证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2011-021
青岛海立美达股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 1,676,477,877.42 | 976,798,130.47 | 71.63% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,241,787,050.32 | 282,122,864.75 | 340.16% |
| 股本（股） | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | 33.33% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 12.42 | 3.76 | 230.32% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 506,057,618.95 | 438,177,407.14 | 15.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,592,777.57 | 19,331,356.61 | 1.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -134,106,745.68 | -130,356,391.25 | 2.88% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.34 | -1.74 | -22.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.26 | -19.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.26 | -19.23% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.13% | 8.18% | -6.05% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.84% | 7.66% | -5.82% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -184,345.47 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,038,600.00 | 计入当期损益的重点产业振兴和技术改造专项资金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 323,518.20 | |
| 所得税影响额 | -498,882.10 | |
| 合计 | 2,678,890.63 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,780 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A23 | 323,952 | 人民币普通股 |
| 陈娅丹 | 110,210 | 人民币普通股 |
| 范成淼 | 64,400 | 人民币普通股 |
| 赵洪斌 | 59,400 | 人民币普通股 |
| 西南证券股份有限公司 | 56,600 | 人民币普通股 |
| 乔宝丽 | 49,500 | 人民币普通股 |
| 邓军 | 47,000 | 人民币普通股 |
| 黄贵雄 | 46,660 | 人民币普通股 |
| 吕珏 | 45,000 | 人民币普通股 |
| 上海坤源投资发展有限公司 | 43,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产结构说明：
货币资金期末余额较期初增长380.5%，主要是公司首发成功后，2011年1月份募集资金到位，使货币资金期末余额增加所致；
应收票据期末余额较期初下降36.39%，主要是报告期内因业务需要使用银行承兑汇票预付钢厂货款及定金，使应收票据期末余额较期初减少；
应收账款期末余额较期初增长54.87％，主要是公司调整客户结构，对部分优质客户给予一定的信用账期，使应收账款期末余额较期初增加；
预付账款期末余额较期初增长60.30％，主要是公司精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动机生产项目两个募投项目及子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司现处于建设期，因此预付的工程款及设备款使预付账款期末余额较期初增加；
在建工程期末余额较期初增长1104.84%，主要是精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动机生产项目两个募投项目投入增加所致；
短期借款期末余额较期初下降93.91％，主要是为提高资金使用效率，降低财务费用，公司在报告期内使用超募资金14,500万元偿还了银行贷款，故使短期借款期末余额较期初大幅下降；
应付票据期末余额较期初增长30.60％，主要是报告期内因业务需要使用银行承兑汇票预付钢厂货款及定金，使应付票据期末余额较期初增加；
预收账款期末余额较期初下降50.47％，主要是公司调整客户结构，对部分优质客户给予一定的信用账期，使预收账款期末余额较期初减少；
二、期间费用情况说明：
销售费用较同期增长138.57%，主要原因：一是营业收入增长使运费、出口费用较同期增加；二是工资政策调整使职工薪酬较同期增加；
管理费用较同期增长69.76%，主要原因：一是加大研发投入，使研发费用较同期增加；二是工资政策调整使职工薪酬支出较同期增加；
财务费用较同期下降121.27%，主要原因：一是短期借款较同期大幅下降，使利息支出减少；二是报告期内将暂时闲置的部分募集资金办理定期存款，使利息收入增加。
三、现金流量情况说明：
投资活动产生的现金流量净额较同期减少697.3%，主要是报告期募投项目投入增加所致；
筹资活动产生的现金流量净较同期增加310.41％，主要是报告期公司募集资金到位影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | － | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | － | － | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | － | － | － |
| 发行时所作承诺 | 青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚、青岛天晨投资有限公司、孙震。 | 1、青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》；2、孙刚、刘国平、青岛海立控股有限公司、青岛天晨投资有限公司、青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震、日本美达王株式会社分别出具了股份锁定的《承诺函》。 | 严格履行上述承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | － | － | － |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 59,624,804.34 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动机生产项目两个募投项目及子公司湖南海立美达钢板配送有限公司现处于建设期，因此收益无法充分体现，但费用的增加可能会影响2011年上半年利润的增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
青岛海立美达股份有限公司
董事长：
刘国平
2011年4月25日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2011-019
青岛海立美达股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2011年4月20日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第十次会议的通知，于2011年4月25日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2011年第一季度报告》；
《公司2011年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，正文详见2011年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于聘任邹怀成先生为公司审计部负责人的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司审计委员会提名，聘任邹怀成先生为公司审计部负责人，该负责人与公司实际控制人无任何关联关系。
简历见附件。
表决结果：7票同意，0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二○一一年四月二十六日
附件：
简 历
邹怀成：中国国籍，男，1966年出生，大专学历，审计师职称。曾任黑龙江省完达山乳品有限公司南宁分公司财务部长、青岛红领股份有限公司制衣公司财务主管等职务，2006年起历任本公司审计部长、财务核算部长等职务。
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2011-020
青岛海立美达股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司第一届监事会第十次会议于2011年4月25日在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，会议由监事会召集人王明伟先生召集和主持。本次会议采取现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：
审议通过了《公司2011年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核青岛海立美达股份有限公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2011年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，正文详见2011年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会
二○一一年四月二十六日