哈尔滨空调股份有限公司
2011年第一季度报告
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 隋永滨 | 董事 | 因有重要事项未能出席本次会议 | 于明升 |
| 姜明辉 | 独立董事 | 因有重要事项未能出席本次会议 | 杨滨刚 |
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４
| 公司负责人姓名 | 于明升 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 荆云涛 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张彦君 |
公司负责人于明升先生、主管会计工作负责人荆云涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）张彦君女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | ３，０７８，３１５，０６６．８７ | ３，１２９，５８６，４８４．４２ | －１．６４ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | １，１０６，０１１，６０３．３６ | １，１０１，７３９，７５１．８３ | ０．３９ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．８８５ | ２．８７４ | ０．３８ |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２３，３８２，３０９．０２ | １１４．５９ | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０６１ | １１４．５９ | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４，２７１，８５１．５３ | ４，２７１，８５１．５３ | －９１．０８ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０１１１ | ０．０１１１ | －９１．１１ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．０１１１ | ０．０１１１ | －９０．８３ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０１１１ | ０．０１１１ | －９１．１１ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．３９ | ０．３９ | 减少４．１３个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．３９ | ０．３９ | 减少３．９９个百分点 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ６１，７３９ | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 | １３０，４４９，３８５ | 人民币普通股 |
| 东海证券－交行－东风５号集合资产管理计划 | １７，０３９，０００ | 人民币普通股 |
| 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | ３，３０３，７１９ | 人民币普通股 |
| 童凤美 | １，７５３，９１５ | 人民币普通股 |
| 北京国际信托有限公司－京福３号证券投资集合资金信托计划 | ９０９，３４５ | 人民币普通股 |
| 陈建华 | ８０６，８７７ | 人民币普通股 |
| 浙江大地拍卖有限公司 | ８００，０１５ | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ８００，０００ | 人民币普通股 |
| 夏重阳 | ７００，０００ | 人民币普通股 |
| 李正敏 | ６０３，０５８ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
ａ．资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度（％） | 主要原因 |
| 应收票据 | ３６，３７８，３８４．００ | １００，２９７，６８３．６０ | －６３．７３ | 应收票据到期增加 |
| 应交税费 | １，８６４，７５４．７６ | －２，４９８，９５９．４１ | １７４．６２ | 支付各税时间不均匀 |
| 其他流动负债 | ７，８４８，１９０．３６ | １２，２４２，７５５．０１ | －３５．９０ | 预提运费减少 |
| 专项应付款 | ８０５，０００．００ | ２００，０００．００ | ３０２．５０ | 科研经费增加 |
ｂ．利润表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度（％） | 主要原因 |
| 销售费用 | １１，３２１，４２５．３４ | ２４，２５２，１１５．４７ | －５３．３２ | 销售费发生时间不均衡 |
| 财务费用 | １０，１７５，０４７．３５ | ６，５５５，３１０．５１ | ５５．２２ | 贷款利息增加 |
| 投资收益 | １６２，９０６．３８ | ４９４，９１０．６２ | －６７．０８ | 被投资公司效益减少 |
| 营业外收入 | １，８００，０００．００ | －１００．００ | 收到的政府补助减少 | |
| 所得税费用 | ５００，７０７．２６ | ６，９７２，５０８．７４ | －９２．８２ | 营业利润减少，应交企业所得税减少 |
| 净利润 | ４，２７１，８５１．５３ | ４７，８９０，５６６．８２ | －９１．０８ | 订货价格下降、营业收入减少、原材料成本及财务费用上升 |
