国旅联合股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 郭少军 | 董事 | 因工作原因 | 金岩 |
1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 国旅联合 |
| 股票代码 | 600358 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座 |
| 邮政编码 | 210029 |
| 公司国际互联网网址 | www.cutc.com.cn |
| 电子信箱 | webmaster@cutc.com.cn |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 程晓 | 陆邦一 |
| 联系地址 | 南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座 | 南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座 |
| 电话 | 025-84700028 | 025-84700028 |
| 传真 | 025-84711172 | 025-84711172 |
| 电子信箱 | chengxiao@cutc.com.cn | lubangyi@cutc.com.cn |
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 187,518,589.13 | 184,452,196.68 | 1.66 | 157,847,269.48 |
| 利润总额 | 35,433,161.43 | 34,797,880.68 | 1.83 | 28,772,312.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,143,214.62 | 22,058,201.24 | 0.39 | 20,848,767.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,436,399.91 | -15,545,957.86 | 不适用 | -16,320,150.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,317,722.61 | 17,706,847.01 | -440.65 | 14,643,624.76 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 1,016,680,879.56 | 985,740,309.88 | 3.14 | 878,860,367.51 |
| 所有者权益（或股东权益） | 584,291,180.34 | 562,147,965.72 | 3.94 | 540,387,222.93 |
3.2 主要财务指标
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.051 | 0.051 | 0 | 0.05 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.051 | 0.051 | 0 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.077 | -0.036 | 不适用 | -0.04 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.86 | 4.00 | 减少0.14个百分点 | 3.86 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -5.83 | -2.82 | 减少3.01个百分点 | -3.02 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.14 | 0.04 | -450.00 | 0.03 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.35 | 1.30 | 3.85 | 1.25 |
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 40,293,982.76 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,295,692.30 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 12,729,535.68 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,223,279.27 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,948,134.76 |
| 所得税影响额 | -13,911,010.24 |
| 合计 | 55,579,614.53 |
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 432,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,000,000 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 432,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,000,000 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 432,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,000,000 | 100 |
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 66,956户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国国旅集团有限公司 | 国家 | 17.03 | 73,556,106 | 0 | 冻结71,071,007 | ||
| 南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司 | 国家 | 10.44 | 45,080,388 | 0 | 质押45,080,388 | ||
| 浙江富春江旅游股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.72 | 24,729,541 | 0 | 无 | ||
| 杭州之江发展总公司 | 国有法人 | 2.64 | 11,392,273 | 0 | 无 | ||
| 上海大世界（集团）公司 | 国有法人 | 2.05 | 8,851,032 | 0 | 无 | ||
| 许楚炜 | 境内自然人 | 0.99 | 4,291,907 | 0 | 未知 | ||
| 蔡建华 | 境内自然人 | 0.33 | 1,440,000 | 0 | 未知 | ||
| 罗嫦 | 境内自然人 | 0.26 | 1,105,800 | 0 | 未知 | ||
| 蔡巧萍 | 境内自然人 | 0.23 | 1,013,843 | 0 | 未知 | ||
| 章卫琴 | 境内自然人 | 0.23 | 977,521 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 中国国旅集团有限公司 | 73,556,106 | 人民币普通股73,556,106 | |||||
