哈尔滨哈投投资股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 冯晓江 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张凯臣 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 贾淑莉 |
公司负责人冯晓江、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,765,770,467.38 | 3,811,253,078.28 | -1.19 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,184,069,154.47 | 2,096,649,292.21 | 4.17 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.00 | 3.84 | 4.17 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,483,224.90 | -2,218.69 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.12 | -1,300.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,205,376.04 | 20,205,376.04 | 66.94 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.037 | 0.037 | 68.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.005 | 0.005 | -75.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.037 | 0.037 | 68.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.942 | 0.942 | 增加0.40个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.121 | 0.121 | 减少0.38个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 182,326.96 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 308,187.99 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 23,378,416.43 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -310,815.93 |
| 所得税影响额 | -5,887,727.57 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -67,080.00 |
| 合计 | 17,603,307.88 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 64,439 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 哈尔滨投资集团有限责任公司 | 238,174,824 | 人民币普通股 |
| 狄丽佩 | 2,000,700 | 人民币普通股 |
| 庄建明 | 1,944,616 | 人民币普通股 |
| 李超 | 1,180,032 | 人民币普通股 |
| 邓佑衔 | 1,170,607 | 人民币普通股 |
| 李 拓 | 1,150,000 | 人民币普通股 |
| 陈延爱 | 1,113,350 | 人民币普通股 |
| 许少冲 | 1,102,206 | 人民币普通股 |
| 余深华 | 1,101,356 | 人民币普通股 |
| 周焕甲 | 1,033,502 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内资产构成变化情况 单位：人民币元
| 项目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 增减额 | 增减百分比 |
| 货币资金 | 238,433,312.76 | 419,637,962.00 | -181,204,649.24 | -43.18 |
| 应收票据 | 998,750.00 | 998,750.00 | ||
| 应收账款 | 39,170,951.77 | 25,514,106.74 | 13,656,845.03 | 53.53 |
| 存货 | 67,069,872.89 | 105,742,885.96 | -38,673,013.07 | -36.57 |
| 工程物资 | 4,239,131.31 | 8,156,636.26 | -3,917,504.95 | -48.03 |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -100.00 | |
| 应付账款 | 161,670,003.06 | 113,441,461.16 | 48,228,541.90 | 42.51 |
| 预收账款 | 210,119,088.20 | 318,138,042.03 | -108,018,953.83 | -33.95 |
| 应付职工薪酬 | 4,977,135.04 | 2,605,710.06 | 2,371,424.98 | 91.01 |
1、报告期末，货币资金减少43.18%的主要原因是本公司偿还委托贷款及控股子公司黑岁宝应付票据到期兑付所致。
2、报告期末，应收票据增加的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝收到银行承兑汇票所致。
3、报告期末，应收帐款增加53.53%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝应收电费及售煤款所致。
4、报告期末，存货减少36.57%的主要原因是本公司及控股子公司黑岁宝原煤减少所致。
5、报告期末，工程物资减少48.03%的主要原因是本公司开发区集中供热工程领用工程物资所致。
6、报告期末，短期借款减少100%的主要原因是本公司偿还委托贷款所致。
7、报告期末，应付账款增加42.51%的主要原因是本公司及控股子公司黑岁宝应付货款所致。
8、报告期末，预收账款减少33.95%的主要原因是本公司及控股子公司黑岁宝预收采暖期热费结转收入所致。
9、报告期末，应付职工薪酬增加91.01%的主要原因是本公司高管人员未全额领取2010年度奖金所致。
