§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人黄伟华及会计机构负责人(会计主管人员)陈文进声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,709,693,959.30 | 1,846,627,550.37 | -7.42% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 1,360,535,678.07 | 1,347,638,589.42 | 0.96% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 11.06 | 10.96 | 0.91% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -32,778,952.69 | 49.08% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.27 | 12.50% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 106,966,955.89 | 85,531,816.21 | 25.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,945,995.90 | 9,463,847.19 | 36.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.95% | 2.91% | -1.96% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.95% | 2.91% | -1.96% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,046,866.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -898,625.33 | |
| 所得税影响额 | -20,551.16 | |
| 合计 | 127,690.02 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,954 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 东北证券股份有限公司 | 1,540,000 | 人民币普通股 |
| "中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 770,000 | 人民币普通股 |
| 华融证券股份有限公司 | 770,000 | 人民币普通股 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 374,048 | 人民币普通股 |
| 谢利发 | 319,000 | 人民币普通股 |
| 北京德和投资有限公司 | 236,000 | 人民币普通股 |
| 黄冠 | 230,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 吴小春 | 199,500 | 人民币普通股 |
| 颜珊珊 | 199,400 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 广州市昆仑投资有限公司 | 42,795,000 | 0 | 0 | 42,795,000 | 首发承诺 | 2013.12.15 |
| 广州市有达投资有限公司 | 20,250,000 | 0 | 0 | 20,250,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 首发承诺 | 2012.12.24 |
| 广州市罗岗自来水有限公司 | 6,075,000 | 0 | 0 | 6,075,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 创视界（广州）媒体发展有限公司 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 首发承诺 | 2013.12.15 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 3,240,000 | 0 | 0 | 3,240,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 广东通用数字投资咨询有限公司 | 3,240,000 | 0 | 0 | 3,240,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 吴卓良 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 赵海丽 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 首发承诺 | 2012.12.24 |
| 中信建投资本管理有限公司 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012.12.24 |
| 余峰 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 2012.12.24 |
| 姜再军 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 2012.12.24 |
| 首次公开发行网下配售股份 | 6,160,000 | 6,160,000 | 0 | 0 | 网下配售新股规定 | 2011.3.15 |
| 合计 | 98,160,000 | 6,160,000 | 0 | 92,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 5.报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加123.02%,主要是银行借款提前归还所致。 6.报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少94.09%,主要是上年同期股利分配5060万元所致。 |
3.2 业务回顾和展望
| 2、原材料价格上涨的风险：面对公司生产成本压力的增加，通货膨胀导致的原材料价格上涨，公司将定期组织生产成本分析，降低损耗，提高收率和成品率。 3、管理风险：伴随着公司募投项目的实施，公司经营规模将逐渐扩大，公司的经营管理加大了难度，并且随着公司逐步增加新的产品及业务领域，也需要公司管理团队不断学习和创新，以适应企业未来快速发展的需要。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司发行上市前，公司实际控制人王永辉、陈淑梅夫妇、控股股东广州市昆仑投资有限公司、持股5%以上的其他股东广州市有达投资有限公司和广州市罗岗自来水有限公司、广东中科招商创业投资管理有限责任公司以及与控股股东存在一致行动关系的股东创视界（广州）媒体发展有限公司均已向本公司出具了避免同业竞争的承诺。 报告期内，公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 100,327.93 | 本季度投入募集资金总额 | 3,313.54 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 10,450.04 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 现代中药制剂技术改造项目 | 否 | 9,800.00 | 9,800.00 | 150.87 | 4,861.06 | 49.60% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||||
| 中药提取生产线建设技术改造项目 | 否 | 8,500.00 | 8,500.00 | 1,225.45 | 2,539.76 | 29.88% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||||
| 区域营销中心建设技术改造项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 437.15 | 482.14 | 8.04% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||||
| 中药饮片标准化技术改造项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,104.74 | 1,104.74 | 18.41% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||||