| 南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司 | 45,080,388 | 人民币普通股45,080,388 | |||||
| 浙江富春江旅游股份有限公司 | 24,729,541 | 人民币普通股24,729,541 | |||||
| 杭州之江发展总公司 | 11,392,273 | 人民币普通股11,392,273 | |||||
| 上海大世界（集团）公司 | 8,851,032 | 人民币普通股8,851,032 | |||||
| 许楚炜 | 4,291,907 | 人民币普通股4,291,907 | |||||
| 蔡建华 | 1,440,000 | 人民币普通股1,440,000 | |||||
| 罗嫦 | 1,105,800 | 人民币普通股1,105,800 | |||||
| 蔡巧萍 | 1,013,843 | 人民币普通股1,013,843 | |||||
| 章卫琴 | 977,521 | 人民币普通股977,521 | |||||
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司第一大股东为中国国旅集团有限公司。
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 张建华 | 董事长 | 男 | 60 | 2008年5月16日 | 2011年5月15日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 胡长顺 | 副董事长 | 男 | 46 | 2008年5月16日 | 2011年5月15日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 金岩 | 副董事长、总经理 | 男 | 46 | 2008年5月16日 | 2011年5月15日 | 0 | 0 | 25.6 | 否 | |
| 黄春旺 | 董事 | 男 | 58 | 2008年5月16日 | 2011年5月15日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 郭少军 | 董事 | 男 | 40 | 2008年5月16日 | 2011年5月15日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 蒲宾虹 | 董事 | 男 | 42 | 2008年5月16日 | 2011年5月15日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 燕翔 | 独立 董事 | 男 | 46 | 2008年5月16日 | 2011年5月15日 | 0 | 0 | 12 | 否 | |
| 曹中 | 独立 董事 | 男 | 55 | 2008年5月16日 | 2011年5月15日 | 0 | 0 | 12 | 否 | |
| 靳庆军 | 独立 董事 | 男 | 53 | 2008年5月16日 | 2011年5月15日 | 0 | 0 | 12 | 否 | |
| 蔡丰 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2008年5月16日 | 2011年5月15日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 陈新 | 监事 | 男 | 59 | 2008年5月16日 | 2011年5月15日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 葛鑫 | 职工 监事 | 男 | 47 | 2008年5月16日 | 2011年5月15日 | 0 | 0 | 19.03 | 否 | |
| 李鲤 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008年5月16日 | 2011年5月15日 | 0 | 0 | 24.2 | 否 | |
| 武连合 | 副总经理、财务总监 | 男 | 42 | 2008年5月16日 | 2011年5月15日 | 0 | 0 | 20.38 | 否 | |
| 程晓 | 董事会秘书 | 男 | 51 | 2008年5月16日 | 2011年5月15日 | 0 | 0 | 23 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 148.21 | / |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010年，国内旅游市场受上海世博会、广州亚运会、国务院《关于加快发展旅游业的意见》、海南“国际旅游岛”政策出台等消息刺激，行业基本面向好，公司积极面对机会与挑战，集中资源拓展主业规模：颐尚·南京汤山、颐尚·重庆三溪口两大温泉度假区项目建设按计划推进；颐锦·南京白鹭洲会所、颐锦·北京温泉会馆经营进入上升通道；颐锦·宜昌会所开始筹建。
为此，2010年度公司主要做了以下几方面工作：
◆“颐尚”品牌发展稳中求升。
颐尚·南京汤山温泉度假区一期、二期经营保持良好的增长势头。汤山三期主题酒店项目各项施工筹备、设计、报建工作均按计划推进。
颐尚·重庆三溪口温泉度假区调整经营思路，一方面进行温泉水区产品提档升级，另一方面将推进二期项目开发列入工作重点，并取得预期的进展。度假区成功获得国家ＡＡＡＡ级景区称号、并通过重庆五方十泉验收小组验收，使得各方面优惠政策得以延续。
◆“颐锦”品牌不断成长。
颐锦·南京白鹭洲会所在2010年对管理模式进行了调整，新的销售思路带来了理想的经济效益。其独具的秦淮文化与民国文化风韵，成为展现南京特色的重要平台，被评为“民国菜推荐示范店”，并多次圆满完成各种重要接待活动，获得了良好的声誉。
颐锦·北京温泉会馆于年初完成了该建筑的竣工验收，正式进入运营期。
颐锦·宜昌会所目前正在紧张地进行前期筹备工作，预计2011年7月可以投入运营。
◆随着品牌知名度的提高，不断拓展合作项目。
随着国旅联合品牌战略的创建和推广，公司旗下的品牌特别是“颐尚”品牌知名度日益攀升，吸引了多地政府、企业前来寻找招商和合作的机会，公司目前正对各项目进行仔细考察与专业评估，力争为公司的业务带来新的盈利增长点。
◆建立新的产品市场营销渠道，加强品牌建设工作。
公司成立了国旅联合会员俱乐部，通过加强信息管理，为会员逐渐增加附加服务功能，形成自己的特色服务；通过扩大潜在忠诚消费者，促进销售及整合营销活动，树立品牌形象。
公司加强了度假产品的营销力度，细化了会员预订、结算流程等工作细节，设计了新的度假会员卡、会员合同，增加了会员国内酒店住宿交换范围，拓展了会员增值服务， 制定了代理销售制度与代理销售资格标准。
同时，加大了对品牌管理建设工作的力度，完成了国旅联合、颐尚、颐锦品牌形象的有序梳理，并逐步补充完善了各品牌形象设计的工作。
◆公司组织结构调整与完善。
根据公司战略发展调整的需要并结合董事会的要求，公司的组织结构进行了重新调整，增加了集中采购职能，推行了集中采购管理制度，并取得了一定效果；同时调整原基建管理中心为投资建设管理中心，对公司的项目从投资分析到项目营销进行全方位、系统性管理。
◆产品标准建设工作初见成效。
公司组织了产品控制部、汤山颐尚、重庆颐尚等部门与企业，对各企业提交的企业标准，进行了合并、优化与格式统一，对各子公司的服务标准和监督措施进行了规范与统一。
◆加强基建财务的核算及管理工作。
公司对在建的各基建项目预算、合同、付款执行情况进行了实地摸底与核查，对出现的问题进行了汇总。财务部在日常的基建管理工作中，强化了对项目的服务职能，对每月的合同签订、付款计划、付款情况进行汇总与跟踪，参与有关项目的决算以及合同招标开标等工作，加强了工程付款与发票的审核工作。
