新疆众和股份有限公司
2011年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘杰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 田强 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 汪培镇 |
公司负责人刘杰、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,139,885,955.44 | 3,797,514,666.29 | 9.02 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,234,702,576.79 | 2,164,428,928.98 | 3.25 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.3475 | 6.1479 | 3.25 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,604,944.21 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.5272 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,223,247.81 | 70,223,247.81 | 47.99 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1995 | 0.1995 | 48.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1955 | 0.1955 | 47.66 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1995 | 0.1995 | 48.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.19 | 3.19 | 增加0.71个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.13 | 3.13 | 增加0.69个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 684,525.19 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 865,749.98 |
| 债务重组损益 | 37.38 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 107,400.65 |
| 所得税影响额 | -248,656.98 |
| 合计 | 1,409,056.22 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 30,690 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 特变电工股份有限公司 | 106,815,880 | 人民币普通股 |
| 云南博闻科技实业股份有限公司 | 61,369,240 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 10,051,126 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 7,003,097 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 6,439,334 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 5,871,096 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 5,809,893 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,269,840 | 人民币普通股 |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 新疆宏联创业投资有限公司 | 4,651,319 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：人民币元
| 项目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 增减额 | 增长幅度 | 原因 |
| 货币资金 | 299,502,641.31 | 672,147,709.47 | -372,645,068.16 | -55.44% | 主要系公司支付大宗原材料储备及工程项目款项所致 |
| 应收账款 | 165,359,619.29 | 101,552,048.84 | 63,807,570.45 | 62.83% | 主要系公司销售收入有所增长所致 |
| 预付款项 | 593,235,082.90 | 256,783,070.63 | 336,452,012.27 | 131.03% | 主要系公司预付大宗原材料款和设备款所致 |
| 其他应收款 | 28,880,651.95 | 5,688,737.63 | 23,191,914.32 | 407.68% | 主要系公司全资子公司-进出口公司因业务所需代垫款项增加所致 |
| 工程物资 | 34,451,330.80 | 19,659,860.71 | 14,791,470.09 | 75.24% | 主要系购置的工程用材料尚未领用所致 |
| 无形资产 | 129,843,254.94 | 61,603,107.62 | 68,240,147.32 | 110.77% | 主要系本期新增甘泉堡工业园区土地使用权所致 |
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 | 62.50% | 主要系公司根据经营需要增加短期借款所致。 |
| 应付票据 | 137,080,000.00 | 3,608,000.00 | 133,472,000.00 | 3699.33% | 主要系公司购置大宗原材料款的应付票据 |
| 预收款项 | 36,533,744.66 | 18,442,966.41 | 18,090,778.25 | 98.09% | 主要系公司全资子公司-进出口公司预收款项本期增加所致 |
| 应付职工 薪酬 | 1,050,445.48 | 1,927,597.34 | -877,151.86 | -45.50% | 主要系公司本期支付未发放的工资所致 |
| 应交税费 | 296,380.45 | -20,762,163.98 | 21,058,544.43 | 主要系公司上年增值税留抵及预缴增值税所致 | |
| 应付利息 | 6,614,763.48 | 3,109,045.42 | 3,505,718.06 | 112.76% | 主要系公司本期计提应支付的借款及债券利息所致 |
利润表项目
单位：人民币元
| 项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减额 | 增长幅度 | 原因 |
| 营业收入 | 459,907,736.59 | 309,951,784.00 | 149,955,952.59 | 48.38% | 主要系公司本期销售量较去年同期增加所致 |