| 工程技术研发中心技术改造项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 327.07 | 1,148.58 | 28.71% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||||
| 抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 68.26 | 313.76 | 10.46% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | - | 37,300.00 | 37,300.00 | 3,313.54 | 10,450.04 | - | - | 0.00 | - | - | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||||
| 合计 | - | 37,300.00 | 37,300.00 | 15,313.54 | 22,450.04 | - | - | 0.00 | - | - | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||||
| 1、2011年1月10日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金10,000万元提前偿还银行贷款，使用超募资金2,000万元永久补充流动资金。截止到报告期末，上述用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的计划已经履行完毕。 2、2011年3月29日，公司第五届董事会第七次会议和五届监事会第四次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金3,750万元收购广东九极生物科技有限公司100%股权。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||||
| 在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金7,136.50万元先行投入募集资金投资项目中的“现代中药制剂技术改造项目”、“中药提取生产线建设技术改造项目”、“区域营销中心建设技术改造项目”、“工程技术研发中心技术改造项目”和“抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目”。报告期内，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 | |||||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
| 2011年3月7日，公司董事会第五届第六次会议审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：公司拟以截至2010年12月31日的总股本12,300万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金36,900,000元，剩余未分配利润88,165,649.21元结转以后年度分配。同时，以截至2010年12月31日的总股本12,300万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增12,300万股。资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由12,300万股增至24,600万股。 以上分配方案经2011年4月18日召开的公司2010年年度股东大会审议通过，尚未实施。 |
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司与广东美康大光万特医药有限公司签订《药品年度战略合作合同》，约定公司年度向经销商供应“香雪牌”系列医药产品，销售区域广东省，合同有效期至2011年12月25日。 三、广告合同 |
| 四、建设工程施工合同 2011年3月1日，公司与广东省化州市建筑工程总公司签订《建设工程施工合同》，公司将香雪GMP二期建设工程之综合厂房二所有的土建工程项目发包给广东省化州市建筑工程总公司，合同金额3,000万元。 |
广州市香雪制药股份有限公司
法定代表人（王永辉）：
证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2011-028
广州市香雪制药股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（“公司”）第五届董事会第九次会议于2011年4月22日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开会议，会议通知已于2011年4月12日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
1、 审议通过了《2011年度第一季报的正文及全文》。
《2011年度第一季报的正文及全文》详见中国证监会指定的信息披露网站，《2011年度第一季报的正文》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》。
经2010年年度股东大会审议通过：同意2011年度公司向银行申请综合授信额度为不超过公司净资产；向银行申请办理银行贷款总额不超过公司净资产的40％；授权董事会办理该银行综合授信额度和授信规模项下银行贷款有关事宜。
本次董事会审议通过下述具体事宜：
（1） 同意公司向中信银行股份有限公司广州分行申请办理综合授信额度人民币3.2亿元，信用方式。
（2） 同意公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请办理综合授信额度人民币4亿元（敞口额度不超过2亿），信用方式。
（3） 同意公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请办理综合授信额度人民币1.75亿元，由公司位于广州科学城，房产证号分别为粤房地权证穗字第0510002967、0510002968、0510002969、0510002970、0510002971号的房地产作最高额抵押担保；由广州市昆仑投资有限公司和广州市有达投资有限公司提供全额连带责任保证担保；由公司法定代表人王永辉和广州市昆仑投资有限公司法定代表人陈淑梅分别提供个人连带责任保证担保。
（4） 同意公司向上海浦东发展银行有限公司广州分行营业部申请办理综合授信额度人民币1亿元，信用方式。
（5） 同意公司向中国工商银行股份有限公司广州技术经济开发区支行申请办理综合授信额度人民币1亿元（敞口额度不超过人民币6000万元），由广州市昆仑投资有限公司提供连带责任保证担保。
（6） 同意公司向广发银行股份有限公司广州分行申请办理流动资金贷款额度人民币3000万元，由广州市昆仑投资有限公司提供全额连带责任保证担保；由公司法定代表人王永辉和广州市昆仑投资有限公司法定代表人陈淑梅分别提供个人连带责任保证担保。
2011年度公司向银行申请综合授信额度不超过公司净资产134,763.86万元；本次申请办理银行贷款金额加上现有累计银行贷款余额共20,750万元，不超过公司净资产的40％。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告
广州市香雪制药股份有限公司董事会
二0一一年四月二十二日
证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2011-029
广州市香雪制药股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（“公司”）第五届监事会第六次会议于2011年4月22日在公司本部会议室以现场召开会议的方式召开，会议通知已于2011年4月12日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定。
会议由监事会主席麦镇江先生主持，经与会监事认真讨论，一致审议通过如下决议：
审议通过了《2011年度第一季报的正文及全文》。
经审议，与会监事会认为董事会编制和审核广州市香雪制药股份有限公司《2011年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2011年第一季度报告全文及正文》真实、准确、完整地反映了公司2011年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告
广州市香雪制药股份有限公司监事会
二0一一年四月二十二日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2011-030
广州市香雪制药股份有限公司
2011年第一季度报告