杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 茅建荣 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙小影 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张如春 |
公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）张如春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,397,996,661.57 | 3,264,636,090.64 | 4.09 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,573,144,641.89 | 1,532,520,224.53 | 2.65 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.93 | 3.83 | 2.61 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,809,989.02 | 31.14 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.06 | 31.14 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,167,364.64 | 41,167,364.64 | 35.38 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1029 | 0.1029 | 1.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0989 | 0.0989 | 0.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1029 | 0.1029 | 1.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.65 | 2.65 | 减少2.30个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.55 | 2.55 | 减少2.25个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 840,320.18 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,779,572.54 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -197,938.15 |
| 所得税影响额 | -164,904.13 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -640,770.03 |
| 合计 | 1,616,280.41 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,609 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 4,016,380 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 3,272,019 | 人民币普通股 |
| 王土铭 | 1,060,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 | 1,037,689 | 人民币普通股 |
| 陈明朗 | 503,000 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－中邮核心主题股票型证券投资基金 | 499,999 | 人民币普通股 |
| 深圳市泉堂实业发展有限公司 | 459,905 | 人民币普通股 |
| 北京鑫禾风景园林工程设计有限责任公司 | 388,800 | 人民币普通股 |
| 杨福金 | 379,100 | 人民币普通股 |
| 江苏泰固德投资有限公司 | 375,401 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及主要原因
| 项目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
| 应收账款 | 321,169,757.92 | 193,854,250.02 | 65.68 | 主要是销售额同比增加和公司采用的商业信用政策所致 |
| 在建工程 | 325,430,701.07 | 235,330,291.05 | 38.29 | 主要是募投项目基建投入增加所致 |
| 预收账款 | 71,853,422.13 | 142,864,444.82 | -49.71 | 主要是大功率船用齿轮箱产品本期销售冲减预收帐款所致 |
| 应交税费 | 30,771,684.05 | 11,551,712.26 | 166.38 | 主要是应交增值税和所得税余额增加所致 |
| 3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况及主要原因 | ||||
| 项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
| 营业税金及附加 | 2,556,340.53 | 4,244,992.16 | -39.78 | 主要是应交增值税额同比下降所致 |
| 财务费用 | 4,545,593.08 | 9,396,118.50 | -51.62 | 主要是借款同比减少所致 |
| 投资收益 | -3,733,199.09 | 20,613.83 | 不可比 | 主要是合营企业杭维柯公司效益同比下降所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,167,364.64 | 30,409,658.04 | 35.38 | 系公司净利润同比增加所致 |
| 少数股东损益 | 6,019,349.83 | 1,793,875.06 | 235.55 | 系子公司净利润同比增加所致 |
| 其他综合收益 | -542,947.28 | 97,925.43 | 不可比 | 主要是可供出售金融资产的市价同比下降所致 |
| 3.1.3 公司现金流量表主要项目大幅度变动的情况及主要原因 | ||||
| 项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,809,989.02 | 19,681,687.63 | 31.14 | 主要是政府补助同比增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,382,824.58 | 50,707,926.24 | -42.05 | 主要是借款同比减少所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年2月25日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2010年度利润分配方案的预案》，2010年度可供分配利润不分配不转增，也不进行资本公积金转增股本，可供股东分配的利润结转以后年度分配，公司2010年度利润不分配的预案还需提交公司股东大会审议通过。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
法定代表人:茅建荣
2011年4月23日
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2011-008
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2011年4月21日以通讯表决方式召开第一届董事会第二十二次会议。本次会议通知及相关文件已于2011年4月15日分别以专人及电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事9人，以通讯方式表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2011年第一季度报告》全文及正文。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司章程》修正案。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司股票发行上市后及工商登记注册的实际情况，对公司章程作如下修正。
（一）第一章第二条原为：“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经杭州市萧山区人民政府萧政发[2008]79号文件及浙江省国有资产监督管理委员会浙国资函[2008]21号文件批准，由杭州前进齿轮箱集团有限公司整体变更为股份有限公司；在杭州市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照号码330181000004255。”
现修改为：“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经杭州市萧山区人民政府萧政发[2008]79号文件及浙江省国有资产监督管理委员会浙国资函[2008]21号文件批准，由杭州前进齿轮箱集团有限公司整体变更为股份有限公司；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照号码330181000004255。”
（二）第二章第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围：齿轮箱、变速箱、可调螺旋桨、公路车桥及非公路车桥、调速离合器、传动机器产品及其零部件、粉末冶金件、紧固件、工具、模具、精密齿轮、农用齿轮、船舶设备的制造加工、相关技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；柴油机销售；货运（普通货运）；其它无需报经审批的一切合法项目。（以公司登记机关核定的经营范围为准）”
现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：齿轮箱、变速箱、可调螺旋桨、公路车桥及非公路车桥、调速离合器、传动机器产品及其零部件、粉末冶金件、紧固件、工具、模具、精密齿轮、农用齿轮、船舶设备的制造加工、相关技术开发、技术服务，柴油机的销售，经营进出口业务。（以公司登记机关核定的经营范围为准）”
（三）第三章第一节第十七条原为：“公司发行的股份，在【中国证券登记结算有限责任公司上海分公司】集中存管。”
现修改为：“公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。”
（四）第三章第一节第十九条原为：“公司经批准发行的普通股总数为10,100万股，每股面值人民币壹元，发行后普通股总数为40,006万股。公司的股本结构为：发起人持有27,200万股，占公司股份总额的67.99％，其他股东持有12,806万股，占公司股份总额的32.01％。”
现修改为：“公司经批准发行的普通股总数为10,100万股，每股面值人民币壹元，发行后普通股总数为40,006万股。公司的股本结构为：发起人持有26,505.625万股，占公司股份总额的66.25％，其他股东持有13,500.375万股，占公司股份总额的33.75％。”
（五）第五章第二节第一百一十九条原为：“董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、视频会议和书面传签等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。”
现修改为：“董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、视频会议、书面传签和通讯表决等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。”
（六）第十三章第二百零七条原为：“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在杭州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”
现修改为：“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”
本事项需提交股东大会审议批准。
三、审议通过《公司突发事件处置管理制度》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站
四、审议通过《公司独立董事年报工作制度》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站
五、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2011年度高管人员经营绩效考核目标》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十三日