湖南天舟科教文化股份有限公司2011年第一季度报告

2011-04-23 来源：上海证券报

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人陈四清及会计机构负责人（会计主管人员）周艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）５４１，７３９，３９１．９６５３４，１３９，７４５．１８１．４２％
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）５０２，８９３，８１９．７５４９９，９９２，５３４．４００．５８％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）６．７１６．６７０．６０％
年初至报告期期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）－２５，９８０，０９５．６０－６３．６０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．３５－２５．００％
报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）３５，４８９，９９６．４７２６，９９４，１６８．８０３１．４７％
归属于上市公司股东的净利润（元）２，９０１，２８５．３５２，０７８，５６３．３６３９．５８％
基本每股收益（元／股）０．０４０．０４０．００％
稀释每股收益（元／股）０．０４０．０４０．００％
加权平均净资产收益率（％）０．５８％２．２０％－１．６２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）０．５８％２．２０％－１．６２％

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）９，０５６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国建设银行－宝盈增强收益债券型证券投资基金１，２００，０００人民币普通股
鹏华基金公司－上海银行－西藏证券灵活配置１号资产管理计划１４９，８９０人民币普通股
渤海证券股份有限公司１４０，０００人民币普通股
鹏华基金公司－交行－鹏华交通银行灵活配置１号资产管理计划１３０，０００人民币普通股
欧阳小龙１２２，４２０人民币普通股
蒋新宇９６，５００人民币普通股
李晓莉９２，１００人民币普通股
上海赛迪投资有限公司９１，３００人民币普通股
邓一军９０，２２８人民币普通股
涂海根８３，７５０人民币普通股

２．３限售股份变动情况表

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
湖南天鸿投资集团有限公司４８，８８０，０００００４８，８８０，０００首发承诺２０１３．１２．１５
李容平１，３００，０００００１，３００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
邓朝晖１，０００，０００００１，０００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
刘巍巍５００，０００００５００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
赵伟立４００，０００００４００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
李颖３００，０００００３００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
李平２１０，０００００２１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
王崇亿２１０，０００００２１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
李舜平２００，０００００２００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
胡小红１５０，０００００１５０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
黄碧萱１５０，０００００１５０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
刘长兴１５０，０００００１５０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
周艺文１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
罗韬１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
喻宇汉１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
陈四清１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
周学明１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
李强１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
戴波１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
袁华强１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
彭伟１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
贾达黎１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
孙伟１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
李薇红１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
李成仁１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１．１２．１５

陈晶德１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１．１２．１５
廖美群６０，０００００６０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
汤姿平６０，０００００６０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
周艳５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
张艺耀３０，０００００３０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
母飞鹏３０，０００００３０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
张爱哲３０，０００００３０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
邹迎宪１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
聂乐和１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
袁敏１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
陈民众１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
罗理１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
严小华１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
赖平波１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
骆坚１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
赵红１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
曾朝晖１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
熊玉心１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
肖毅１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
孟实华１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
严云楼１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
柳聪年１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
何莉１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
朱兰球１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
黄斌１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
黄小艳１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
殷晓晶１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
郑绍辉１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
曹卓卓１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
李章书１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
章健１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
刘芳１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
杨新援１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
杨晓玲１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
罗青山１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
龙思洛１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
李军１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
周伟１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
成熙静１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
杨伟庆１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
彭新１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
彭政１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
杨长青１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
易冉１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
李国新１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
刘凯１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
卿凯１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
林宇１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
陈强１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
杨正解１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
王长治１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
黎家忠１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
陈湘敏１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
曹珍１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
谢红娟１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
唐东升１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
杨明珠１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
张发堂１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
孟可文１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
姚伟１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
欧家贵１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
肖俊章１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
曹晓晓１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
易行１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
廖世英１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
易艾１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
李耀邦１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
柳絮扬１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
许立娟１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
曹麻茹１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
张声幼１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
邓敏聪１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
赖季升１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５

