证券代码：３００１６５ 证券简称：天瑞仪器 公告编号：０１７
江苏天瑞仪器股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人杜颖莉及会计机构负责人(会计主管人员)苏宁珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,492,545,379.02 | 379,349,313.09 | 293.45% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 1,350,291,125.85 | 223,200,897.43 | 504.97% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 18.25 | 4.02 | 353.98% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,254,632.47 | 64.10% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.03 | 73.07% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 70,389,568.25 | 58,289,457.59 | 20.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,398,428.42 | 18,783,989.91 | 3.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.34 | -14.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.34 | -14.71% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.00% | 10.57% | -8.57% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.31% | 10.36% | -9.05% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 7,386,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 218,325.68 | |
| 所得税影响额 | -954,317.58 | |
| 合计 | 6,650,508.10 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 20,147 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 赵宝龙 | 193,631 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零二组合 | 99,919 | 人民币普通股 |
| 白文彬 | 80,467 | 人民币普通股 |
| 韩芊 | 65,200 | 人民币普通股 |
| 刘小凤 | 52,500 | 人民币普通股 |
| 周鹏 | 50,000 | 人民币普通股 |
| 国泰土地整理集团有限公司 | 42,650 | 人民币普通股 |
| 黄应栋 | 42,004 | 人民币普通股 |
| 周志恒 | 33,800 | 人民币普通股 |
| 许启兴 | 33,200 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 刘召贵 | 31,500,000 | 0 | 0 | 31,500,000 | 首发承诺 | 2014年1月25日 |
| 应 刚 | 11,250,000 | 0 | 0 | 11,250,000 | 首发承诺 | 2013年1月25日 |
| 胡晓斌 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 首发承诺 | 2013年1月25日 |
| 苏州高远创业投资有限公司 | 2,900,000 | 0 | 0 | 2,900,000 | 首发承诺 | 2012年1月25日 |
| 江苏高投中小企业创业投资有限公司 | 2,350,000 | 0 | 0 | 2,350,000 | 首发承诺 | 2012年1月25日 |
| 苏州国发创新资本投资有限公司 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012年1月25日 |
| 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 首发承诺 | 2012年1月25日 |
| 朱 英 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 首发承诺 | 2013年1月25日 |
| 杜颖莉 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2014年1月25日 |
| 余正东 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2012年1月25日 |
| 王耀斌 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发承诺 | 2012年1月25日 |
| 肖廷良 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发承诺 | 2012年1月25日 |
| 李胜辉 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2012年1月25日 |
| 严卫南 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2012年1月25日 |
| 黎 桥 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2012年1月25日 |
| 刘美珍 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2014年1月25日 |
| 景琨玉 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2012年1月25日 |
| 汪振道 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2012年1月25日 |
| 周立业 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2012年1月25日 |
| 首次公开发行网下配售股份 | 3,700,000 | 0 | 0 | 3,700,000 | 网下配售 | 2011年4月25日 |
| 合计 | 59,200,000 | 0 | 0 | 59,200,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增加了2215.00%，主要系因公司本期公开发行股票收到募集资金所致。
2、应收票据较年初增加了51.82%，本期销售规模增长,对一些信用好的客户收取银行承兑汇票。
3、应收账款较年初增加了33.07%，本期销售规模大幅度增长，应收账款相应增加；为扩大市场份额，公司对有信用保证的客户适当延长了付款期限。
4、预付款项较年初增加了36.58%，主要为随着销售收入和研发项目的增加，采购量和研发外加工件相应增加，预付款项随之增加。
5、短期借款较年初减少了66.67%，原因为本季度公司归还了一部分流动资金贷款，共计2000万元。
6、应付职工薪酬较年初减少了68.54%，主要原因为本季度支付了上年账面计提的年终奖。
7、其他应付款较年初增加了729.95%，主要原因为本季度公司股票发行上市，部分发行费用尚待支付。
8、股本较年初增加了33.33%，系因本季度公开发行股票增加了股本。
9、资本公积较年初增加了1640.41%，系因本季度公开发行股票收到股本溢价所致。
10、营业收入较去年同期增加了20.76%，主要为随着公司销售渠道的不断扩展，销售量进一步增加所致。