◆历史遗留问题的处置及款项的回收工作。
公司对历史遗留的权益性资产处置进行了积极、有效地跟踪，并取得了阶段性的成果。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 旅游业 | 128,097,078.53 | 25,427,983.72 | 8.73 | 7.75 | 18.67 | 减少8.27个百分点 |
| 运输业 | 55,969,659.06 | 42,483,496.05 | 8.59 | -13.18 | 0.52 | 减少7.41个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 南京 | 114,704,171.78 | 5.99 |
| 宜昌 | 55,969,659.06 | -13.18 |
| 其他 | 13,392,906.75 | 25.58 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中喜会计师事务所审计，公司2010年度实现归属于公司股东的净利润22,143,214.62元。根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金1,529,856.24元，截止2010年12月31日，累计未分配利润为86,328,143.30 元。
公司目前处于主业扩张阶段；同时，颐尚·南京汤山温泉度假区三期项目陆续开工建设，一、二期项目提档升级改造，资金需求量较大。从企业发展角度考虑，公司本年度拟不进行利润分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 公司目前处于主业扩张阶段；同时，颐尚?南京汤山温泉度假区三期项目陆续开工建设，一、二期项目提档升级改造，资金需求量较大。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 南京园林商贸有限公司 | 南京颐美汤山开发有限公司 | 2010年11月4日 | 1,874 | 1,643.18 | 否 | 是 | 是 |
| 南京汤山建设投资发展有限公司 | 36.34亩土地使用权 | 2010年3月5日 | 2,907.20 | 2,712.52 | 否 | 是 | 是 |
| 辽宁金海房地产开发集团有限公司 | 南京泉野酒店开发有限公司19%的股权 | 2010年9月4日 | 1,800 | 750.81 | 否 | 是 | 是 |
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 | |
| 国旅联合股份有限公司 | 公司本部 | 国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司 | 10,000 | 2010年12月9日 | 2010年12月9日 | 2011年6月8日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 否 | 是 | 联营公司 | ||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 10,000 | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 10,000 | |||||||||||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 4,000 | |||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 14,000 | |||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 23.90 | |||||||||||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京八达岭野生动物世界有限公司 | 85,447.85 | |||
| 青岛国旅联合房地产开发有限公司 | 505,484.85 | 41,720,961.00 | ||
| 国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司 | 111,281,116.22 | 198,856,147.32 | ||
| 巫山县华龙船务有限公司 | 2,000,000.00 | |||
| 合计 | 111,786,601.07 | 240,662,556.17 | 0.00 | 2,000,000.00 |
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会参与列席了公司股东大会、董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策事项、董事会及管理层对股东大会决议事项的执行情况进行了有效监督，认为公司董事会在2010年度的工作当中做到了认真负责、决策程序合法合规，管理层在加强内控机制、严格内审程序方面做了大量行之有效的工作，公司董事会及管理层在执行职务过程中无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务制度、财务管理及财务状况进行了细致、认真的监督和检查，认为中喜会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司在收购、出售资产过程中，聘请了审计、评估、法律顾问等中介机构提供专业服务，做到交易价格合理、公正，没有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为发生。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况 。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内，中喜会计师事务所有限责任公司对公司2010 年度按会计准则编制的会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:国旅联合股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | (七)1 | 95,924,787.93 | 95,929,716.04 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | (七)2 | 8,210,713.13 | 7,503,715.49 |
| 预付款项 | (七)4 | 4,526,298.94 | 14,123,163.76 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | (七)3 | 300,125,263.93 | 242,058,305.93 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | (七)5 | 12,403,683.12 | 9,841,289.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | (七)6 | 3,112,455.41 | 1,474,262.55 |
| 流动资产合计 | 424,303,202.46 | 370,930,452.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | (七)7、8 | 70,351,702.86 | 74,953,935.09 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | (七)9 | 364,693,770.71 | 375,733,481.57 |
