证券代码：A002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2011-014
四川天齐锂业股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人姚开林、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主管人员)徐晓丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 1,044,998,762.86 | 1,049,613,931.24 | -0.44% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 962,656,723.57 | 953,814,258.77 | 0.93% |
| 股本（股） | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.82 | 9.73 | 0.92% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 76,261,723.07 | 59,145,920.67 | 28.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,842,464.80 | 7,613,508.28 | 16.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,403,019.75 | 36,390,551.71 | -123.09% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.09 | 0.37 | -124.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.10 | -10.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.10 | -10.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.92% | 3.15% | -2.23% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.77% | 1.75% | -0.98% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,733,374.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,099.41 | |
| 所得税影响额 | -260,471.16 | |
| 合计 | 1,476,003.23 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18,604 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 李春堂_ | 164,509 | 人民币普通股 |
| 林武英_ | 118,650 | 人民币普通股 |
| 冯彩珊_ | 111,641 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 106,350 | 人民币普通股 |
| 郑春林_ | 101,201 | 人民币普通股 |
| 洪伯彦_ | 90,000 | 人民币普通股 |
| 刘桂红_ | 80,729 | 人民币普通股 |
| 陈丽平_ | 80,000 | 人民币普通股 |
| 黄炳求_ | 80,000 | 人民币普通股 |
| 林裕明_ | 78,305 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较上年末增长179.54%，主要原因系销售规模扩大所致。
2、预付账款较上年末增长57.18%，主要原因是预付工程款增加所致。
3、应收利息较上年末增长123.47%，主要系预提2011年第1季度定期存款利息所致。
4、固定资产较上年末增长62.18%，在建工程较上年末减少48.35%，主要系本期年产5000吨电池级碳酸锂工程项目完工预转固所致。
5、报告期末应交税费减少的原因主要本期缴纳增值税和企业所得税增加所致。
6、营业收入较上年同期增长28.94%，营业成本较上年同期增加30.90%，主要系销售规模扩大所致。
7、财务费用较上年同期减少的原因是预提第1季度定期存款利息收入所致。
8、资产减值损失较上年同期增加534.19%，主要系计提应收款项坏账准备所致。
9、营业外收入较上年同期较少56.43%，主要系上年收到353万元政府扶持资金所致。
10、销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少35.48%，主要系本期赊销额度增加及收取银行承兑汇票比重增加所致。
11、支付的各项税费较上年同期增加295.87%，主要原因是本期缴纳增值税和预交企业所得税增加所致。
12、由于2010年首次公开发行募集资金到位导致净资产增加，募集资金项目尚未产生经济效益，故报告期加权平均净资产收益率较上年同期下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 1、成都天齐实业（集团）有限公司、持有公司股份总数5%以上股东张静。 | 1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让也不委托他人管理本公司（本人）持有的天齐锂业股份，也不由天齐锂业收购该部分股份。 | 严格履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 5、四川天齐实业有限责任公司和四川天齐矿业有限责任公司承诺： 6、天齐集团及本公司承诺： | 为履行该项承诺，公司审计委员会委托信永中和会计师事务所有限公司对公司及关联方在锂辉石采购环节的价格公允性进行了专项核查，并出具了XYZH/2010CDA2038-3号《四川天齐锂业股份有限公司2010年度与关联方向同一供应商采购原材料独立性说明的专项审核说明》：“未发现天齐锂业公司与关联方从同一供应商采购相同规格锂辉石矿的价格、及独立第三方采购锂辉石矿平均价格存在重大不一致。” （3）天齐集团承诺，如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形，将全额赔偿本公司由此所受到的损失。 | 严格履行中 |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于50% | |||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | 1.00% | ～～ | 30.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 19,026,385.76 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 本报告期营业收入较同期增长28.94%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长16.14%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增长74.52%，报告期内业绩增长的原因主要是随着公司募投项目-年产5000吨电池级碳酸锂的建成投产，公司加大了销售力度，销售规模逐步扩大。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
四川天齐锂业股份有限公司
法定代表人：姚开林
时间：2011年4月22日
证券代码：A002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2011- 0013
四川天齐锂业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2011年4月22日上午9:30以通讯方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年4月19日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2011年第一季度季度报告全文及正文》
公司 2011 年第一季度季度报告全文及正文（公告编号：2011-014）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及2011 年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《授权公司总经理全权办理对上海航天电源技术有限责任公司投资事项》的议案
同意公司以现金增资方式取得上海航天电源技术有限责任公司20%的股权，投资金额不超过8，500万元，并授权公司总经理姚开林先生全权办理对上海航天电源技术有限责公司不超过8,500万元的投资事宜。
若本次增资最终确认价格超过8，500万元，公司将按照《公司章程》规定提交董事会或股东大会审批。
公司与上海航天电源技术有限责公司签订《增资扩股框架协议》的公告详见2011年4月8号刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十五日