§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王大雄 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李国荣 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 傅议 |
公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师李国荣先生及会计机构负责人（会计主管人员））计财部经理傅议先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,995,690,383.64 | 4,868,561,963.27 | 2.61 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,379,613,709.83 | 2,387,367,519.39 | -0.32 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.09 | 4.11 | -0.49 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,225,823.14 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.07 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,371,100.71 | 9,371,100.71 | 1.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.39 | 0.39 | 增加0.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.49 | -0.49 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 26,385,430.30 | 主要为本期确认处置船舶收入 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -5,363,387.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -188,561.70 | |
| 所得税影响额 | 7,733.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -245.73 | |
| 合计 | 20,840,969.11 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 88775 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国海运(集团)总公司 | 159802500 | 人民币普通股 |
| 河北港口集团有限公司 | 7800000 | 人民币普通股 |
| 海南电网公司 | 4482737 | 人民币普通股 |
| 厦门冠海海运有限公司 | 2600000 | 人民币普通股 |
| 福建冠海投资有限公司 | 1814100 | 人民币普通股 |
| 江旭庆 | 1500000 | 人民币普通股 |
| 王艳钦 | 1470000 | 人民币普通股 |
| 上海裕海实业有限公司 | 1365000 | 人民币普通股 |
| 陈长录 | 1235817 | 人民币普通股 |
| 曾楷晶 | 1166639 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例% | 备注 |
| 交易性金融资产 | 29,802,080.00 | 62,736,777.60 | -32,934,697.60 | -52.50 | 1 |
| 应收票据 | 61,000,000.00 | 93,550,558.50 | -32,550,558.50 | -34.79 | 2 |
| 预付款项 | 2,567,433.66 | 17,114,582.68 | -14,547,149.02 | -85.00 | 3 |
| 在建工程 | 864,609,708.13 | 613,847,208.06 | 250,762,500.07 | 40.85 | 4 |
| 预收款项 | 6,481,425.86 | 10,333,637.83 | -3,852,211.97 | -37.28 | 5 |
| 应交税费 | 8,514,003.09 | 17,112,164.45 | -8,598,161.36 | -50.25 | 6 |
| 其他应付款 | 5,684,452.36 | 62,452,532.52 | -56,768,080.16 | -90.90 | 7 |
1、交易性金融资产期末数比期初数减少主要是公司出售了部分金融资产及金融资产市价下跌所致。
2、应收票据期末数比期初数减少主要是因为用票据支付采购款增加。
3、预付款项期末数比期初数减少主要是因为公司预付采购燃油的锁油减少。
4、在建工程期末数比期初数增加主要是因为公司支付建造船舶进度款。
5、预收款项期末数比期初数减少主要因为公司经营业务的预收款减少。
6、应交税费期末数比期初数减少主要是因为公司缴纳了2010年计提的税费。
7、其他应付款期末数比期初数减少主要是因为公司支付了应付造船进度款。
利润表项目
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减比例% | 备注 |
| 营业收入 | 333,567,981.06 | 250,043,032.29 | 83,524,948.77 | 33.40 | 8 |
| 营业成本 | 316,300,885.50 | 225,781,724.22 | 90,519,161.28 | 40.09 | 9 |
| 财务费用 | 17,029,910.06 | 2,758,749.84 | 14,271,160.22 | 517.31 | 10 |
| 公允价值变动收益 | -32,182,436.58 | 15,021,947.22 | -47,204,383.80 | -314.24 | 11 |
| 投资收益 | 29,399,391.96 | 4,657,748.91 | 24,741,643.05 | 531.19 | 12 |
| 营业利润 | -19,845,374.76 | 23,006,086.46 | -42,851,461.22 | -186.26 | 13 |
| 营业外收入 | 26,396,798.96 | 32,640.00 | 26,364,158.96 | 80772.55 | 14 |
| 所得税费用 | -5,658,270.99 | 9,377,106.24 | -15,035,377.23 | -160.34 | 15 |
8、营业收入本期数比上期数增加主要是因为公司运力增加、运价有所上涨导致运费收入增加。
9、营业成本本期数比上期数增加主要是因为公司营业收入增加，营业成本也随之增加。
10、财务费用本期数比上期数增加主要是因为银行借款增加，利息费用增加。
11、公允价值变动收益本期数比上期数减少主要是因为出售部分交易性金融资产及交易性金融资产的市价下跌所致。
12、投资收益本期数比上期数增加主要是因为出售部分交易性金融资产的收益。
13、营业利润本期数比上期数减少主要是因为公司营业收入的增加额小于营业成本的增加额、财务费用同比大幅增加及公允价值变动收益大幅减少所致。
14、营业外收入本期数比上期数增加主要是因为公司船舶到期报废处置收益增加。