| 在建工程 | (七)10 | 27,244,140.67 | 1,858,421.00 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | (七)11 | 25,512,711.25 | 69,752,499.54 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | (七)12 | 621,932.20 | 621,932.20 |
| 长期待摊费用 | (七)13 | 99,667,324.46 | 87,185,460.31 |
| 递延所得税资产 | (七)14 | 4,286,094.95 | 4,704,127.35 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 592,377,677.10 | 614,809,857.06 | |
| 资产总计 | 1,016,680,879.56 | 985,740,309.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | (七)16 | 191,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | (七)17 | 41,769,346.73 | 56,055,919.45 |
| 预收款项 | (七)18 | 18,330,187.01 | 14,563,319.49 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | (七)19 | 2,354,116.71 | 1,995,760.85 |
| 应交税费 | (七)20 | 13,400,541.94 | 12,395,637.64 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | (七)21 | 12,078,762.44 | 50,735,716.69 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | (七)22 | 54,944,481.50 | 34,774,481.50 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 333,877,436.33 | 355,520,835.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | (七)23 | 96,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 十一.7.14 | 908,672.30 | 619,935.48 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 96,908,672.30 | 66,619,935.48 | |
| 负债合计 | 430,786,108.63 | 422,140,771.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | (七)24 | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 |
| 资本公积 | (七)25 | 57,768,107.55 | 57,768,107.55 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | (七)26 | 8,194,929.49 | 6,665,073.25 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | (七)27 | 86,328,143.30 | 65,714,784.92 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 584,291,180.34 | 562,147,965.72 | |
| 少数股东权益 | 1,603,590.59 | 1,451,573.06 | |
| 所有者权益合计 | 585,894,770.93 | 563,599,538.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,016,680,879.56 | 985,740,309.88 | |
法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:国旅联合股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 54,264,607.68 | 9,019,490.88 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 49,500.00 | 1,190,295.61 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | （十三）2 | 443,590,878.48 | 340,000,954.95 |
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 29,166.67 | 17,083.33 | |
| 流动资产合计 | 497,934,152.83 | 350,227,824.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （十三）3 | 344,206,242.16 | 325,861,141.87 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6,569,673.79 | 6,880,328.25 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 469,131.82 | 770,322.42 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,230.00 | ||
| 递延所得税资产 | 1,977,648.56 | 1,968,571.81 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 353,225,926.33 | 335,480,364.35 | |
| 资产总计 | 851,160,079.16 | 685,708,189.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 191,000,000.00 | 129,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 112,518.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 124,857.80 | 103,946.02 | |
| 应交税费 | 917,856.05 | 146,726.86 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 49,199,651.93 | 30,112,122.31 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 241,242,365.78 | 159,475,313.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 474,760.15 | 88,485.08 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 80,474,760.15 | 12,088,485.08 | |
