海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王一新 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李光元 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 房霆 |
公司负责人王一新、主管会计工作负责人李光元及会计机构负责人（会计主管人员）房霆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,889,107,448.82 | 12,531,975,343.39 | -5.13 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,741,326,663.73 | 8,265,808,277.23 | 5.75 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.22 | 2.10 | 5.71 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 829,496,206.24 | 3,308.88 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.211 | 2,640.26 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 188,944,393.86 | 188,944,393.86 | 136.73 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0481 | 0.0481 | 89.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0481 | 0.0481 | 89.37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 27,761.63 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,350,315.71 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -220,794,151.49 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,638,298.89 |
| 所得税影响额 | -742,254.42 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,223.32 |
| 合计 | -209,497,806.36 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 129,707 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 数量 | 种类 |
| 和合控股有限公司 | 9,400,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 3,695,117 | 人民币普通股 |
| 东方汇理银行 | 2,274,400 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－纽银策略优选股票型证券投资基金 | 1,850,000 | 人民币普通股 |
| 蒋永亮 | 1,849,200 | 人民币普通股 |
| 国信－招行－国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划 | 1,602,618 | 人民币普通股 |
| 张俊生 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 崔伟宏 | 1,188,300 | 人民币普通股 |
| 平安证券有限责任公司 | 1,174,300 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 损益情况重大变动说明： | ||||
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变化比例 | 超过30%变化说明 |
| 营业收入 | 1,935,075,826.07 | 731,588,976.72 | 164.50% | 本期销售量较去年同期增加,同时销售价格也大幅上升 |
| 营业成本 | 1,373,342,202.05 | 529,358,733.61 | 159.44% | 本期销售量较去年同期增加,同时单位销售成本也高于去年同期水平 |
| 营业税金及附加 | 690,116.11 | 372,685.11 | 85.17% | 本期业务量增大,相应的税金增加 |
| 销售费用 | 19,105,703.24 | 13,069,211.02 | 46.19% | 本期销售量增大,相应的销售费用增加 |
| 公允价值变动收益 | -47,766,850.00 | -857,116.40 | -5472.97% | 期末套期工具测试无效部分的浮亏高于去年同期 |
| 投资收益 | -173,027,301.49 | 7,312,681.00 | -2466.13% | 由于本季度橡胶期货价格大幅上涨，套保资金占用增大，本公司采取了提前了结部分套保合约，同时对应卖出现货的措施。提前平仓在账面上按投资损失反映，此部分损失已在营业收入中弥补。 |
| 营业外收入 | 13,630,869.14 | 5,908,691.38 | 130.69% | 相比去年同期,风灾保险政府补助增加 |
| 营业外支出 | 1,614,492.91 | 2,447,666.34 | -34.04% | 相比去年同期,固定资产报废损失减少。 |
| 所得税费用 | 8,356,827.66 | 1,863,244.51 | 348.51% | 子公司利润增加,相应的所得税费用增加 |
| 资产负债情况重大变动说明： | ||||
| 报表项目 | 期末数 | 年初数 | 变化比例 | 超过30%变化说明 |
| 应收票据 | 815,120.00 | 12,520,000.71 | -93.49% | 承兑汇票陆续到期或贴现 |
| 应收账款 | 105,969,390.12 | 166,840,881.59 | -36.48% | 年初的应收账款全部收回，期末客户账期内欠款较年初增加 |
| 预付款项 | 338,922,331.00 | 147,786,034.32 | 129.33% | 子公司预付生产设备采购款和橡胶产品采购款及生产物资采购款较年初增加 |
| 存货 | 842,888,950.16 | 1,407,168,719.36 | -40.10% | 一季度销售了大量期初库存产品 |
| 工程物资 | 3,155,880.99 | 1,857,278.47 | 69.92% | 子公司项目建设，工程物资增加 |
| 长期待摊费用 | 678,790.75 | 204,967.24 | 231.17% | 新增了需三年摊销的信息披露费 |
| 短期借款 | 500,000,000.00 | 1,209,301,770.56 | -58.65% | 利用募投资金和销售回款偿还了部分银行借款 |
| 应付票据 | 80,000,000.00 | -100.00% | 应付票据到期付款 | |
| 预收款项 | 236,004,409.49 | 129,683,295.27 | 81.99% | 橡胶产品销售预收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 119,592,490.79 | 348,018,603.67 | -65.64% | 职工薪酬当月计提下月发放，3月份为停割期间，计提的工资相比去年底减少 |
| 应交税费 | -27,799,960.74 | -7,603,085.26 | -265.64% | 下属子公司增加原料采购，相应的进项税增加 |
| 应付利息 | 7,152,824.96 | 23,064,583.78 | -68.99% | 2010年2月发行的7亿元短期融资券到期还本付息。 |
| 应付股利 | 0 | 1,050,000.00 | -100.00% | 下属子公司支付股利 |
| 现金流量情况重大变动说明： | ||||
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变化比例 | 超过30%变化说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 829,496,206.24 | 24,333,415.29 | 3308.88% | 销售额增加，相应收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281,125,042.96 | -194,833,511.77 | -44.29% | 套保提前平仓产生的损失较上期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -659,774,170.76 | 340,292,197.15 | -293.88% | 利用募投资金和销售回款偿还了部分银行借款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司发行上市控股股东承诺：
1、存量橡胶林清理承诺：控股股东承诺在未来三年内加快下属农场存续胶林的淘汰和调整。
2、避免同业竞争承诺：控股股东承诺不再参与或与他们合作种植橡胶林木及经营相关产品；承诺对下属单位产出的天胶原产品及砍伐的树木不进行加工和对外销售，全部交海南橡胶统一组织收购处理；承诺不再以及任何方式参与橡胶林木及配套防护林木的采伐、运输、加工、销售业务。
3、承诺自海南橡胶上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理在海南橡胶截至上市之日已直接和间接持有的公司股份，也不由海南橡胶回购该部份股份。
报告期内，严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
法定代表人：王一新
2011年4月25日