15、所得税费用本期数比上期数减少主要是因为公司公允价值变动收益减少，递延所得税费用随之减少。
现金流量表项目
| 项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例% | 备注 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,225,823.14 | -4,258,496.96 | 42,484,320.10 | 不适用 | 16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,470,590.64 | -193,445,867.75 | -40,024,722.89 | 不适用 | 17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,039,497.29 | 143,884,166.07 | 51,155,331.22 | 35.55 | 18 |
16、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为支付营业成本同比减少。
17、投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为本期支付建造船舶进度款增加。
18、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为银行借款同比增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 公司第六届董事会第十一次会议和公司2009年第二次临时股东大会分别于2009年8月21日、2009年9月18日审议并通过了公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司4750万元银行授信额度提供担保的议案。2010年1月12日，公司与中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部（以下简称“工行海南分行”）签署了《最高额保证合同》，公司为公司控股子公司中海(海南)海盛贸易有限公司（以下简称“海盛贸易”）最高额为2000万元的银行授信额度（工行海南省分行提供）提供不可撤销担保，担保期限：自2010年1月12日至2011年1月10日。报告期内，海盛贸易与工行海南分行签署了《银行承兑协议》，海盛贸易在担保额度内开具了以下银行承兑汇票：银行承兑汇票1000万元，票据期限：2010年1月12日至2010年4月12日；银行承兑汇票1000万元，票据期限：2010年4月16日至2010年7月16日；银行承兑汇票2000万元，票据期限：2010年8月2日至2010年10月29日。
公司第六届董事会第二十三次（临时）会议和公司2011年第一次临时股东大会分别于2010年12月16日、2011年1月7日审议并通过了公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司4750万元银行授信额度提供担保的议案，同意公司为公司控股子公司中海(海南)海盛贸易有限公司（以下简称“海盛贸易”） 与相关银行签署《授信协议》确定的授信期限为一年的海盛贸易人民币 4750万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保；担保期限：自《授信协议》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或相关银行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。截止本报告期末，海盛贸易尚未与相关银行签署《授信协议》，公司为海盛贸易提供的具体担保实质上尚未发生。
（2）2011年1月25日，公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了公司关于处置“剑池”轮的议案。2011年1月17日，公司与广州市番禺区拆船轧钢公司（以下简称“番禺拆船”）签订了《“剑池”轮废钢船买卖合同》，公司将杂货船“剑池”轮作为废钢船出售给番禺拆船，出售价格为人民币26,231,658.64元。截止2010年12月31日，“剑池”轮账面原值为人民币9198万元 ，已计提的折旧累计为人民币3049万元、已计提的减值准备为人民币4845万元，帐面净值为人民币1304万元。2011年1月25日，公司将“剑池”轮交付给番禺拆船，本次交易使公司在本报告期产生1255万元人民币的营业外收入。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。
（3）公司第六届董事会第二十六次（临时）会议和公司2011年第二次临时股东大会分别于2011年2月23日、2011年3月11日审议并通过了公司关于处置“东山岭”轮的议案。2011年3月8日，公司与靖江市敦丰拆船有限公司（以下简称“敦丰拆船”）签订了《“东山岭”轮废钢船买卖合同》，公司将散货船“东山岭”轮作为废钢船出售给给敦丰拆船，出售价格为人民币16,329,003.76元。截止2011年1月31日，“东山岭”轮账面原值为人民币3775万元 ，已计提的折旧累计为人民币3612万元，帐面净值为人民币163万元。2011年3月19日，公司将“东山岭”轮交付给敦丰拆船，本次交易使公司在本报告期产生1384万元人民币的营业外收入。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。
（4）经公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称：“深圳三鼎”）的股东批准，2011年1月17日，深圳三鼎与中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司（以下两家公司合称“卖方”）签订了《76,000载重吨成品/原油船建造合同（工程编号：PC760-28）》，深圳三鼎委托卖方建造一艘76,000载重吨成品/原油船，该艘船舶合同价格为人民币34800万元，该建造合同已于本报告期内生效。截止本报告期末，深圳三鼎已支付第一期款项人民币6960万元。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。
（5）2011年3月16日，公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司关于对中海集团财务有限责任公司增资的议案。同意公司以现金对中海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财务”）增资1500万元，增资后，公司共对中海财务出资3000万元，占增资后的中海财务注册资本的5%。中海财务的增资尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。截止报告期末，中海财务的增资项目正在办理当中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司现金分红政策内容
公司《章程》规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三个盈利年度应至少有一次现金红利分配，具体分配方案由董事会根据中国证监会的有关规定、公司经营状况和资金需求拟定，由股东大会审议决定。
2、报告期内现金分红实施情况
2011年3月25日、2011年4月22日，公司六届二十八次董事会、2010年年度股东大会审议并通过了《公司2010年度利润分配预案》。公司认真执行了公司现金分红政策，并将于2011年6月22日前将每10股派发现金红利0.2元（含税）的2010年度现金分红方案实施完毕。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人:王大雄
