林海股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 孙 峰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王三太 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张建华 |
公司负责人孙峰、主管会计工作负责人王三太及会计机构负责人（会计主管人员）张建华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 536,655,070.77 | 524,903,854.33 | 2.24 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 482,741,347.85 | 482,268,591.67 | 0.10 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.2031 | 2.2009 | 0.10 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,641,544.53 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.02 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 472,756.18 | 472,756.18 | 313.16 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0022 | 0.0022 | 313.16 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0020 | 0.0020 | 324.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0022 | 0.0022 | 313.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.098 | 0.098 | 增加0.074个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.089 | 0.089 | 增加0.065个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 金 额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,000 |
| 所得税影响额 | -7,500 |
| 合 计 | 42,500 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 19,983 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 | |
| 中国福马机械集团有限公司 | 92,256,920 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 4,069,620 | 人民币普通股 | |
| 陈少珍 | 1,695,300 | 人民币普通股 | |
| 肖小平 | 1,300,000 | 人民币普通股 | |
| 辽宁瑞鑫投资管理有限公司 | 1,107,760 | 人民币普通股 | |
| 郑灰 | 1,026,168 | 人民币普通股 | |
| 上海意登复合材料有限公司 | 1,025,595 | 人民币普通股 | |
| 游开国 | 1,000,507 | 人民币普通股 | |
| 余茂松 | 980,010 | 人民币普通股 | |
| 余英奇 | 836,100 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 3.1.1、报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 | ||||
| 项 目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 同比(±) | 变化原因 |
| 应收票据 | 5,649,750.80 | 16,897,018.93 | -66.56 | 报告期银行承兑汇票到期兑付金额较大。 |
| 应收账款 | 29,897,558.75 | 3,116,343.88 | 859.38 | 报告期内货款结算期进行调整。 |
| 预付款项 | 2,888,464.11 | 1,579,003.02 | 82.93 | 本期加大新品开发，增加模具预付款。 |
| 其他应收款 | 2,330,472.70 | 687,304.27 | 239.07 | 应收利息增加。 |
| 应付账款 | 49,676,091.65 | 38,138,691.61 | 30.25 | 报告期内对下一阶段生产备料投入较多。 |
| 应付职工薪酬 | 214,643.56 | 155,886.47 | 37.69 | 应付职工计件工资增加。 |
| 3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 | ||||
| 项 目 | 2011年度（1-3） | 2010年度（1-3） | 同比(±) | 变化原因 |
| 营业税金及附加 | 416,926.35 | 285,930.40 | 45.81 | 产品销售结构变化以及教育附加费率提高。 |
| 资产减值损失 | -74,969.50 | -367,148.75 | -79.58 | 产品售后转出相应存货跌价准备较去年同期下降。 |
| 投资收益 | 1,091,305.13 | 112,023.27 | 874.18 | 江苏联海动力机械有限公司分配股利。 |
| 营业外收入 | 50,000.00 | 15,282.77 | 227.17 | 新品研发补贴收入。 |
| 所得税费用 | 11,245.42 | 435,746.40 | -97.42 | 去年同期核销呆账，相关坏账准备转出导致所得税费用增加。本报告期内无呆账核销。 |
| 净利润 | 472,756.18 | 114,425.36 | 313.16 | 同比本期所得税费用减少。 |
| 3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币 | ||||
| 项 目 | 2011年度（1-3） | 2010年度（1-3） | 同比(±) | 变化原因 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 242,854.95 | 172,104.87 | 41.11 | 本期利息收入增加。 |
| 支付的各项税费 | 2,644,427.35 | 2,028,129.19 | 30.39 | 增值税等流转税金增加。 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,714,577.18 | 6,174,191.78 | -56.03 | 去年同期有关研发方面投入较大。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,641,544.53 | 2,566,859.10 | 销售与购买的结算方式有所调整。 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,569,230.77 | 475,683.76 | 229.89 | 本期设备投入较去年同期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,569,230.77 | -432,469.89 | 262.85 | 本期购建固定资产等长期资产增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,210,775.30 | 2,134,389.21 | 主要因为经营活动产生的现金流量净额下降。 | |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策的执行情况。
林海股份有限公司
法定代表人:孙峰
2011年4月21日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2011-004
林海股份有限公司第五届
董事会第九次会议决议公告