| 营业成本 | 338,176,321.79 | 219,262,356.90 | 118,913,964.89 | 54.23% | 主要系公司本期销售量较去年同期增加所致 |
| 财务费用 | 6,626,345.31 | 3,660,522.36 | 2,965,822.95 | 81.02% | 主要系本期计提和支付的借款及债券利息所致 |
| 营业利润 | 81,937,161.91 | 56,307,550.13 | 25,629,611.78 | 45.52% | 主要系公司销售收入增长所致 |
| 营业外收入 | 1,659,650.50 | 1,060,527.18 | 599,123.32 | 56.49% | 主要系截止到本期期末公司符合确认收入条件的递延收益较去年同期增加所致 |
| 利润总额 | 83,594,875.11 | 57,280,449.07 | 26,314,426.04 | 45.94% | 主要系公司营业利润增长所致 |
| 所得税费用 | 13,371,627.30 | 9,780,651.40 | 3,590,975.90 | 36.72% | 主要系公司营业利润增长所致 |
| 净利润 | 70,223,247.81 | 47,499,797.67 | 22,723,450.14 | 47.84% | 主要系公司营业利润增长所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 70,223,247.81 | 47,452,160.84 | 22,771,086.97 | 47.99% | 主要系公司营业利润增长所致 |
| 基本每股收益 | 0.1995 | 0.1348 | 0.0647 | 48.00% | 主要系公司本期归属于母公司所有者的净利润增长所致 |
| 稀释每股收益 | 0.1995 | 0.1348 | 0.0647 | 48.00% | 主要系公司本期归属于母公司所有者的净利润增长所致 |
| 其他综合收益 | 50,400.00 | -13,294,450.50 | 13,344,850.50 | 主要系公司上期可供出售金融资产和套保业务公允价值变动所致 | |
| 综合收益总额 | 70,273,647.81 | 34,205,347.17 | 36,068,300.64 | 105.45% | 主要系公司本期净利润增长所致 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,273,647.81 | 34,157,710.34 | 36,115,937.47 | 105.73% | 主要系公司本期综合收益总额增长所致 |
现金流量表项目
单位：人民币元
| 项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减额 | 增长幅度 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,604,944.21 | 5,118,466.75 | -190,723,410.96 | 主要系公司储备大宗原材料、增加采购支出所致 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,363,466.36 | -86,209,074.49 | -142,154,391.87 | 164.89% | 主要系本期工程项目投入所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,323,342.41 | 197,144,620.54 | -155,821,278.13 | -79.04% | 主要系公司本期新增银行借款低于上年同期所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -372,645,068.16 | 116,054,012.80 | -488,699,080.96 | 主要系公司支付大宗原材料储备和工程项目款项所致 |
主要财务指标
单位：人民币元
| 项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减额 | 增长幅度 | 原因 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.1955 | 0.1324 | 0.0631 | 47.66% | 主要系公司本期较上年同期销售收入增长、利润增加所致 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.5272 | 0.0145 | -0.5400 | 主要系公司储备大宗原材料和工程项目投入增加支出所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2007年度非公开发行股票募集资金使用情况
| 序号 | 项目名称 | 预计募集资金投资额(万元) | 累计已使用募集资金金额(万元) |
| 1 | 年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目 | 16,636.00 | 16,636.00 |
| 2 | 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 | 7,243.00 | 7,482.70 |
| 3 | 电子铝箔生产线精整技术改造项目 | 10,220.00 | 10,219.92 |
| 4 | 年产15000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目 | 47,000.00 | 44,790.30 |
| 5 | 电子新材料技术中心项目 | 9,972.00 | 9,972.00 |
| 6 | 新增年产500万平方米高压电极箔技改项目 | 8,842.00 | 8,700.52 |
| 合计 | 99,913.00 | 97,801.44 |
注：累计已使用募集资金金额含账户利息。
截止2011年3月31日，公司已使用募集资金97801.44万元。年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目、电子铝箔生产线精整技术改造项目已建成投产；高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目高纯铝和高纯铝合金板锭铸造、高纯铝杆以及一条高纯铝丝生产线已建成投产；电子新材料技术中心项目已建成投入运行；年产15,000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目一期8,000吨/年已经投入生产，二期7,000吨/年厂房主体已基本建设完成、订购主要的设备正在制造中；新增年产500万平方米高压电极箔技改项目厂房主体已建设完成，主要设备正在制造中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2008年1月31日，公司完成了2007年度非公开发行股票工作，公司第一大股东特变电工股份有限公司认购本次发行的10,000,000股，其承诺本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不上市流通。2011年1月31日，特变电工股份有限公司认购的10,000,000股上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
新疆众和股份有限公司
法定代表人:刘杰
2011年4月25日