证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：２０１１－０１７
青岛华仁药业股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梁富友、主管会计工作负责人张春强及会计机构负责人(会计主管人员)王文萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,163,116,062.98 | 1,151,743,326.72 | 0.99% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 1,123,040,538.37 | 1,104,148,033.43 | 1.71% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.26 | 5.17 | 1.74% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 15,494,991.95 | -10.35% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.07 | -32.85% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 85,776,967.29 | 77,536,506.74 | 10.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,892,504.94 | 14,142,128.91 | 33.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.70% | 4.41% | -2.71% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.74% | 4.38% | -2.64% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -518,385.00 | |
| 所得税影响额 | 77,757.75 | |
| 合计 | -440,627.25 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,541 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 602,268 | 人民币普通股 |
| 姜林 | 528,100 | 人民币普通股 |
| 蔡丽珠 | 342,040 | 人民币普通股 |
| 王荫琼 | 318,000 | 人民币普通股 |
| 罗清发 | 310,056 | 人民币普通股 |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 250,000 | 人民币普通股 |
| 刘启谋 | 240,028 | 人民币普通股 |
| 胡家喜 | 222,700 | 人民币普通股 |
| 陈庆文 | 221,054 | 人民币普通股 |
| 王辉 | 200,000 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 华仁世纪集团有限公司 | 113,275,000 | 0 | 0 | 113,275,000 | 上市前承诺 | 2013年8月25日 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 22,260,610 | 0 | 0 | 22,260,610 | 上市前承诺 | 2011年8月25日 |
| 广发信德投资管理有限公司 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 上市前承诺 | 2011年9月22日 |
| 马明礼 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 上市前承诺 | 2011年8月25日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 2,881,504 | 0 | 0 | 2,881,504 | 上市前承诺 | 2011年8月25日 |
| 吕爱民 | 2,270,100 | 0 | 0 | 2,270,100 | 上市前承诺 | 2011年8月25日 |
| 梁付成 | 2,044,000 | 0 | 0 | 2,044,000 | 上市前承诺 | 2013年8月25日 |
| 马洪荣 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 上市前承诺 | 2011年8月25日 |
| 北京昊和源科技有限公司 | 1,730,000 | 0 | 0 | 1,730,000 | 上市前承诺 | 2011年8月25日 |
| 中国药科大学 | 538,786 | 0 | 0 | 538,786 | 上市前承诺 | 2011年8月25日 |
| 孙晓 | 500 | 0 | 0 | 500 | 高管锁定股 | 2011年8月25日 |
| 合计 | 160,000,500 | 0 | 0 | 160,000,500 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收利息季度末较年初减少了 100.00%，主要原因是2010年9月份公司将部分银行存款做成定存，今年3月份到期。因此去年年末对应确认的利息予以确认，本期到期后已全部收到。
2、在建工程季度末较年初增长了263.75%，主要原因是募投项目已经开工建设。
3、其他应付款季度末较年初减少了60.35%，主要原因是二期工程质保期到期，支付了质保金。
4、营业费用同比增长29.23%，主要原因为公司新产品腹膜透析液近期上市，公司加大了其前期的市场投入，另一方面因为销量的上升，营销费用出现相应的增长。
5、管理费用同比增长42.18%，主要原因为报告期内研发费用投入大幅增加。2011年随着公司研发项目的全面开展，研发费用投入保持着较高的增速。同时员工工资、税费也有相应的增长。
6、财务费用同比下降153.87%，主要原因为与去年同期相比——本报告期内募集资金支付量较少银行存款额度较大，同时用超募资金归还了部分银行贷款，在产生利息收入的同时节约了大量的财务费用。
7、本季度计提资产减值准备351,155.58元，主要是因为应收账款增加。应收账款增加的原因为受春节影响，二月份回款低于其他月份，但该部分压款会在以后月份中逐渐弥补回来。
8、营业外收入同比下降98.4%，主要原因为去年同期公司获得了政府10万元的品牌奖励基金。营业外支出同比增长8095.7%，主要为本季度1月份公司向青岛市教育发展基金会捐赠教育金50万元。
