§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人史一兵、主管会计工作负责人李菁及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,163,109,957.36 | 467,420,202.65 | 148.84% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 1,050,208,720.96 | 273,334,622.07 | 284.22% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.75 | 3.04 | 187.83% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,985,123.52 | -38.34% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.88 | -3.53% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入(元) | 52,026,443.81 | 46,185,002.08 | 12.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 867,959.83 | 619,636.82 | 40.08% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.10% | 21.61% | -21.51% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.10% | 20.51% | -20.41% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,200.00 | |
| 合计 | 1,200.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数(户) | 25,717 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 昆仑信托有限责任公司-昆仑七号 | 1,181,270 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-长信银利精选证券投资基金 | 538,425 | 人民币普通股 |
| 赵永生 | 531,200 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-银河稳健证券投资基金 | 359,204 | 人民币普通股 |
| 招商银行-银河创新成长股票型证券投资基金 | 298,802 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 291,402 | 人民币普通股 |
| 通用技术集团投资管理有限公司 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 上海鼎溢投资管理有限公司 | 102,800 | 人民币普通股 |
| 赵爱军 | 100,056 | 人民币普通股 |
| 张海英 | 100,000 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海万豪投资有限公司 | 31,948,600 | 0 | 0 | 31,948,600 | 首发承诺 | 2014.01.24 |
| 上海科技投资公司 | 13,977,202 | 0 | 0 | 13,977,202 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 上海长安信息技术咨询开发中心 | 5,967,354 | 0 | 0 | 5,967,354 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 上海东方传媒集团有限公司 | 4,897,697 | 0 | 0 | 4,897,697 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 上海机场(集团)有限公司 | 4,057,765 | 0 | 0 | 4,057,765 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 北京世纪凯悦投资有限公司 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 深圳市中庸实业有限公司 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 上海精文投资有限公司 | 2,448,848 | 0 | 0 | 2,448,848 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 北京赛昂传媒投资有限公司 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 薛莉芳 | 1,337,900 | 0 | 0 | 1,337,900 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 上海计算机软件技术开发中心 | 1,136,174 | 0 | 0 | 1,136,174 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 上海燊博投资管理有限公司 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 史一兵 | 918,100 | 0 | 0 | 918,100 | 首发承诺 | 2014.01.24 |
| 陈剑辉 | 813,600 | 0 | 0 | 813,600 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陶怀仁 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 李蘋 | 485,000 | 0 | 0 | 485,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陆继业 | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王晴岗 | 437,900 | 0 | 0 | 437,900 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 李菁 | 336,612 | 0 | 0 | 336,612 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王齐懿 | 312,000 | 0 | 0 | 312,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 吴颖健 | 290,000 | 0 | 0 | 290,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 史习新 | 288,100 | 0 | 0 | 288,100 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王清 | 287,300 | 0 | 0 | 287,300 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 戴自强 | 278,000 | 0 | 0 | 278,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 何俊 | 269,000 | 0 | 0 | 269,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 闻建中 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 胡怡君 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 缪前 | 255,000 | 0 | 0 | 255,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 李光亚 | 246,000 | 0 | 0 | 246,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 顾瑜 | 233,600 | 0 | 0 | 233,600 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 孙宏明 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 袁力靖 | 201,200 | 0 | 0 | 201,200 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 范春 | 200,800 | 0 | 0 | 200,800 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王旭耀 | 167,400 | 0 | 0 | 167,400 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 方小萍 | 160,008 | 0 | 0 | 160,008 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 朱袆 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 周昀 | 153,400 | 0 | 0 | 153,400 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陈焕平 | 152,900 | 0 | 0 | 152,900 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王英杰 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 潘文琦 | 129,000 | 0 | 0 | 129,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 丰收 | 118,200 | 0 | 0 | 118,200 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 高庆华 | 118,200 | 0 | 0 | 118,200 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 沈宇青 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王宣言 