证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2011-011
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长孟庆南先生、总经理王丽丽女士、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人范志辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 2,403,520,230.99 | 2,358,260,893.01 | 1.92% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,099,749,636.66 | 2,054,776,594.57 | 2.19% |
| 股本（股） | 555,880,000.00 | 555,880,000.00 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.7773 | 3.6964 | 2.19% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 237,012,238.93 | 237,475,184.39 | -0.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,973,042.09 | 50,744,566.38 | -11.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 120,552,670.81 | -78,102,661.90 | 254.35% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2169 | -0.1405 | 254.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0809 | 0.0913 | -11.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0809 | 0.0913 | -11.37% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.17% | 2.55% | 下降0.38个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.16% | 2.55% | 下降0.39个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 100,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,246.55 | |
| 所得税影响额 | -12,463.02 | |
| 合计 | 77,290.43 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,439 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 孟庆南 | 41,418,000 | 人民币普通股 |
| 王丽丽 | 41,418,000 | 人民币普通股 |
| 孟凡博 | 12,480,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 7,999,726 | 人民币普通股 |
| 王凯 | 5,065,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零八组合 | 4,200,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 2,820,387 | 人民币普通股 |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 2,409,980 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－慧安1号 | 1,761,400 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－慧安5号 | 1,708,490 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 107,181,184.97 | 210,631,298.80 | -49.11% | 收回到期票据 |
| 应收利息 | - | 5,010,304.65 | -100.00% | 上年末定期存款利息在本期收回 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业成本 | 145,661,855.01 | 161,800,109.68 | -9.97% | 研发费用核算口径发生变化，本期列入管理费用，上年同期列入制造费用 |
| 管理费用 | 29,835,564.10 | 6,780,770.58 | 340.00% | 研发费用核算口径发生变化，本期列入管理费用，上年同期列入制造费用 |
| 财务费用 | -5,009,496.62 | -326,932.78 | 1432.27% | 欧元汇率上升，汇兑收益增加；本期到期定期存款利息收入增加 |
| 资产减值损失 | 6,911,489.00 | 1,283,686.99 | 438.41% | 本期存货和应收账款增幅较大 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,117,547.97 | 146,586,048.09 | 134.07% | 收回到期票据和应收款项 |
| 支付的各项税费 | 19,156,301.08 | 43,347,223.75 | -55.81% | 本期增值税进项税额较大 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,552,670.81 | -78,102,661.90 | 254.35% | 收回到期票据和应收款项 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.2169 | -0.1405 | 254.35% | 收回到期票据和应收款项 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,129,336.38 | 20,228,578.14 | -30.15% | 本期购建结算金额减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 322,600,700.00 | 230,000,000.00 | 40.26% | 本期定期存款较上年同期增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | （1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员； （2）公司持股5%以上股东 | （1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 （2）本公司持股5%以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，均承诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。” | 截至本报告期末，承诺事项均得到了严格履行。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -20.00% | ～～ | 20.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 103,117,131.45 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计销售变动所致。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟庆南
二○一一年四月二十二日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2011-012
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议2011年4月12日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于2011年4月22日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的董事经过认真审议，作出了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年第一季度报告》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十三日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2011-013
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2011年4月8日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于2011年4月22日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的监事经过认真审议，作出了以下决议：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于选举监事会主席的议案》；
选举荆剡林先生为公司第三届监事会主席，任期同本届监事会的剩余任期。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监 事 会
二〇一一年四月二十三日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2011-014
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年4月22日收到公司副总经理吴国祥先生提交的书面辞职报告，吴国祥先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》的规定，吴国祥先生的辞职自《辞职申请》送达董事会时生效。吴国祥先生辞职后，不再担任公司任何职务。目前吴国祥先生所负责工作已平稳过渡，其辞职不会对公司生产经营带来影响。
公司衷心感谢吴国祥先生在任职期间对公司发展所做的贡献。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十三日