9、购买商品、接受劳务支付的现金同比下降39.48%，主要原因是公司逐步加大银行票据的使用比例。
10、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加49.18%，主要原因一方面为本季度公司进行了工资及福利的整体调整，另一方面随着产销量的放大，人员也有所增加。
11、投资活动产生的现金净流出量同比下降39.49%，主要原因是去年同期支付了土地出让金。
12、筹资活动产生的现金净流量同比下降101.23%，主要原因是去年同期为补充资金新增了部分银行贷款。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期主营业务经营情况：
报告期内，公司实现营业收入85,776,967.29元，同比上升10.63%；营业成本36,439,041.80元，同比上升4.76%；营业利润22,752,783.47元，同比上升32.90%；利润总额为22,234,398.47元，同比上升29.16%；一季度实现净利润18,892,504.94元，同比上升33.59%。
2、公司展望
公司将依托中华医学会肾脏病分会的技术支持建立规范化的腹膜透析液中心，全力推进腹膜透析液的推广和销售，同时在保证现有市场的基础上，继续拓展其他区域，占有优质市场客户资源，增加医院客户中三级、二级医院的数量和比重，努力提高普通输液市场份额；
血液净化产品是公司后期发展过程中产品开发的重点，公司将加强与科研院校的联络和合作，提高公司的研发水平，加强企业知识产权建设，增强自主创新的能力；
公司将明确完善各岗位的关键绩效指标，建立健全岗位工作流程、绩效评估和薪酬荣誉激励措施，不断评估完善公司绩效管理体系；
公司将加快募投项目的建设，确保募投项目的顺利实施，尽快使其发挥效益；
公司将进一步完善内部控制，提升管理水平，提高运营效率，促进公司更好地发展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）_避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生均遵守了上述的承诺，未发现违反的情形。
（二）_公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：公司控股股东华仁世纪集团、实际控制人梁福东先生、自然人股东梁付成承诺：“自华仁药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。”
公司股东广发信德承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自增资完成的工商登记日后的三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自华仁药业股票上市之日起二十四个月内，本公司转让的本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份不超过本公司所持有前述股份总额的50%。”
公司股东红塔创新、马明礼、吕爱民、马洪荣、昊和源科技、中国药科大学承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。”
报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 71,402.97 | 本季度投入募集资金总额 | 330.78 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 28,834.49 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 非PVC软包装大输液三期项目 | 否 | 22,153.00 | 22,153.00 | 910.98 | 1,023.25 | 4.62% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| SPC组合盖项目 | 否 | 6,203.00 | 6,203.00 | 0.00 | 300.00 | 4.84% | 2011年11月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 非PVC输液包装膜材项目 | 否 | 5,255.00 | 5,255.00 | 11.24 | 11.24 | 0.21% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 33,611.00 | 33,611.00 | 922.22 | 1,334.49 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 非ＰＶＣ软包装腹膜透析液项目 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | 0.00 | -591.44 | 20,000.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 18,000.00 | 18,000.00 | -591.44 | 27,500.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 51,611.00 | 51,611.00 | 330.78 | 28,834.49 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 经2011年3月29日召开的2010年年度股东大会审议批准，公司将使用18,000万元投资建设非PVC软包装腹膜透析液项目，截止报告期末，该项目尚无投入；根据该决议，公司使用20,000万元超募资金暂时性补充流动资金，公司已于2011年3月30日提前归还银行贷款。 截止2011年3月31日，公司未指定用途的超募资金余额为10291.97万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据2010年第一次临时股东大会决议，公司于2010年9月29日起陆续使用20,591.44万元超募资金暂时补充公司流动资金，使用期限为6个月，到期日期为2011年3月28日。2011年3月2日，公司已将20,591.44万元资金归还并存入公司超募资金专户。 根据2010年年度股东大会决议，公司于2011年3月30日使用20,000万元超募资金提前归还银行贷款，使用期限为6个月，公司将于使用期限截止前将该部分超募资金足额归还。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 项目均尚未完工，尚未使用的募集资金均存储于募集资金专户 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用