2011年4月22日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2011-019
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第七届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2011年4月15日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第七届董事会第一次（临时）会议的通知，并于2011年4月22日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第一次（临时）会议。公司现有董事9名，9名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
一、审议并通过了关于选举公司第七届董事会董事长的议案。
选举王大雄先生为公司第七届董事会董事长。（9票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议并通过了关于续聘公司高级管理人员的议案。
1、根据董事长提名，同意续聘吴昌正先生任公司总经理；（9票同意，0票反对，0票弃权）
2、根据总经理提名，同意续聘张治平先生任公司副总经理；（9票同意，0票反对，0票弃权）
3、根据总经理提名，同意续聘王强先生任公司副总经理；（9票同意，0票反对，0票弃权）
4、根据总经理提名，同意续聘傅昕先生任公司副总经理；（9票同意，0票反对，0票弃权）
5、根据总经理提名，同意续聘李国荣先生任公司总会计师；（9票同意，0票反对，0票弃权）
6、根据董事长提名，同意续聘胡小波先生任公司董事会秘书。（9票同意，0票反对，0票弃权）
公司孙培廷、潘祖顺、刘娥平3名独立董事认为：上述高级管理人员的任职程序符合相关法律、法规的有关要求；聘任的高级管理人员符合相关法律、法规的有关任职资格要求。
三、审议并通过了关于确定公司第七届董事会审计委员会主任委员及委员的议案。
公司第七届董事会审计委员会主任委员及委员名单如下：
主任委员：刘娥平独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）
委员：潘祖顺独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）
委员：李伟董事（9票同意，0票反对，0票弃权）
四、审议并通过了关于确定公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员的议案。
公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员名单如下：
主任委员：孙培廷独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）
委员：潘祖顺独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）
委员：张荣标董事（9票同意，0票反对，0票弃权）
五、审议并通过了公司2011年第一季度报告。（9票同意，0票反对，0票弃权）
六、审议并通过了公司2011年度投资者关系管理计划。（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一一年四月二十二日
附件：高级管理人员简历
吴昌正，男，1958年出生，大学毕业，高级工程师，曾任上海海运（集团）公司航运部质量监督员、商务科副科长、商务科科长，中国海运（集团）总公司运输部商务处副处长、商务处处长、副部长，上海时代航运有限公司总经理、党委副书记，中国海运（集团）总公司运输部总经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事、副总经理（主持工作），现任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事、总经理。
张治平，男，1962年出生，大学学历，政工师，曾任广州海运（集团）有限公司党委办秘书科副科长、科长，主任助理，中海发展股份有限公司货轮公司党委办主任助理，广州海员医院党委副书记（主持工作），广州海运（集团）有限公司党委组织部部长兼机关党委副书记、广州海运（集团）有限公司纪委书记兼工会主席，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司党委书记、纪委书记、副总经理。
王强，男，1961年出生，大学毕业，高级经济师，曾任中海货运公司沿海运输部副经理、航运部副部长、上海联络处主任，上海时代航运有限公司董事、总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理。
傅昕，男，1957年出生，大学毕业，船长，曾任上海海运（集团）公司油轮公司指导船长，上海海运（集团）公司航运部副主任，上海海兴轮船股份有限公司海务监督室副主任，中国海运（集团）总公司运输部生产调度处处长，中海发展股份有限公司油轮公司副总经理，中国海运（香港）控股有限公司副总裁，中海（香港）航运有限公司总经理，中国海运（集团）总公司运输部部长，中海发展股份有限公司油轮公司副总经理、党委委员，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理。
李国荣，男，1969年出生，博士研究生，高级会计师，曾任金陵石化公司资金处科员，金陵石化公司财务资产部资金管理处副科长、科长，中石化湖北石油分公司财务资产处副处长，中石化湖北石油分公司副总会计师、财务资产处处长，中石化中海船舶燃料供应有限公司财务部经理，中海码头发展有限公司财务总监、党总支委员，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师。
胡小波，男，1971年出生，大学毕业，助理经济师，曾任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会秘书兼证券部副主任，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会秘书兼证券部主任。
证券代码：600896 股票简称：中海海盛 编号：临2011-020
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第七届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司第七届监事会第一次（临时）会议于2011年4月22日以通讯表决方式召开，公司现有监事5名，5名监事参加会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项：
一、选举杨吉贵先生为公司第七届监事会监事会主席。（5票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议并通过了公司2011年第一季度报告。（5票同意，0票反对，0票弃权）
监事会经审议认为：
1、公司2011年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在2011年第一季度报告编报过程中，没有发现参与2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
监 事 会
二0一一年四月二十二日
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2011年第一季度报告