§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４
| 公司负责人姓名 | 龚乃勤 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郝宗典 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 朱四一 |
公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | １２，２８１，２１８，９３０．０４ | １１，８１２，１７４，５６９．３０ | ３．９７ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ５，８２５，２８４，３２３．７６ | ５，４７７，９４１，９７５．９５ | ６．３４ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １３．２９ | １２．４９ | ６．４１ |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４９２，５１２，３００．６４ | ２５５．０１ | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | １．１２ | ２２０．００ | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２１３，３１６，７３８．９３ | ２１３，３１６，７３８．９３ | １４．１０ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．４９ | ０．４９ | ４．２６ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．４９ | ０．４９ | ４．２６ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．４９ | ０．４９ | ４．２６ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．８２ | ３．８２ | 减少２．１３个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．８０ | ３．８０ | 减少２．１２个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，８８４，１３５．７２ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | －１７５，９３７．０３ |
| 所得税影响额 | －４２７，０４９．６７ |
| 合计 | １，２８１，１４９．０２ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ５０，０００ | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | １１，３０４，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | ６，４８０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | １，５０６，３１６ | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，２７６，８８９ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | ９９０，２６８ | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | ７２８，９８４ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | ５８８，９３６ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | ５００，０００ | 人民币普通股 |
| 交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金 | ４９９，９７１ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度（％） | 主要变动原因 |
| 应收账款 | ２５７，１４５，４５３．８６ | １１１，５１９，５０２．２０ | １３０．５８ | 销售增加、改变部分结算方式 |
| 预付款项 | １１１，６８９，５０４．３３ | ５６，９００，７８５．０９ | ９６．２９ | 改变部分原材料的采购方式 |
| 专项储备 | ４０８，４５７，３５８．２６ | ２７４，４３１，７４９．３８ | ４８．８４ | 安全费用提取标准由３３元／吨增加至５０元／吨以及产量增加 |
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度（％） | 主要变动原因 |
| 营业收入 | ２，０７６，６４０，５１９．３１ | １，７１６，９３１，７７１．６８ | ２０．９５ | 产量、销量增加 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，２７９，９７６，２８７．２９ | １，６７１，１７８，５８４．８２ | ３６．４３ | 销售形式良好 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ９６４，６９９，１１５．６７ | ６２７，１１１，８１０．７２ | ５３．８３ | 材料采购、人均工资增加 |
| 偿还债务支付的现金 | ３０，０００，０００．００ | －－ | 报告期内无支付债务 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东－－安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有股改限售股已经解除１１，３０４，０００股限售，剩余部分应于２０１０年２月１５日全部解除限售，但公司于２００９年１２月２３日向其发行１３７，３４５，２５９股，发行后合计持有２６２，９１４，４０６股。皖北煤电集团承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内持有股份全部锁定；公司在锁定期内如实施送股、转增股本，相应增加股份一并锁定。报告期内，皖北煤电集团无违反承诺行为。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
公司２０１０年度利润分配方案为：以公司２０１０年末总股本４３８，４７３，２７３股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利８元（含税）。上述方案公司于２０１１年４月１８日发布《２０１０年度利润分配实施公告》，２０１１年４月２１日为股权登记日，４月２７日为现金红利发放日。
安徽恒源煤电股份有限公司
法定代表人：龚乃勤
２０１１年４月２２日
证券代码：６００９７１ 股票简称：恒源煤电 编号：临２０１１－００８
安徽恒源煤电股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第八次会议于２０１１年４月２２日在公司十三楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事１１人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于增选董事会各专门委员会成员的议案》；
同意增选张传明先生为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员。
表决结果：同意１１票，弃权０票，反对０票。
二、审议通过《关于制定＜董事会秘书工作制度＞的议案》；
为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，公司根据相关规定，制定了《董事会秘书工作制度》。制度全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《公司２０１１年第一季度报告》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二Ｏ一一年四月二十二日
安徽恒源煤电股份有限公司
2011年第一季度报告