§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人严浩年及会计机构负责人(会计主管人员)马玉萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,097,521,130.51 | 491,574,892.82 | 123.27% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 939,174,831.27 | 327,099,067.90 | 187.12% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.87 | 3.66 | 115.03% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,121,546.82 | -138.01% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.10 | -127.78% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 42,005,554.17 | 41,130,836.25 | 2.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,390,300.07 | 19,103,227.48 | -24.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.21 | -38.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.21 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.27% | 28.54% | -26.27% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.12% | 26.76% | -24.64% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,000,000.00 | 技术改造补助基金 |
| 所得税影响额 | -33,008.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.15 | |
| 合计 | 966,991.45 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,703 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙） | 1,691,314 | 人民币普通股 |
| 赵建平 | 615,000 | 人民币普通股 |
| 袁丹曦 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 连飞龙 | 290,200 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－平安证大一期集合资金信托 | 289,920 | 人民币普通股 |
| 黄定宇 | 222,225 | 人民币普通股 |
| 毛瑾 | 200,660 | 人民币普通股 |
| 徐荣德 | 188,558 | 人民币普通股 |
| 陈立枢 | 183,271 | 人民币普通股 |
| 伦庆满 | 180,407 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 腾邦投资控股有限公司 | 40,250,000 | 0 | 0 | 40,250,000 | 上市承诺 | 2014.2.15 |
| 华联发展集团有限公司 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 上市承诺 | 2012.2.15 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 5,400,000 | 0 | 0 | 5,400,000 | 上市承诺 | 2012.2.15 |
| 王玺 | 5,250,000 | 0 | 0 | 5,250,000 | 上市承诺 | 2012.2.15 |
| 深圳市福田创新资本创业投资有限公司 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 上市承诺 | 2012.2.15 |
| 段乃琦 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 上市承诺 | 2014.2.15 |
| 深圳市百胜投资有限公司 | 3,750,000 | 0 | 0 | 3,750,000 | 上市承诺 | 2014.2.15 |
| 何天菲 | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 上市承诺 | 2012.2.15 |
| 蒋文静 | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 上市承诺 | 2012.2.15 |
| 浙江维科创业投资有限公司 | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 上市承诺 | 2012.2.15 |
| 国信弘盛投资有限公司 | 4,000,000 | 0 | -1,953,000 | 2,047,000 | 上市承诺 | 2012.2.15 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 0 | 0 | 1,953,000 | 1,953,000 | 上市承诺 | 2012.2.15 |
| 首次公开发行网下配售股份 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 网下配售股份 | 2011.5.15 |
| 合计 | 89,400,000 | 0 | 6,000,000 | 95,400,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 24、资产负债率14.43%，同比下降35.50%，主要是收到募集资金、银行借款减少所致； 25、流动比率、速动比率5.39，同比上升327.78%，主要是收到募集资金、银行借款减少所致。 |
3.2 业务回顾和展望
| 在经营策略上，公司将加强营销队伍的建设，加大市场营销力度，应用GC、AC系统，拓展集团客户和对旅游产业资源进行整合。 在完善法人治理方面，公司将进一步梳理和完善法人治理、内部控制和信息披露制度，并且切实提高对于制度的执行水平，规避经营风险，保障公司和全体股东的利益。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 腾邦投资控股有限公司、钟百胜、深圳市百胜投资有限公司和段乃琦承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前股份。公司董事长钟百胜、副董事长段乃琦还承诺上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%。 华联发展集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市福田创新资本创业投资有限公司、浙江维科创业投资有限公司、王玺、何天菲、蒋文静承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 |
| 腾邦投资控股有限公司承诺：“若应有权部门的要求或决定，发行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。” 报告期内，公司、股东及实际控制人恪守承诺，没有违背承诺情况。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 65,700.00 | 本季度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 8,850.92 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 国际商旅运营中心 | 否 | 22,376.00 | 22,376.00 | 0.00 | 8,850.92 | 39.56% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 营销服务中心 | 否 | 12,171.00 | 12,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 34,547.00 | 34,547.00 | 0.00 | 8,850.92 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 34,547.00 | 34,547.00 | 0.00 | 8,850.92 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2011年2月15日登陆创业板，募集资金净额59,774.3万元。2010年，公司利用自有资金先期已经投入共计8850.92万元，其中国际商旅运营中心项目投入8850.92万元，该部分先期投入的自有资金以募集资金进行置换，相关议案于2011年4月6日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过，但报告期内并未实施置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 指定募集资金监管户存放 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
| 2011年1月25日，公司控股股东腾邦投资控股有限公司和实际控制人钟百胜与招商银行股份有限公司深圳福华支行签订编号为2010年福字第0110398055-1号、2010年福字第0110398055-2号的《最高额不可撤销担保书》，为公司于2011年1月25日与该行签订的编号为2010年福字第0110398055号的《授信协议》项下义务的履行向招商银行股份有限公司深圳福华支行提供最高额担保。 按照国际航空运输协会的规定，代理人应向国际航空运输协会提供不可撤消的经济担保函，才可能成为国际航协认可代理人，取得销售BSP机票资格。公司与中航鑫港担保有限公司合作，由中航鑫港担保有限公司向国际航空运输协会为本公司提供了不可撤销的经济担保函。根据中航鑫港担保有限公司的要求，本公司除交存保证金外，同时提交由单独或共同合法持有本公司2/3以上股权的一名或多名股东提供连带责任保证及抵押、质押担保。据此，腾邦投资控股有限公司、段乃琦、深圳市百胜投资有限公司等均在每次中航鑫港担保有限公司为本公司提供《不可撤消的担保函》时作为反担保人出具了《反担保函》。 |
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：015
深圳市腾邦国际票务股份有限公司
2011年第一季度报告