神马实业股份有限公司
2011年第一季度报告
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 董事万善福先生委托董事长王良先生代为出席公司七届六次董事会并表决。
１．３ 本季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人王良先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王少峰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１主要会计数据及财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | ８，３５５，０１９，７３４．０９ | ７，６３８，９５７，８８６．０５ | ９．３７ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２，６８０，６２５，５９７．１４ | ２，６１３，７４５，６５５．７９ | ２．５６ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | ６．０６ | ５．９１ | ２．５４ |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９２，５４７，８９１．８９ | －５５．１０ | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．２１ | －５５．３２ | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ６６，８７９，９４１．３５ | ６６，８７９，９４１．３５ | ３９２．１６ |
| 基本每股收益 | ０．１５ | ０．１５ | ４００．００ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | ０．１５ | ０．１５ | ４００．００ |
| 稀释每股收益 | ０．１５ | ０．１５ | ４００．００ |
| 加权平均净资产收益率 | ２．５３％ | ２．５３％ | 增加２．００个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | ２．５０％ | ２．５０％ | 增加１．９７个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 项目 | ２０１１年１－３月金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | １００，０００．００ |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | ４９８，８２６．１２ |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | －１６，６４０．９７ |
| 小计 | ５８２，１８５．１５ |
| 减：所得税影响数 | ３２，２０２．８５ |
| 非经常损益净额 | ５４９，９８２．２０ |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净额 | －１８，７３６．１９ |
| 归属于公司普通股股东的非经常损益净额 | ５６８，７１８．４９ |
２．２报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
| 股东总数 | ３４３２２户 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量（股） | 股份种类 | |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | ２３４１７２１００ | Ａ股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ９８８５７９５ | Ａ股 | |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | ９８８２９００ | Ａ股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪 | ７１０５３４４ | Ａ股 | |
| 华能贵诚信托有限公司 | ４１２００９２ | Ａ股 | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | ２２８９１３０ | Ａ股 | |
| 张智虎 | １７６００００ | Ａ股 | |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | １２８７１９４ | Ａ股 | |
| 唐家明 | １０９１９４０ | Ａ股 | |
| 张艳波 | １０８７８８４ | Ａ股 | |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率（％） | 变动原因 |
| 应收票据 | ４８１，４７５，０３７．４９ | ２７８，９４３，０６４．８３ | ７２．６１ | ①本期现金交易减少，大量使用票据及信用卡结算；②本期收入增加。 |
| 预付账款 | ５３５，３４０，４０７．２８ | １６７，３５９，９７７．１８ | ２１９．８７ | 本期预付材料款增加。 |
| 应付账款 | １，４３６，６１６，２８３．００ | ７８４，７６７，５３１．２４ | ８３．０６ | 应付材料款增加。 |
| 预收帐款 | １７４，７４７，２２２．７５ | １１９，０００，０４０．７２ | ４６．８５ | 公司及子公司本期增加了预收款销售方式。 |
| 应付利息 | ２１９，８１３．３６ | ３５３，２４３．９５ | －３７．７７ | 利息支付及时。 |
| 利润表 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比率（％） | 变动原因 |
| 营业收入 | ３，３５９，６７８，７２１．２９ | ２，５６５，３４４，０１８．７１ | ３０．９６ | 本期贸易购销增加。 |
| 营业成本 | ３，１４８，３５２，５７６．０３ | ２，４８８，７２１，３８４．１２ | ２６．５０ | 本期贸易购销增加。 |
| 营业税金及附加 | ３，７３３，８９６．２５ | １，８２６，８６７．２７ | １０４．３９ | ①本期应缴纳的增值税增加，导致本期城建税及教育费附加增加；②本年开始计提地方教育附加。 |
| 销售费用 | １５，８４８，３４３．９３ | ６，４３６，３５４．４７ | １４６．２３ | 本期随着销售额增加，运输、装卸费、销售服务费及职工薪酬等费用的增加。 |
| 管理费用 | ７１，２４５，６０９．８９ | ５２，９８２，８７５．０８ | ３４．４７ | ①职工薪酬增加；②随着业务量增加，相应的修理、办公等管理费用增加。 |
| 财务费用 | ４９，０６０，１５３．６１ | ２８，５４６，６０３．３５ | ７１．８６ | ①氯碱发展贷款增加；②本期资本化利息减少。 |
| 投资收益 | ２０，９９９，６１０．６０ | ３２，７６４，４２１．５５ | －３５．９１ | 联营企业本期利润下降。 |
| 营业外支出 | １２７，７３５．３７ | ３７４，３３９．３２ | －６５．８８ | ①非流动资产处置损失减少；②赔偿金、滞纳金及各种罚款支出减少。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ６６，８７９，９４１．３５ | １３，５８８，９３５．８１ | ３９２．１６ | 本期销量增加、价格上涨。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比率（％） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９２，５４７，８９１．８９ | ２０６，１２８，９４４．４７ | －５５．１０ | 本期支付职工工资及税费增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３８，４６４，０６１．５３ | －７３，２７０，４５１．０１ | － | 子公司在建工程投资减少。 |
| 筹资活动产生的现金净额 | ９０，６２２，８７８．０２ | －１６２，０４０，１４３．７２ | － | 本期取得借款所收到的现金增加，偿还银行借款减少所致。 |
３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
２００７年５月，本公司发现在郑州市商业银行管城支行１．２亿元存款被非法转走，经查阅郑商行的原始凭证，发现该存款转出的凭证上加盖的公司印鉴和法定代表人印鉴与我公司的印鉴不一致，公司立即向河南省公安厅报案。期间公司就此事多次与郑商行协商，但一直未能得到解决。２００７年９月，公司向河南省高级人民法院提起诉讼，要求郑商行归还１．２亿元存款和相应的利息损失。２００７年１１月，省高院应本公司的请求，对郑商行的财产采取了保全措施，依法查封了郑商行的部分办公楼房，价值１．２亿元。２００７年１２月，省高院对该案件开庭审理，由于该案件涉及刑事案件，省高院中止了该民事案件审理，待刑事案审判结束后，民事案件再继续审理。２００８年１０月１４日，焦作市人民法院对刑事案件进行了开庭审理，于２００９年４月１９日进行了一审判决， 该起案件为特大票据、信用卡诈骗案。待该判决生效，刑事案件终结后，本公司诉郑商行的民事案件才能继续审理。
３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中平能化集团在收购报告书中承诺择机解决与本公司存在的同业竞争和关联交易问题，目前中平能化集团正在积极推动该项工作。
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于公司市场形势较好，预计２０１１年上半年净利润与上年同期相比增长幅度在３００％以上。
３．５报告期内现金分红政策的执行情况
１、利润分配政策
《公司章程》第一百五十五条规定的公司利润分配政策为：“…… （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红； （三）公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定……”。
２、执行情况
公司２０１１年４月２１日召开的七届六次董事会审议通过的２０１０年度利润分配预案：拟以公司２０１０年末总股本４４２２８万股为基础，每１０股派发现金红利０．５０元（含税），合计派发２２，１１４，０００．００元，剩余１０３，８３３，５９５．２０元未分利润结转以后年度分配。
二○一一年四月二十一日