何振强１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
常继大１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
郑新吾１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
扈世伟１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
肖翠庭１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
叶楚昂１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
程承斌１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
崔裕康１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
黄习宁１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
袁曼君１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
杨路路１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
宋志诚１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
刘百里１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
彭虹１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
黄梅姣１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
张振泉１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
蔡军１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
张汉芳１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
曾果伟１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
刘耀辉１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
薄海旺１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
龙志如１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
王桃英１０，０００００１０，０００首发承诺２０１１．１２．１５
首次公开发行网下配售股份３，６００，０００３，６００，０００００网下配售新股规定２０１１．３．１５
合计５９，６００，０００３，６００，００００５６，０００，０００－－

§３管理层讨论与分析

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收账款余额较年初增长８８．９６％，主要原因是一季度是公司教辅图书的集中销售期，公司一季度销售收入增加及已实现销售的教辅类货款因账期未到暂未收回；

２、预付账款余额较年初增长６１．３８％，主要是预付２０１１年春季教辅类图书货款增加所致；

３、其他应收款余额较年初增长２８７．０１％，主要是支付网点建设款项、政府采购保证金；

４、应付账款余额较年初增长３９．４９％，主要是暂估采购春季教辅类图书应付增加；

５、应交税费余额较年初下降３１．６０％，系去年年末的应交税金于本季度缴纳所致；

６、其他应付款余额较年初下降６３．８０％，主要是支付上市法律服务费；

７、营业收入较去年同期增长３１．４７％，主要是公司规模扩张，收入增长；

８、营业税金及附加较去年同期增长３３．１８％，主要原因是公司收入增加；

９、销售费用、管理费用分别较去年同期增长４０．４６％、７３．６４％，主要是公司规模扩张，营销、管理等方面的投入增加；

１０、财务费用较去年同期减少，主要是募集资金的利息收入；

１１、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长６５４．２３％，主要是募集资金的利息收入；

１２、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长６９．３８％，主要是管理、销售人员增加；

１３、支付的各项税费较去年同期增长１１４．８１％，主要是公司销售收入增加；

１４、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长１０３．６５％，主要是支付管理费用、销售费用增加；

１５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长４９７．４５％，主要是购买信息系统软件及办公电子设备；

１６、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少，主要是去年同期有股利分配，今年一季度未发生；

１７、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加，主要是支付支付上市法律服务费及媒体信息披露费。

３．２业务回顾和展望

１、报告期内主营业务的经营情况

２０１１年一季度，公司主营业务保持较好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入为３，５４９万元，较去年同期增长３１．４７％；实现营业利润４３６．０５万元，较去年同期增长３２．１４％；实现利润总额４３６．０５万元，较去年同期增长３２．１４％；实现归属于上市公司股东的净利润为２９０．１３万元，较去年同期增长３９．５８％。其中：青少年类图书比上年同期增长５１．１４％，社科类图书下降５５．４％，版税收入比上年同期下降７９．０７％。

２、风险因素及应对措施

新闻出版总署最近新修订了《出版物市场管理规定》、《订户订购进口出版物管理办法》和《音像制品进口管理办法》，更大范围地开放了出版物发行市场，无论在审批条件、审批程序还是经营范围等方面都赋予了国有企业、民营企业和外资企业以同等的国民待遇。

面对新的机遇和挑战，公司将以市场为中心，产品为支持，充分把握产业发展机遇、集中资本市场的优势力量加大对外扩张，积极开展省外分子公司建设，争取以兼并、收购、合作等多种方式整合业内资源，提升公司产品市场占有率，寻找新的市场支撑点。

同时，公司将进一步加强重要岗位和核心职位的招聘工作；加强公司各层级培训体系建设，提升员工执行力，加强管理人员管理能力，力保实现２０１１年的经营计划。

§４重要事项

４．１公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

１．本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司、实际控制人肖志鸿先生已就避免与本公司发生同业竞争作出承诺。

报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

２．报告期内，公司首次公开发行股票前的１２０名自然人股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈晶德、喻宇汉以及在本公司任职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲还承诺：自发行人股票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的２５％；在本人离职后半年内，不转让发行前本人持有的公司股份。

