§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 肖家祥 | 董事 | 因公出差 | 高嶙 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 郑盛端 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 高嶙 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 许建才 |
公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）许建才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,458,358,059.82 | 3,363,568,721.65 | 2.82 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,261,378,025.38 | 1,109,843,842.72 | 13.65 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.30 | 2.91 | 13.65 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,130,907.59 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.07 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,890,867.86 | 23,890,867.86 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.063 | 0.063 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.050 | 0.050 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.063 | 0.063 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.0642 | 2.0642 | 增加4.30个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.6462 | 1.6462 | 增加3.87个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,513,525.04 | 主要是转让厦门奔马新村房产获得收益373万元 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,020,833.33 | 主要是子公司福建省闽乐水泥有限公司收到淘汰落后产能补贴收入所形成的收益200万元。 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -221,818.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -415,216.00 | |
| 所得税影响额 | 17,180.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -75,950.00 | |
| 合计 | 4,838,554.64 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 50,783 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 福建省建材（控股）有限责任公司 | 109,913,089 | 人民币普通股 |
| 中国建筑材料集团有限公司 | 30,090,951 | 人民币普通股 |
| 福建投资开发总公司 | 17,413,000 | 人民币普通股 |
| 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 6,734,777 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 6,005,470 | 人民币普通股 |
| 上海新永溢投资有限责任公司 | 4,030,861 | 人民币普通股 |
| 王程 | 3,449,540 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 3,143,050 | 人民币普通股 |
| 中国长城资产管理公司 | 2,909,681 | 人民币普通股 |
| 王中 | 2,590,616 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种：人民币 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减幅% |
| 货币资金 | 182,921,398.01 | 268,195,935.88 | -85,274,537.87 | -31.8 |
| 应收票据 | 51,823,977.57 | 82,276,396.78 | -30,452,419.21 | -37.01 |
| 应收账款 | 74,772,156.16 | 38,167,409.61 | 36,604,746.55 | 95.91 |
| 其他流动资产 | 15,111,957.84 | 3,445,268.64 | 11,666,689.20 | 338.63 |
| 可供出售金融资产 | 1,087,887,398.40 | 917,696,312.00 | 170,191,086.40 | 18.55 |
| 固定资产 | 1,506,953,715.55 | 998,677,762.14 | 508,275,953.41 | 50.89 |
| 在建工程 | 9,945,957.59 | 530,129,386.20 | -520,183,428.61 | -98.12 |
| 长期待摊费用 | 38,240,781.76 | 24,230,324.01 | 14,010,457.75 | 57.82 |
| 应付票据 | 97,073,332.12 | 136,767,332.12 | -39,694,000.00 | -29.02 |
| 一年内到期的非流动负债 | 454,709,146.88 | 211,128,862.86 | 243,580,284.02 | 115.37 |
