华纺股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜淑明、主管会计工作负责人王力民及会计机构负责人（会计主管人员）薄方明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,393,063,827.37 | 1,269,314,253.77 | 9.75 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 415,277,309.83 | 410,811,249.32 | 1.09 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.30 | 1.28 | 1.56 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,208,514.64 | -5.49 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.10 | -5.49 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,466,060.51 | 4,466,060.51 | -31.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -31.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | -34.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -34.30 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.08 | 1.08 | 减少0.61个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.08 | 1.08 | 减少0.61个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 131,953.50 |
| 合计 | 131,953.50 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 27,262 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 华诚投资管理有限公司 | 84,742,100 | 人民币普通股 |
| 山东滨州印染集团有限责任公司 | 64,681,000 | 人民币普通股 |
| 李强 | 3,524,332 | 人民币普通股 |
| 刘海龙 | 3,006,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市德强贸易发展有限公司 | 2,011,981 | 人民币普通股 |
| 吴淑青 | 1,896,100 | 人民币普通股 |
| 方光平 | 1,300,000 | 人民币普通股 |
| 洪飞 | 1,090,799 | 人民币普通股 |
| 詹国强 | 1,078,800 | 人民币普通股 |
| 李丽萍 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减% | 变动原因 |
| 货币资金 | 192,584,060.34 | 127,695,744.63 | 50.81% | 本报告期融资增加，货币资金增加 |
| 应付票据 | 156,000,000.00 | 74,500,000.00 | 109.40% | 办理银行承兑汇票增加 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减% | 变动原因 |
| 销售费用 | 8,082,320.85 | 5,105,915.29 | 58.29% | 销售收入增加，运费、业务费等销售费用有所增加 |
| 财务费用 | 9,026,577.24 | 6,326,765.07 | 42.67% | 本报告期融资增加，贷款利率上升，贷款利息增加，人民币升值，汇兑损益增加。 |
| 营业利润 | 4,335,622.22 | 6,545,435.22 | -33.76% | 由于坯布等原材料价格涨幅较大，工人工资提高，成本增加，影响了公司利润 |
| 利润总额 | 4,467,575.72 | 6,556,165.66 | -31.86% | |
| 净利润 | 4,467,575.72 | 6,556,165.66 | -31.86% | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,693,439.85 | 345,852,522.82 | 42.46% | 原材料涨价，成品销售价格也同时上涨，加快了现金回款 |
| 经营活动现金流入小计 | 545,311,196.49 | 383,944,884.22 | 42.03% | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,497,415.83 | 304,952,265.31 | 52.97% | 坯布等原材料涨价，采购原料支付现金增加 |
| 经营活动现金流出小计 | 514,102,681.85 | 350,924,805.62 | 46.50% | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,838,328.28 | 4,183,062.06 | 63.48% | 技改投入增加 |
| 取得借款收到的现金 | 306,257,553.33 | 162,840,000.00 | 88.07% | 贷款增加，办理银行承兑汇票较多，周期较短，资金流转较快。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 958,495.26 | 13,150,000.00 | -92.71% | 10年3月收到国家财政补贴1215万元。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,216,048.59 | 175,990,000.00 | 74.56% | 贷款增加，办理银行承兑汇票较多，周期较短，资金流转较快。 |
| 偿还债务支付的现金 | 258,050,000.00 | 177,942,585.10 | 45.02% | 还款增加，办理银行承兑汇票较多，周期较短，资金流转较快。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,325,075.93 | 1,946,854.95 | 327.62% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,417,861.25 | 181,688,620.58 | 47.18% | 还款增加，办理银行承兑汇票较多，周期较短，资金流转较快。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,798,187.34 | -5,698,620.58 | -798.38% | 银行贷款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、因公司第一大股东华诚投资管理有限公司破产清算工作正在进行中，北京市第二中级人民法院应华诚投资破产管理人申请，于2010年7月9日将华诚投资持有的我公司股份8474.21万股及孳息进行了保护性冻结，冻结期限两年。
2、2009年12月3日公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司将其持有的公司3234万股股权向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行质押共取得借款人民币3,000万元，质押期限两年。
3、公司于2004年10月、2006年4月公司与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方签订协议转让土地计35.71亩，公司已在上述土地上进行了面一车间改造、家纺车间扩量项目、监测中心项目和职工食堂等项目。截止2011年3月底，公司已支付土地转让费5,513,623.03元，因黄河纸业集团破产清算尚未完结，土地出让手续尚未办理完毕。
4、公司下属子公司华纺置业有限公司工业园土地212亩（位于东海一路以东、黄河五路以北），已与滨州市滨城区人民政府签订合同，土地手续费每亩2万元，共计424万元，公司已预交土地出让金900万元，超交部分在公司每年上缴土地使用税后由政府财政部门相应返回。该土地具体手续正在办理中。
5、公司下属子公司华纺置业有限公司华纺安居小区规划用地面积181亩，目前按照经济适用房政策一期工程已开工建设，三分之二用于解决本公司职工住房问题，三分之一用于单身职工安排。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无需要执行的现金分红情况。
华纺股份有限公司
法定代表人:杜淑明
2011年4月26日