11、营业成本较去年同期增加了21.56%，本期随销售量增加而增加。
12、销售费用较去年同期增加了56.53%，因销售量增加，本期销售人员薪资及业务提成大幅度增加，其他相关销售费用亦相应增加。
13、管理费用较去年同期增加了42.53%，原因一为公司加大研发力度，本期研究开发支出大幅度增加；二为随着公司规模扩大，本期职工薪酬及固定资产折旧费用明显增加。
14、财务费用较去年同期减少了719.18%，因募集资金到位后增加了利息收入，同时归还了短期贷款2000万元，使得利息支出相应减少。
15、营业外收入较去年同期增加了61.12%，本期政府奖励增加所致。
16、营业外支出较去年同期减少了77.65%，本期对外捐赠减少所致。
17、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了64.10%，主要为本季度销售收入较上年同期增加20.76%，销售收款相应增加所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了99.36，主要为本季度本公司股票发行上市，收到募投资金所致。
19、加权平均净资产收益率较去年同期减少了8.57%，系因本季度本公司公开发行股票增加了股本和股本溢价所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况
2011年1月25日，公司成功登陆深圳证券交易所创业板并公开发行1,850 万人民币普通股 A股，募集资金 120,250万元。此次股票的成功发行为公司今后借助资本市场平台实现进一步发展奠定了基础。报告期内，公司各项工作按照董事会制定的年度工作计划正常进行，主营业务保持了良好的发展势头，经营业绩较去年同期增长。
报告期内，公司的营业收入70,389,568.25 元，较去年同期58,289,457.59 元增幅20.76%；实现利润总额22,201,484.00 元，净利润19,398,428.42元，较去年同期利润总额21,710,882.32元，净利润18,783,989.91元分别增幅2.26%和3.27%
二、年度经营计划的执行情况
2011 年一季度，公司认真落实2011年度经营计划，深入开展各项工作，不断提升公司的综合竞争力和经济效益。
1、 以现有募投项目为中心推进研发工作和营销体系的建设：全力推进募集资金项目实施，争取保质保量按计划完成研发任务。本次募集资金投资项目的顺利实施将不断深化公司现有业务，促进公司技术创新，丰富产品线，完善营销网络，优化公司的业务结构，提升公司的风险防御能力。
2、 筹划超募资金投资项目：2011年2月21日，公司召开了第一届董事会第十一次（临时）会议公司审议通过了：《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，使用部分超募资金人民币5,000万元，其中：用于偿还银行贷款2,000万元及用于永久性补充流动资金3,000万元。此次超募资金的使用在一定程度上满足了公司流动资金需求，提高了资金使用效率。公司已成立投资部，积极进行调研，筹划超募资金的使用。
3、人力资源管理体系建设与战略规划：公司坚持以人为本的用人理念，报告期内，针对公司资产、业务规模的快速扩张，公司不断完善用人制度，在引进人才的同时也加强职能部门绩效考核，实现了人力资源的合理优化与配置。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司实际控制人刘召贵先生出具避免同业竞争承诺；
2、公司实际控制人刘召贵先生出具避免关联交易承诺；
3、公司全体发起人股东、董事、高级管理人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；
4、公司三名发起人股东作出的其他重要承诺
深圳天瑞根据深府〔1988〕第232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的规定》第8条的规定，2006年—2010年上半年享受上述税收优惠减、免的所得税为1,705.83万元。本税收优惠为深圳市地方税收优惠政策，缺乏国家税收法律法规的支持，存在被追缴的风险。
公司三名发起人股东刘召贵、应刚、胡晓斌针对此被追缴的风险，作出了承诺：“若税务主管部门对深圳天瑞2006年、2007年享受的免缴企业所得税及2008年、2009年度、2010年1-6月减少缴纳的税款进行追缴，则由刘召贵、应刚、胡晓斌三名股东无条件地全额承担应补交的税款及/或由此所产生的所有相关费用。”
报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 120,250.00 | 本季度投入募集资金总额 | 196.94 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 2,617.47 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化 | 否 | 6,900.00 | 6,900.00 | 114.97 | 2,213.45 | 32.08% | 2011年12月31日 | 466.90 | 是 | 否 | ||
| 研发中心 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | 81.97 | 360.50 | 4.01% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 营销网络及服务体系建设 | 否 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 43.52 | 0.38% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 27,400.00 | 27,400.00 | 196.94 | 2,617.47 | - | - | 466.90 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 32,400.00 | 32,400.00 | 5,196.94 | 7,617.47 | - | - | 466.90 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 为满足公司发展需要，经公司2010年1月31日第一次临时股东大会决议通过利用募集资金进行投资。在股东大会决议通过后，募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入本次募集资金投资项目的建设。其中，手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化投入2,213.45万元，研发中心投入360.50万元，营销网络及服务体系建设投入43.52万元，三项共计投入2,617.47万元。2011年4月21日，第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金2,617.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，现金分红比例不低于公司当年实现的可分配利润的10%。
2、2011年4月2日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以首发后的总股本7,400万股为基数，按每10股派发现金股利人民币3元（含税），公司共计派发2010年度现金股利共计2,220万元，拟以现有总股本7,400万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增股本4,440万股。预案实施后，公司总股本由7,400万股增至11,840万股。 该利润分配预案尚待2011 年4 月27日举行的2010年年度股东大会审议通过。公司在报告期内未执行现金分红。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
1、银行借款合同
公司已于2011年一季度归还中信银行贷款2000万元，相关贷款合同相应终止；
2、重大项目合同
公司与江苏省科学技术厅签订了项目编号为BA2009070号的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》正在履行中。