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 晏伟敏 | 107,000 | 0 | 0 | 107,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 姜锋 | 101,000 | 0 | 0 | 101,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 郑戈 | 100,200 | 0 | 0 | 100,200 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 劳诚信 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 俞文康 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 邹金宝 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 肖勤 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 聂金标 | 89,800 | 0 | 0 | 89,800 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 唐春风 | 86,000 | 0 | 0 | 86,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 周燕芳 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 张翔 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 于俊府 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 庄骐 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 夏晨冰 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 金刚 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 江善标 | 61,400 | 0 | 0 | 61,400 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 纪洁 | 61,000 | 0 | 0 | 61,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 杨杰 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 顾穗临 | 59,100 | 0 | 0 | 59,100 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 毕永明 | 59,100 | 0 | 0 | 59,100 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 周栋 | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 邬斌亮 | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 施寅 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 钱佩敏 | 54,400 | 0 | 0 | 54,400 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 仲震宇 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 许克军 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 程馨慧 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 杨玲 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陈晓嵘 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 肖兆成 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王兆进 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 吴浩 | 42,900 | 0 | 0 | 42,900 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 查峻 | 41,000 | 0 | 0 | 41,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 张令庆 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 丁佳良 | 39,000 | 0 | 0 | 39,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 赵树椿 | 37,800 | 0 | 0 | 37,800 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王虎 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陈庆丰 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 张平 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陈侃 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 钱育伟 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陈佳音 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 周恒磊 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王壮华 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 董永刚 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 方建清 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 张琛 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 顾彬 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 史春晖 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 邵佩啸 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 杨琦乐 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 胡志琴 | 21,040 | 0 | 0 | 21,040 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 郑霞 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 王宇佳 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 凌韵 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 李超逸 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 白露 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 滕昕 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 李刚 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 杨青 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 张敏 | 11,900 | 0 | 0 | 11,900 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 尤江 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 黄中慧 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 徐冬青 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陈惠荣 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 施俊毅 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 蒋亿文 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 杜正浩 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 任宏华 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 张学强 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 汤可祥 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 吴勇庆 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陆怀恩 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 陈璞 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 首发承诺 | 2012.01.24 |
| 中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 定向发行限售 | 2011.04.26 |
| 中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 定向发行限售 | 2011.04.26 |
| 天津信托有限责任公司 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 定向发行限售 | 2011.04.26 |
