湖北凯乐科技股份有限公司2011年第一季度报告
2011-04-23 来源：上海证券报
湖北凯乐科技股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 朱弟雄 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 苏忠全 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刘莲春 |
公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,356,214,865.24 | 3,350,183,744.23 | 0.18 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,496,958,293.12 | 1,455,574,666.00 | 2.84 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.84 | 2.76 | 2.89 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -281,601,924.78 | 830.18 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.53 | -788.33 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,637,160.67 | 38,637,160.67 | 67.40 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | 75.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | 75.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | 75.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.03 | 0.03 | 增加1.51个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.025 | 0.025 | 增加1.505个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,600,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -10,046.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 62,124.58 |
| 所得税影响额 | -348.78 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -249,736.35 |
| 合计 | 1,401,992.76 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 67,018 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 荆州市科达商贸投资有限公司 | 117,778,999 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 14,287,563 | 人民币普通股 |
| 长江证券股份有限公司 | 6,825,641 | 人民币普通股 |
| 光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集合资产管理计划 | 5,499,929 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金 | 3,633,591 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 | 3,604,940 | 人民币普通股 |
| 光大证券－工行－光大阳光新兴产业集合资产管理计划 | 3,382,000 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润分级股票型证券投资基金 | 2,999,958 | 人民币普通股 |
| 光大证券－工行－光大阳光混合优选(阳光6号)集合资产管理计划 | 2,052,499 | 人民币普通股 |
| 上海证券有限责任公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减 | 情况说明 |
| 货币资金 | 563,824,720.33 | 852,913,756.37 | -33.89% | 减少主要为宏图房地产、盛长安房地产支付的土地款增加 |
| 预付款项 | 383,526,329.00 | 281,433,256.79 | 36.28% | 增加主要为支付的土地款增加 |
| 应收票据 | 13,203,683.25 | 24,209,210.38 | -45.46% | 减少主要为票据到期承兑 |
| 应付票据 | 27,119,400.00 | 83,053,777.00 | -67.35% | 减少主要为票据到期承付 |
| 应付账款 | 42,218,452.30 | 124,330,534.83 | -66.04% | 减少主要为按合同支付了欠款 |
| 应付职工薪酬 | 3,816,752.71 | 8,589,135.09 | -55.56% | 减少主要为按规定支付了部分奖励年薪和效益年薪 |
| 利润表项目 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减 | 情况说明 |
| 营业收入 | 259,560,372.08 | 393,385,063.26 | -34.02% | 减少主要为房地产收入下降所致 |
| 营业成本 | 172,866,664.77 | 310,922,549.71 | -44.40% | 减少要主为收入下降成本下降 |
| 营业税金及附加 | 10,329,115.10 | 14,010,131.19 | -26.27% | 减少主要为房地产收入减少税金减少 |
| 营业利润 | 47,500,109.80 | 32,983,235.81 | 44.01% | 增加主要为酒业公司及荆州电缆公司盈利增加 |
| 现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减 | 情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -281,601,924.78 | -30,274,007.65 | 830.18% | 增加主要为武汉凯乐桂园、盛长安水岸国际支付的土地款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,131,682.74 | -10,477,075.02 | 73.06% | 增加主要收购长沙凯乐股权 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,368,393.88 | 99,615,092.76 | -11.29% | 减少主要为借款影响 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红政策。
湖北凯乐科技股份有限公司
法定代表人:朱弟雄
2011年4月21日