报告期内利润构成变化情况 单位：人民币元
| 项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减额 | 增减百分比 |
| 营业税金及附加 | 2,946,984.58 | 318,423.03 | 2,628,561.55 | 825.49 |
| 销售费用 | 3,059,329.49 | 344,026.58 | 2,715,302.91 | 789.27 |
| 管理费用 | 30,980,371.28 | 22,329,846.06 | 8,650,525.22 | 38.74 |
| 财务费用 | 1,217,094.20 | 4,101,865.52 | -2,884,771.32 | -70.33 |
| 公允价值变动收益 | 23,331,469.33 | -61,220.00 | 23,392,689.33 | |
| 营业外收入 | 541,831.92 | 1,294,722.22 | -752,890.30 | -58.15 |
| 营业外支出 | 362,132.90 | 129,658.22 | 232,474.68 | 179.30 |
| 所得税费用 | 11,481,095.43 | 5,426,462.70 | 6,054,632.73 | 111.58 |
| 归属于母公司的净利润 | 20,205,376.04 | 12,103,729.33 | 8,101,646.71 | 66.94 |
| 少数股东损益 | 3,001,723.16 | 801,402.01 | 2,200,321.15 | 274.56 |
1、报告期营业税金及附加比上年同期增加825.49%的主要原因是本公司及本公司之孙公司远东投资有限责任公司流转税增加所致。
2、报告期销售费用比上年同期增加789.27%的主要原因是本公司之孙公司远东投资有限责任公司木材销售量增加及控股子公司黑岁宝销售煤炭所致。
3、报告期管理费用比上年同期增加38.74%的主要原因是本公司本期计发2010年度奖金所致。
4、报告期财务费用比上年同期减少70.33%的主要原因是本公司偿还部分银行借款及汇兑收益增加所致。
5、报告期营业外收入比上年同期减少58.15%的主要原因是本公司补贴收入减少所致。
6、报告期营业外支出比上年同期增加179.30%的主要原因是本公司之子公司绥芬河泽源经贸有限公司上交转移支付扶持金所致。
7、报告期所得税费用比上年同期增加111.58%的主要原因是本公司利润总额增加所致。
8、报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加66.94%的主要原因是本公司公允价值变动收益增加所致。
9、报告期少数股东损益比上年同期增加274.56%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝净利润增加所致。
报告期内现金流量变化情况 单位：人民币元
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减金额 | 增减% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,483,224.90 | 3,090,746.07 | -68,573,970.97 | -2218.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,065,633.91 | -10,514,733.93 | -3,550,899.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,676,703.92 | -184,718,213.07 | 83,041,509.15 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -181,204,649.24 | -192,090,386.37 | 10,885,737.13 |
1、报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少2218.69%的主要原因是本公司及控股子公司黑岁宝购买商品和支付税费增加综合影响所致。
2、报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是本公司购建固定资产、无形资产和其他资产支付现金所致。
3、报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是本公司偿还借款同比减少所致。
4、报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期增加的主要原因是本公司经营和筹资活动产生的现金流量净额变化综合影响所致.
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、项目投资情况
1、阿城城南集中供热工程项目(金都供热项目)
项目总投资17,096.50万元，一期投资8000万元，二期投资9096.5万元。至报告期末，一期累计完成投资7,929万元，其中本期新增168万元。
2、哈尔滨开发-化工区集中供热项目
项目总投资65,537.92万元，至报告期末，累计完成投资15,754万元，其中本期新增投资983万元。
二、处置公司持有中国民生银行股票及短期投资情况
2010年公司根据董事会及股东大会决议出售民生银行股票4050万股。该部分股票系公司持有的发起人原始存量股份，为可供出售金融资产，存放于独立股票账户。
2010年公司从二级市场购入民生银行股票4182万股是公司根据董事会决议利用部分闲置资金进行的短期投资，公司将其划分为交易性金融资产，并在另外的股票账户存放。虽然都是民生银行股票，但是股份来源、持有目的、存放账户与划分为可供出售金融资产部分的股票不同，是分别计量独立核算。就公司未来出售民生银行股票的原则是先行出售交易性金融资产的股票，待处理完毕后，再履行相应法定程序决定出售可供出售的金融资产股票。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年3月10日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了2010年利润分配预案：2010年度利润分配方案为派送现金红利，拟以2010年12月31日总股本546,378,196股为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金红利（含税）的利润分配方案。本次利润分配后，剩余未分配利润730,320,727.97元转入下一年度。
上述利润分配方案有待于本公司2010年度股东大会批准。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
法定代表人:冯晓江
2011年4月25日