暨关于召开2010年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第五届董事会第九次会议于2011年4月21日以通讯方式召开，会议通知于2011年4月11日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事9名，实到9名，分别为：孙峰、薛贵、崔晓东、章顗、陆海民、王三太、聂影、荣幸华、陈立虎。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：
一、林海股份有限公司2011第一季度报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任公司董事会秘书的议案；聘任卢中华先生（简历附后）为公司董事会秘书，待取得上海证券交易所董秘资格证书后正式上岗。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于变更公司注册地址的议案；根据泰州市政府统一规划，近期泰州市公安局对泰九路门牌号码重新进行了编划。重新编划后本公司门牌号码由泰九路14号变更为迎春西路199号，本公司办公地点、邮政编码和联系电话均不变。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于修改《公司章程》的议案；
1、根据《工商行政管理注册号编制规则》，公司注册号发生变化，由1000001002690变化为100000000026900。原《公司章程》第二条进行相应修订，修订后内容如下：
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系经国家体改委体改生[1997]56 号批准，以募集方式设立，并在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：1000001002690。现根据《工商行政管理注册号编制规则》，公司营业执照号变更为：100000000026900。
2、根据泰州市政府统一规划，近期泰州市公安局对泰九路门牌号码重新进行了编划。重新编划后我公司门牌号码由泰九路14号变更为迎春西路199号。原《公司章程》第五条进行相应修订，修订后内容如下：
公司住所:江苏省泰州市迎春西路199号。邮政编码：225300。
原《公司章程》的其它条款不变。
同意9票，反对0票，弃权0票。此议案需提交股东大会审议。
五、关于召开2010年度股东大会的通知；
(一)、会议时间：2011年6月20日上午9：30
(二)、会议地点：林海股份有限公司（江苏省泰州市迎春西路199号）
(三)、会议方式：本次股东大会采用现场投票方式
(四)、会议召集人：公司董事会
(五)、会议审议内容：
议案一：审议公司2010年度董事会工作报告；
议案二：审议公司2010年度监事会工作报告；
议案三：审议公司2010年度独立董事述职工作报告；
议案四：审议公司2010年度财务报告；
议案五：审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
议案六：审议公司2010年年度报告正文及年度报告摘要；
议案七：审议公司关联交易的议案；
议案八：审议关于2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
议案九：审议关于续聘会计师事务所的议案；
议案十：审议关于修改《公司章程》的议案。
(六)、会议审议事项：
1、特别决议案:审议关于修改《公司章程》的议案；
2、普通决议案:除议案十外其他议案均为普通决议案。
3、上述议案一、三、四、五、六、七、八、九的详细情况，请见二零一一年一月十九日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告”的内容。
3、上述议案二的详细情况，请见二零一一年一月十九日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告”的内容。
4、上述议案十的详细情况，请见二零一一年四月二十三日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告”的内容。
(七)、出席对象：
1、截止2011年6 月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东；
2、具有上述资格的股东授权委托代理人；
3、本公司的董事、监事、高级管理人员。
(八)、会议登记办法：
1、凡出席本次股东大会的股东登记时，自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡进行登记；法人股股东须持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记（授权委托书见附件）。
2、登记时间为2011年6月15日（上午9：30－11：30，下午1：30－4：30）到公司总经理办公室登记。外地股东可用信函或传真的方式登记。
(九)、其它事项：
1、会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
2、联系方式：
地址：江苏省泰州市迎春西路199号
联系人：王 婷
电话：0523－86568091
传真：0523－86551403
邮编：225300
(十)、授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本公司（或本人）出席林海股份有限公司2010年度股东大会，并代表本公司（或本人）依照以下指示对下列议案进行投票。本公司（或本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权。特此委托。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 序 号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议公司2010年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 审议公司2010年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 审议公司2010年度独立董事述职工作报告 | |||
| 4 | 审议公司2010年度财务报告 | |||
| 5 | 审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | |||
| 6 | 审议公司2010年年度报告正文及年度报告摘要 | |||
| 7 | 审议公司关联交易的议案 | |||
| 8 | 审议关于2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案 | |||
| 9 | 审议关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 10 | 审议关于修改《公司章程》议案 | |||
说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书可按以上格式自制。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）:
委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
林海股份有限公司董事会
2011年4月23日
附简历：
卢中华：男，1966年10月出生，机械制造专业硕士，高级工程师。1990年4月参加工作，1990年4月至1994年7月任江苏理工大学讲师，1994年7月至2001年1月任江苏林海动力机械集团公司装备部设备能源主管，2001年1月至2006年6月任江苏林海动力机械集团公司进出口公司副总经理，2006年6月至今任林海股份有限公司副总经理。
卢中华先生，无《公司法》第一百四十七条规定的任一情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚；最近三年也未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；非公司监事。
卢中华先生，热爱林海，爱岗敬业。工作认真负责，任劳任怨。勤于学习，团结协作。在公司经营管理、生产管理等方面具有丰富的工作经验，具有良好的职业道德和沟通能力。
联系方式：0523-86992165（电话）、0523-86551403（传真）、13775705156（手机）、LUZHONGHUA6551888@HOTMAIL.COM(电子邮箱)、江苏省泰州市迎春西路199号（联系地址）、225300（邮编）。