| 负债合计 | 321,717,125.93 | 171,563,798.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 | |
| 资本公积 | 54,361,628.22 | 54,361,628.22 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 4,278,623.57 | 2,748,767.33 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 38,802,701.44 | 25,033,995.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 529,442,953.23 | 514,144,390.85 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 851,160,079.16 | 685,708,189.12 | |
法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 187,518,589.13 | 184,452,196.68 | |
| 其中：营业收入 | （七）28 | 187,518,589.13 | 184,452,196.68 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 211,136,149.80 | 203,151,572.77 | |
| 其中：营业成本 | （七）28 | 67,911,479.77 | 63,933,769.37 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | （七）29 | 8,731,845.93 | 8,347,864.84 |
| 销售费用 | （七）30 | 72,799,718.31 | 63,190,718.23 |
| 管理费用 | （七）31 | 56,989,852.91 | 56,009,971.28 |
| 财务费用 | （七）32 | 4,840,162.27 | 11,119,351.55 |
| 资产减值损失 | （七）34 | -136,909.39 | 549,897.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （七）33 | 15,237,767.77 | 14,539,933.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,920,592.31 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,379,792.90 | -4,159,442.93 | |
| 加：营业外收入 | （七）35 | 44,138,341.45 | 42,601,102.00 |
| 减：营业外支出 | （七）36 | 325,387.12 | 3,643,778.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,408,918.54 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,433,161.43 | 34,797,880.68 | |
| 减：所得税费用 | （七）37 | 13,137,929.28 | 12,278,270.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,295,232.15 | 22,519,609.98 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,143,214.62 | 22,058,201.24 | |
| 少数股东损益 | 152,017.53 | 461,408.74 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | （七）38 | 0.051 | 0.051 |
| （二）稀释每股收益 | （七）38 | 0.051 | 0.051 |
| 七、其他综合收益 | -297,458.45 | ||
| 八、综合收益总额 | 22,295,232.15 | 22,222,151.53 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,143,214.62 | 21,760,742.79 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 152,017.53 | 461,408.74 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （十三）4 | 2,123,400.00 | 337,875.00 |
| 减：营业成本 | （十三）4 | 64,193.65 | |
| 营业税金及附加 | 116,787.00 | 18,836.55 | |
| 销售费用 | 1,843,577.14 | 1,319,762.08 | |
| 管理费用 | 12,496,182.06 | 17,780,942.72 | |
| 财务费用 | -5,760,960.60 | 1,541,012.58 | |
| 资产减值损失 | 36,307.02 | 109,124.73 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （十三）5 | 21,545,100.29 | 20,227,391.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 353,940.33 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,936,607.67 | -268,605.81 | |
| 加：营业外收入 | 745,616.21 | 6,037,590.00 | |
| 减：营业外支出 | 6,463.18 | 2,403,051.76 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,322,471.98 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,675,760.70 | 3,365,932.43 | |
| 减：所得税费用 | 377,198.32 | 61,116.66 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,298,562.38 | 3,304,815.77 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.0354 | 0.0077 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0354 | 0.0077 | |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 15,298,562.38 | 3,304,815.77 |
法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合
(下转B59版)