| 其他流动负债 | 26,818,482.52 | 11,089,527.34 | 15,728,955.18 | 141.84 |
| 长期借款 | 433,410,945.74 | 679,474,591.42 | -246,063,645.68 | -36.21 |
| 未分配利润 | 8,063,622.06 | -15,827,245.80 | 23,890,867.86 | 150.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅% |
| 营业收入 | 377,263,636.57 | 251,545,187.79 | 125,718,448.78 | 49.98 |
| 营业成本 | 273,887,649.00 | 222,766,661.64 | 51,120,987.36 | 22.95 |
| 投资收益 | 0 | 16,039,600.00 | -16,039,600.00 | -100 |
| 营业外收入 | 5,800,239.14 | 43,784.70 | 5,756,454.44 | 13147.18 |
| 所得税费用 | 7,025,705.06 | -109,828.32 | 7,135,533.38 | 6496.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,890,867.86 | -29,839,788.02 | 53,730,655.88 | 180.06 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,790,968.49 | 293,724,675.68 | 109,066,292.81 | 37.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,058,742.06 | 8,813,759.18 | 18,244,982.88 | 207.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,454,377.98 | 31,736,779.64 | 12,717,598.34 | 40.07 |
| 支付的各项税费 | 29,665,301.29 | 10,859,496.18 | 18,805,805.11 | 173.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,525,663.67 | 112,611,580.99 | -85,085,917.32 | -75.56 |
| 取得借款收到的现金 | 295,420,000.00 | 520,226,479.99 | -224,806,479.99 | -43.21 |
注：上述“增减幅%”，当分母为负数时取绝对值计算。
变动分析：
（1）货币资金减少31.8%，主要是本期归还部分到期的短期借款及资本性支出所致。
（2）应收票据减少37.01%，系票据到期收回款项。
（3）应收账款增加95.91%，主要是重点工程及搅拌站等欠款增加。
（4）其他流动资产增加338.63%，主要是本期公司主要生产设备大修，增加待摊大修费用所致。
（5）可供出售金融资产增加18.55%，系公司持有的兴业银行、兴业证券股票其期末收盘价格比期初上涨相应增加股票市值所致。
（6）固定资产增加50.89%，主要是本期公司9#窑生产线项目建成投产从在建工程转入本科目。
（7）在建工程减少98.12%，主要是本期公司9#窑生产线项目建成投产从本科目转入固定资产。
（8）长期待摊费用增加57.82%，主要是增加待摊的曹田矿区建设费。
（9）应付票据减少29.02，系票据到期归还。
（10）一年内到期的非流动负债增加115.37%，主要是将于一年内到期的长期借款转入本项目。
（11）其他流动负债增加141.84%，主要增加待结算的运输费、代理费等。
（12）长期借款减少36.21%，主要是将于一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。
（13）未分配利润增加150.95%，系本期公司盈利增加。
（14）营业收入增长49.98%，主要是公司商品售价上涨及商品销量略有增加所致。
（15）营业成本增加22.95%，主要是本期煤炭采购成本同比增加较多及商品销量略有增加所致。
（16）投资收益减少100%，系上年同期兴业银行2009年度现金分红列入应收股利。
（17）营业外收入大幅增加13147.18%，主要是本期增加厦门奔马新村住宅等房产转让收入。
（18）所得税费用大幅增加6496.99%，主要是本期计税利润总额同比大幅增加所致。
（19）归属于母公司所有者的净利润增长180.06%，主要是本期公司水泥平均售价同比上涨较多而大幅增加营业利润及转让部分住宅获得收益，使公司利润总额大幅增加所致。
（20）销售商品、提供劳务收到的现金增加37.13%，主要是水泥平均售价上涨增加营业收入所致。
（21）收到其他与经营活动有关的现金增加207.01%，主要是收到关联方往来款1500万元。
（22）支付给职工以及为职工支付的现金增加40.07%，主要是公司工资及绩效制度改革增加工资性支出。
（23）支付的各项税费增加173.17%，主要是支付的增值税及土地使用税增加
（24）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少75.56%，主要是上年同期公司9#窑等项目处于建设期相应的资本性支出增加。
（25）取得借款收到的现金减少43.21%，主要是本期公司经营活动净现金流入增加及上年同期公司项目建设处于资本性支出的高峰期，因此，本期公司在银行的融资规模同比下降较多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2011年第二季度将继续盈利，2011年1--6月归属母公司所有者的净利润预计在6000万元左右。主要原因如下：（1）公司商品（水泥、熟料）销量同比将增加；（2）预计公司2011年上半年水泥平均售价较上年同期上涨较大；（3）预计第二季度煤电油成本继续上升，影响成本较大。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010年母公司实现净利润1,790,193.89元，合并后净利润8,136,242.91元。截止2010年末，母公司累计可供分配的利润为-30,708,644.13元，合并后为-15,827,245.80元。董事会通过2010年度利润全部用于弥补以前年度亏损，不向股东分配的预案，符合公司章程的规定。