ｃ．现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度（％） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２３，３８２，３０９．０２ | －１６０，２７７，５４２．０７ | １１４．５９ | 销售商品收到现金增加、购买商品支付现金减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ３９０，８５１．３５ | －５３，７２６，７４９．５４ | １００．７３ | 项目投入减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１，６２９，６３５．０１ | ６９，６００，３９６．８１ | －１０２．３４ | 筹资额减少 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（１）公司以５００ｋＶ变压器项目相关资产对全资子公司－－哈尔滨天通变压器有限责任公司（以下简称＂天通公司＂）的增资事项已完成，天通公司工商登记已于２０１１年２月２８日变更完毕（相关公告刊登于２０１０年１１月２３日、１２月９日、１２月２８日《中国证券报》、《上海证券报》）。
（２）公司将天通公司１００％的股权转让给哈尔滨工业投资集团有限公司，该事项已经公司２０１１年第四次临时董事会审议通过并经公司２０１０年年度股东大会审议批准（相关公告刊登于２０１１年３月２９日、４月１９日《中国证券报》、《上海证券报》）。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 除法定承诺外，为了增强流通股股东的信心，激励哈空调核心管理层、核心业务骨干的积极性，使哈空调管理层与股东及公司的利益相统一，哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺于股权分置改革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定，通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划。 | 严格履行承诺事项 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司经过初步测算，预计２０１１年１－６月份累计净利润与２０１０年１－６月份累计净利润７９，１３０，４４３．０３元相比下降５０％以上。
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司于２０１１年４月１８日召开２０１０年年度股东大会，会议决定公司２０１０年度不进行股利分配，可供股东分配的利润结转到２０１１年度，用于项目建设和补充流动资金等。不进行资本公积金转增股本（相关公告刊登于２０１１年４月１９日《中国证券报》、《上海证券报》）。
哈尔滨空调股份有限公司
法定代表人：于明升
２０１１年４月２５日
证券代码：６００２０２ 证券简称：哈空调 编号：临２０１１－０１９
哈尔滨空调股份有限公司
２０１１年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司” 或“哈空调”）２０１１年第五次临时董事会会议通知于２０１１年４月１８日以书面直接送达、传真及电子邮件等方式发出。２０１１年第五次临时董事会会议于２０１１年４月２２日在公司会议室召开。应出席会议董事９人，实际到会７人，董事隋永滨先生、独立董事姜明辉先生因有重要事项，不能亲自出席本次会议，分别委托董事于明升先生、独立董事杨滨刚先生代为行使表决权。会议由董事长于明升先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了公司２０１１年第１季度报告全文及正文。
同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
二、审议通过了公司《关于拟向深圳发展银行大连分行申请１亿元综合授信的提案》。
同意公司向深圳发展银行大连分行申请１亿元综合授信。业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函。用途为流动资金周转，信用方式，期限一年。
同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
三、审议通过了《关于制定公司董事会秘书工作制度的议案》。
同意《哈尔滨空调股份有限公司董事会秘书工作制度》。
同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
四、审议通过了《公司关于向全资子公司上海天勃能源设备有限责任公司委派董事、监事的提案》。
同意公司向全资子公司上海天勃能源设备有限责任公司委派荆云涛先生、杨凤明先生、费虹女士、张志海先生、张良肇先生为董事，荆云涛先生为董事长；委派孙淑玲女士为监事。
同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
五、审议通过了《公司关于向全资子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司委派董事、监事的提案》。
同意公司向全资子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司委派杨凤明先生、刘万里先生、王建华先生为董事，杨凤明先生为董事长；委派安丽鑫女士为监事。
同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
六、审议通过了《公司关于向全资子公司哈尔滨天洋设备安装有限责任公司委派董事、监事的提案》。
同意公司向全资子公司哈尔滨天洋设备安装有限责任公司委派宋志强先生、刘万里先生、刘兆栋先生、刘晓先生、王春来先生为董事，宋志强先生为董事长；委派安丽鑫女士为监事。
同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
七、审议通过了《公司关于向参股公司上海尔华杰机电装备制造有限责任公司委派董事、监事的提案》。
同意公司向参股公司上海尔华杰机电装备制造有限责任公司委派荆云涛先生、杨凤明先生为董事，荆云涛先生为董事长；委派孙淑玲女士为监事。
同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
八、审议通过了《公司关于向参股公司上海浦东创业投资有限公司委派董事、监事的提案》。
同意公司向参股公司上海浦东创业投资有限公司委派孙淑玲女士为董事；委派邢百军先生为监事。
同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
九、审议通过了《公司关于向参股公司黑龙江省报达房地产开发有限责任公司委派董事的提案》。
同意公司向参股公司黑龙江省报达房地产开发有限责任公司委派宋志强先生为董事。
同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
２０１１年４月２２日