报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。

３、公司员工社会保障情况

公司招股说明书披露：截至２０１０年６月３０日，公司累计有１３名员工未及时购买社会保险，累计有２３名员工未及时购买住房公积金，控股股东湖南天鸿投资集团有限公司作出承诺：如应主管部门要求或决定，湖南天舟科教文化股份有限公司及其控股子公司需要为部分员工补缴社会保险及住房公积金，或因此而承担任何罚款或损失，湖南天鸿投资集团有限公司承诺以自有资产全额承担。

截至本报告期末，公司已给未及时办理社保的１３名员工全部购买社会保险，其主管部门未要求补办以前社会保险，暂未发生任何罚款或损失；给未及时办理住房公积金的２３名员工全部购买住房公积金，其中怀化天舟还为其１１名员工补买了２０１０年１－６月住房公积金，其主管部门未要求补办以前住房公积金，暂未发生任何罚款或损失。

截至本报告期末，湖南天鸿投资集团有限公司暂不须以自有资产承担相应罚款或损失。

４．２募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额４１，５７２．００本季度投入募集资金总额１８．８０
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额２，０２１．７３
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本季度投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
１、内容策划与图书发行项目否７，６０４．２４７，６０４．２４０．００２，００２．９３２６．３４％２０１３年０１月０１日０．００不适用否
２、营销网络建设项目否３，３２０．４０３，３２０．４００．０００．０００．００％２０１４年０１月０１日０．００不适用否
３、管理信息和出版创意平台建设项目否３，２００．５８３，２００．５８１８．８０１８．８００．５９％２０１３年０１月０１日０．００不适用否
承诺投资项目小计－１４，１２５．２２１４，１２５．２２１８．８０２，０２１．７３－－０．００－－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）－－－－－
补充流动资金（如有）－－－－－
超募资金投向小计－０．０００．０００．０００．００－－０．００－－
合计－１４，１２５．２２１４，１２５．２２１８．８０２，０２１．７３－－０．００－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
本次超募资金总额为２３，８２１．０４８万元，使用计划与实施情况如下：１、计划投资３５０万元设立浙江天舟图书有限公司。２、计划投资３０００万元设立北京事业部。其余的暂未做安排。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
２０１０年公司已累计使用募集资金２，００２．９３４万元，其中内容策划与图书发行项目使用２，００２．９３４万元。经会计师事务所和海通证券出具鉴证报告已进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

４．３报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润；重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

２０１１年３月２８日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以公司２０１０年末总股本７５００万股为基数，按每１０股派送１．５元（含税），共计派送现金１１，２５０，０００元（含税）。同时，拟以２０１０年１２月３１日的总股本７５００万股为基数，以资本公积１０股转增３股。

以上方案实施后，公司总股本由７５００万股增至９７５０万股，剩余未分配利润３０，３１０，１８８．９５元用于补充公司经营发展所需资金和以后年度的分配。以上方案已提交２０１０年４月１９日召开的公司２０１０年度股东大会进行审议通过。

４．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

４．６证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

１．２０１０年９月，公司与湖南省新华书店教材发行公司（以下简称“省新华书店”）签订《教学辅助资源供销协议》，双方就２０１０年秋季至２０１１年春季教辅图书的供货、销售及相关事宜进行了约定，双方的主要权利义务包括：（１）省新华书店负责提供营销服务并配合发行人维护市场；（２）公司负责按省新华书店的报订单配送图书，并对图书的质量及版权负责。（３）双方还约定了物流费用承担、账务核对、货款结算等。（４）本协议有效期为２０１０年８月至２０１１年８月。

２．２０１１年３月３０日，公司与湖南省新闻出版局签订了《政府采购合同》，合同约定：经公开招标，湖南省新闻出版局向公司采购农家书屋第二包文化教育类、第三包文学艺术类图书，价值２８０７．８２万元，双方就交货、包装、质量标准、验收及违约责任进行了约定。

证券代码：３００１４８证券简称：天舟文化公告编号：２０１１－０２８

湖南天舟科教文化股份有限公司

2011年第一季度报告

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