大化集团大连化工股份有限公司2011年第一季度报告
2011-04-23 来源：上海证券报
大化集团大连化工股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘平芹 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张伟 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姜生国 |
公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）姜生国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,072,857,345.99 | 1,075,895,786.81 | -0.28 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 188,024,411.41 | 198,910,002.98 | -5.47 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.68 | 0.72 | -5.56 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 410,192.66 | -91.78 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.001 | -91.78 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -10,885,591.57 | -10,885,591.57 | -120.38 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.04 | -100 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.04 | -100 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.04 | -100 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.63 | -5.63 | 减少4.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -5.63 | -5.63 | 减少4.05个百分点 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,588 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 王雪芹 | 1,151,650 | 境内上市外资股1,151,650 |
| 益生堂药业有限公司 | 1,120,000 | 境内上市外资股1,120,000 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 977,100 | 境内上市外资股977,100 |
| 刘丽军 | 837,100 | 境内上市外资股837,100 |
| 王君辉 | 717,350 | 境内上市外资股717,350 |
| 李星 | 674,802 | 境内上市外资股674,802 |
| 王美华 | 627,400 | 境内上市外资股627,400 |
| 严政 | 602,384 | 境内上市外资股602,384 |
| 尚书科 | 533,400 | 境内上市外资股533,400 |
| 张婷 | 459,600 | 境内上市外资股459,600 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变化比例％ | 主要原因 |
| 应收票据 | 27,442,891.92 | 7,537,682.33 | 264.08 | 销售大幅增加，应收票据相应增加 |
| 应收账款 | 59,547,572.46 | 26,087,841.05 | 128.26 | 销售大幅增加，应收账款相应增加 |
| 存货 | 22,246,483.97 | 65,121,918.64 | -65.84 | 销售增加，库存商品减少 |
| 预收款项 | 19,918,479.37 | 30,445,205.17 | -34.58 | 预收款客户本期付货 |
| 应付职工薪酬 | 22,813,083.59 | 29,623,878.47 | -22.99 | 以前年度计提的辞退福利本期支付 |
| 应交税费 | -23,213,802.48 | -31,816,360.17 | 27.04 | 销售大幅增加，产品销项税增加 |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 营业收入 | 232,188,919.02 | 673,971.18 | 34,350.87 | 上年同期为试车阶段，本期正常生产，营业收入大幅增加 |
| 营业成本 | 232,008,310.35 | 195,338.70 | 118,672.32 | 上年同期为试车阶段，本期正常生产，营业成本大幅增加 |
| 销售费用 | 3,175,198.39 | 1,208,943.20 | 162.64 | 上年同期为试车阶段，本期正常生产经营，使销售费用增加 |
| 财务费用 | 3,883,207.42 | 259,413.47 | 1,396.92 | 上年同期试车阶段借款利息资本化，本期进入财务费用 |
| 营业利润 | -10,885,591.57 | -4,939,442.65 | -120.38 | 原材料成本增加，及生产装置未能达产实现最优运营状态 |
| 净利润 | -10,885,591.57 | -4,939,442.65 | -120.38 | 原材料成本增加，及生产装置未能达产实现最优运营状态 |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,452,970.53 | 32,497,984.81 | 689.13 | 上年同期为试车阶段，本期正常生产，销售收入大幅增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,717,670.96 | 35,018,159.67 | -26.56 | 收到的与大化集团有限责任公司经营性往来资金减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,663,549.91 | 2,507,017.35 | 9,619.26 | 上年同期为试车阶段，本期正常生产，采购支付现金大幅增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,083,449.93 | 7,621,281.24 | 163.52 | 上年同期为试车阶段，部分职工放假，相应职工收入减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,484,413.78 | 52,376,501.03 | -66.62 | 支付的与大化集团有限责任公司经营性往来资金减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,349,885.11 | -100.00 | 上年同期搬迁建设工程建设支出 | |
| 取得借款收到的现金 | 41,850,000.00 | -100.00 | 上年同期短期借款4185万元到账 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,838,259.00 | -100.00 | 上年同期收到大化集团有限责任公司的拆借资金 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
由于公司未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，故报告期内未进行利润分配或资本公积金转增。
大化集团大连化工股份有限公司
法定代表人:刘平芹
2011年4月21日