
其他应收款	五.4	309,184,364.08	351,268,323.42
存货	五.5	891,137,560.00	667,475,894.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五.6	297,510,549.85	231,121,745.11
流动资产合计		4,046,340,618.17	3,428,264,046.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	五.7	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	五.9	662,314,557.31	443,509,092.40
投资性房地产
固定资产	五.10	514,851,045.57	477,672,471.87
在建工程	五.11	132,582,068.87	277,299,950.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	五.12	687,931,714.14	679,908,071.42
递延所得税资产	五.13	3,789,365.52	5,058,372.20
其他非流动资产
非流动资产合计		2,006,468,751.41	1,888,447,958.12
资产总计		6,052,809,369.58	5,316,712,004.57
流动负债：
短期借款	五.16	790,000,000.00	83,089,295.32
交易性金融负债
应付票据	五.17	6,400,000.00
应付账款	五.18	1,765,118,253.50	1,300,197,091.85
预收款项	五.19	367,577,239.85	269,381,171.70
应付职工薪酬	五.20	12,409,593.36	27,360,462.01
应交税费	五.21	-60,525,616.80	-48,600,145.18
应付利息	五.22	7,715,992.51	15,942,783.09
应付股利
其他应付款	五.23	623,598,487.03	534,848,315.15
一年内到期的非流动负债	五.24
其他流动负债			600,000,000.00
流动负债合计		3,512,293,949.45	2,782,218,973.94
非流动负债：
长期借款
应付债券	五.25	689,166,945.90	687,289,686.58
长期应付款	五.26	61,819,533.29	95,481,276.35
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五.13	5,103,719.39	5,886,919.82
其他非流动负债	五.27	3,235,881.40	5,390,765.91
非流动负债合计		759,326,079.98	794,048,648.66
负债合计		4,271,620,029.43	3,576,267,622.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五.28	484,807,918.00	484,807,918.00
资本公积	五.29	577,056,276.99	574,026,695.95
减：库存股
专项储备
盈余公积	五.30	114,999,657.72	106,380,040.83
一般风险准备
未分配利润	五.31	604,325,487.44	575,229,727.19
所有者权益（或股东权益）合计		1,781,189,340.15	1,740,444,381.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,052,809,369.58	5,316,712,004.57

法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五.32	10,338,816,390.93	9,257,403,662.05
其中：营业收入		10,338,816,390.93	9,257,403,662.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		10,309,589,721.72	9,186,327,919.63
其中：营业成本	五.32	8,375,816,799.66	7,466,730,866.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五.33	70,960,876.03	68,149,129.15
销售费用	五.34	1,600,686,003.66	1,442,175,810.86
管理费用	五.35	189,079,243.02	149,050,706.27
财务费用	五.36	77,623,266.06	53,289,304.85
资产减值损失	五.37	-4,576,466.71	6,932,102.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五.38	45,709,661.43	11,184,086.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,715,931.63	11,184,086.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		74,936,330.64	82,259,828.88
加：营业外收入	五.39	10,650,682.74	9,150,987.51
减：营业外支出	五.40	15,198,665.64	7,674,790.67
其中：非流动资产处置损失		12,547,204.45	5,265,899.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,388,347.74	83,736,025.72
减：所得税费用	五.41	15,391,044.94	22,958,498.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		54,997,302.80	60,777,527.59
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润		-330,128.12
归属于母公司所有者的净利润		55,052,060.34	60,777,527.59
少数股东损益		-54,757.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五.42	0.11	0.13
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益			39,360.00
八、综合收益总额		54,997,302.80	60,816,887.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		55,052,060.34	60,816,887.59
归属于少数股东的综合收益总额		-54,757.54

法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳

（下转B107版）