福建水泥股份有限公司
法定代表人: 郑盛端
2011年4月21日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2011-007
福建水泥股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建水泥股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年4月21日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电子邮件方式于2011年4月11日发出, 会议应到董事9名，实到董事8名，董事肖家祥因出差委托董事高嶙出席，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。经审议，通过了如下决议：
一、一致通过《公司总经理2011年一季度工作报告》
二、一致通过《公司2011年第一季度报告》
三、审议通过《关于修改<福建水泥股份有限公司关于贷款担保责任风险补偿的规定>的议案》
鉴于目前担保市场已发生较大变化，且福建省内担保公司的提保收费标准不断提高，经审议，同意对公司2004年第三届董事会第二十二次会议审议通过的《福建水泥股份有限公司关于贷款担保责任风险补偿的规定》相关担保补偿金费率进行适当调整，即担保补偿金费率由原每年0.66％调高至每年1%。
福建省建材（控股）有限责任公司由于为本公司贷款目前还提供一定金额的担保，与本议案有直接的利害关系，由该公司任职本公司董事的人员郑盛端、薛武、林德金三人对本议案回避表决，其他董事均表决（含委托表决）同意。
四、审议通过《关于继续与福建省三达石灰石厂签订有偿使用石灰石资源协议的议案（关联交易）》
自2003年1月1日起，本公司均以每年支付租赁费216万元有偿使用福建省三达石灰石厂采矿许可证，并签订协议。最近的协议期限三年，已于2010年12月31日到期。由于该采矿许可证（有效期至2012年1月)即将到期，需经国土资源管理部门评估后重新办理续证手续，方可后续使用。为不因办理续证手续而影响公司炼石水泥厂石灰石供应，根据公司实际情况，经审议，同意本公司按原协议约定条件继续使用该采矿权证内的石灰石资源（即公司以每年支付租赁费216万元继续使用该厂石灰石资源），期限暂定三年，自2011年1月1日至2013年12月31日。并就相关事项明确如下：
1、福建省三达石灰石厂石灰石矿山采矿许可证有效期限到期后，由该厂牵头，公司炼石水泥厂协助办理续证手续，办理续证相关手续费用先由福建省三达石灰石厂垫付。
2、石灰石矿山资源价款的支付方式根据国土资源管理部门评估结果另行确定，续证办理完成后采矿权证内石灰石资源的有偿使用费将根据资源价款的支付方式和支付金额进行相应调整。
以上两项费用发生后，该矿山采矿权证内石灰石资源的有偿使用费用将进行相应调整，具体事项届时另行提交董事会审议确定。确定后，双方另行签订补充协议。
授权公司总经理签署上述有关协议。
福建省三达石灰石厂系本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司的全资子公司。本议案为关联交易议案，关联董事郑盛端、薛武、林德金均回避表决，其他董事均表决（含委托表决）同意。
与本项交易有关的其他事项详见本公司刊登于2008年4月1日《上海证券报》的《福建水泥股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知》。
五、一致通过《关于物业分公司业务并入办公室的议案》
随着近年来公司对有关物业资产的清理，物业分公司的业务范围不断缩小，工作量也相应减少，为强化管理，精简机构，同意将物业分公司业务并入办公室。
考虑对外业务的延续性，同意物业分公司的壳子暂时保留，并在适当时候再予以注销。
六、一致通过了《关于注册成立福建省清流建福水泥有限公司的议案》
为利于公司可持续发展和优化未来布局，同意在福建省清流县内注册成立项目公司，作为本公司今后在清流县境内的项目投资主体。有关情况如下：
公司名称：暂定为福建省清流建福水泥有限公司，最终名称以工商注册为准。
注册资本金：暂定500万元至1000万元，今后根据项目实际需要决定是否增资。
投资主体和方式：项目公司暂由本公司独资设立，为单一投资主体的有限责任公司。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2011年4月21日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2011-008
福建水泥股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第六届监事会第五次会议于2011年4月21日上午在福建省福州市本公司19楼会议室召开。公司监事应到7人，实到5人，潘其星、兰兴发因请事假，授权郑亨荣监事会主席出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席郑亨荣先生主持，形成如下决议：
一、审议了《公司2011年一季度总经理工作报告》。
二、审议了《公司2011年第一季度报告》，并提出审核意见如下：
1、季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、审议了关于修改《公司关于贷款担保责任风险补偿的规定》的议案
会议认为，该项交易符合商业原则与当前市场行情，董事会表决程序规范合理。
四、审议了《关于继续与福建省三达石灰石签订有偿使用石灰石资源协议》议案
会议认为，独立董事对该项交易发表了独立意见，决策程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司利益。
五、审议通过了《关于增补职工代表监事的议案》
根据《公司章程》，经公司职代会代表投票表决，选举林金水先生（简历附后）为公司第六届监事会职工监事。会议认为，林金水先生符合监事任职资格，同意增补其作为公司第六届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。
特此公告
附个人简历
林金水：男，1966年出生，大学学历，高级经济师。1989年毕业于浙江大学管理工程学系。现任福建水泥股份有限公司内审部经理、总法律顾问。历任福建水泥股份有限公司企管部业务主任、建福水泥厂劳动服务公司经理、建福水泥厂社区中心主任、福建水泥股份有限公司运营中心企管部经理。
福建水泥股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十一日
福建水泥股份有限公司
2011年第一季度报告