| 平安证券有限责任公司 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 定向发行限售 | 2011.04.26 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 定向发行限售 | 2011.04.26 |
| 大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 定向发行限售 | 2011.04.26 |
| 合计 | 96,000,000 | 0 | 0 | 96,000,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金余额较年初增长369.08%,主要是公司2011年1月上市所获募集资金所致;
2、预付账款余额较年初增长220.92%,主要系本期公司定购相关项目的设备所致;
3、存货余额较年初增长271.00%,主要原因为公司本期发生的系统集成的外购软硬件的增加,该增加还未与相关客户结算所致;
4、短期借款余额较年初减少3000万元,一年内到期的长期借款减少1250万元,主要是公司使用超募资金提前归还所致;
5、应交税费余额较年初减少1468.78万元,系去年年末的应交税金于本报告期内缴纳所致;
6、应付帐款余额较年初下降58.08%,主要系公司按账期约定支付相关采购商所致;
7、股本余额较年初增加3000万元,资本公积较年初增加74612.50万元,主要系公司于本报告期内上市所致;
8、营业税金及附加较去年同期下降87.18%,主要是公司相关技术开发合同免征额抵减当期营业收入所致;
9、财务费用较去年同期下降127.52%,主要是本期募集资金利息收入相应增加所致;
10、资产减值准备损失较去年同期增长109.16%,主要公司收入规模扩大,部分收入尚未完成结算收款事宜所致;
11、销售商品,提供劳务收到的现金较去年同期增长57.87%,主要是公司本期加快收取资金所致。
12、购买商品,接受劳务支付的现金较去年同期增长60.74%,主要是公司本期增加采购相关设备和按账期支付采购商所致。
13、支付的各项税费较去年同期增长77.65%,主要是由于本期支付上年应交的税金所致;
14、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降38.34%,主要系公司业务规模扩大的同时,相应的采购费用等增加所致;
15、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长5246.41%,主要系公司上市取得募集资金所致;
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况的回顾
2011年第一季度公司完成了IPO公开发行,虽然受到春节等传统节假日的影响,公司仍秉承“价值源于专业、服务追求卓越”的经营理念,各项业务保持了持续、平稳、健康地发展。报告期内,公司实现营业收入52,026,443.81元,同比增长12.65%;实现净利润867,959.83元,同比增长40.08%。上述这些指标的增长主要依赖于公司对市场的积极开拓、成本的有效控制。一季度公司新设立了区域分公司,新推出了股权激励草案,社会保障、医疗卫生等主营业务都在有条不紊地开展中。
二、对公司未来发展的展望
1、市场发展前景如年报中所述,仍然有广阔的发展空间。
2、公司在未来的战略目标将继续以公共事务为核心,致力于推进城市信息化进程,完善智慧城市的建设。公司将在年内不断进行地域开拓,不断进行行业创新,在社会保障、医疗卫生等领域做深做强,为各地区的智慧城市建设服务。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(一)首次公开发行股票前股东股份锁定的承诺
1、公司控股股东上海万豪投资有限公司承诺:自发行人首次向社会公开发行A股股票并上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。
2、公司实际控制人史一兵先生承诺:自发行人首次向社会公开发行A股股票并上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。在上述所约定的期限届满的前提下,作为发行人董事及高管人员,若本人在首次公开发行股票并上市之日起六个月内(含六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月内(含第十八个月)不转让本人直接持有的本公司股份;若在首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月内(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。
因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。
3、持股5%以上股东上海科技投资公司、上海长安信息技术咨询开发中心、上海东方传媒集团有限公司承诺:自发行人首次向社会公开发行A股股票并上市之日起一年内,本公司不转让本公司在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份。
4、承诺期届满后,上述股份可以上市流通和转让。
(二)关于避免同业竞争的承诺
1、本公司的控股股东万豪投资已出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:
“本公司及由本公司控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营;将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。”
2、本公司的实际控制人史一兵先生已出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:
“本人及由本人控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营;将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。”
(三)报告期内,上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
| 募集资金总额 | 77,612.50 | 本季度投入募集资金总额 | 11,339.42 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 11,339.42 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.综合业务基础软件平台V4.0系统 | 否 | 4,916.00 | 4,916.00 | 87.97 | 87.97 | 1.79% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 2.综合劳动和社会保障V3.0系统 | 否 | 4,480.00 | 4,480.00 | 71.21 | 71.21 | 1.59% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 3.民航信息一体化V2.0系统 | 否 | 3,863.00 | 3,863.00 | 59.59 | 59.59 | 1.54% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 4.企业综合监管平台V2.0系统 | 否 | 3,520.00 | 3,520.00 | 58.98 | 58.98 | 1.68% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 5.医疗卫生信息化V2.0系统 | 否 | 2,787.00 | 2,787.00 | 61.67 | 61.67 | 2.21% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 19,566.00 | 19,566.00 | 339.42 | 339.42 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款(如有) | - | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金(如有) | - | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 30,566.00 | 30,566.00 | 11,339.42 | 11,339.42 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 1.本次超募资金总额为580,465,000.00元,按规定存入银行专户管理。 2.2011年3月17日公司第四届董事会第二次会议通过关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的决议,公司计划使用部分超募资金4,250万元偿还银行贷款,使用部分超募资金6,750万元永久补充流动资金,该计划已在董事会审议通过后正式实施。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
短期借款明细:
序号 合同编号_ 贷款银行 贷款金额 贷款期限 利率
1、 2010年沪中北借字第004-02号 中国银行闸北支行10,000,000.00 2010年6月21日-2011年6月21日 4.779%
2、 2011年沪中北借字第001-01号 中国银行闸北支行10,000,000.00 2011年3月04日-2012年3月04日 4.779%
小计 20,000,000.00
1、2010沪银贷字第731112100032 中信银行漕河泾支行 10,000,000.00 2010年7月9日-2011年7月8日 5.0445%
2、2010沪银贷字第731112100046 中信银行漕河泾支行 10,000,000.00 2010年9月1日-2011年9月1日 5.0445%
小计 20,000,000.00
1、公借贷字第02162010203700 民生银行陆家嘴支行 5,000,000.00 2010年5月25日-2011年5月24日 5.5755%
2、公借贷字第02162010204600 民生银行陆家嘴支行 6,000,000.00 2010年6月13日-2011年6月12日 5.5755%
3、公借贷字第02162010212100 民生银行陆家嘴支行 15,000,000.00 2010年9月16日-2011年9月15日 5.5755%
小计 26,000,000.00
1、110100078 上海银行浦西支行 10,000,000.00 2011年2月16日-2011年5月13日 5.1000%
小计 10,000,000.00
合计 76,000,000.00
证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2011-020
万达信息股份有限公司
2011年第一季度报告


