证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2011-017
崇义章源钨业股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)鄢国祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 2,179,059,466.69 | 2,196,388,799.12 | -0.79 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,297,386,499.18 | 1,247,991,830.23 | 3.96 |
| 股本（股） | 428,213,646.00 | 428,213,646.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.03 | 2.91 | 4.12 |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 405,647,237.31 | 246,101,604.44 | 64.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,415,534.86 | 21,950,699.18 | 125.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -147,822,793.29 | -94,926,403.73 | -55.72 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.35 | -0.22 | -59.09 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1153 | 0.057 | 102.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1153 | 0.057 | 102.28 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.74 | 2.40 | 增长1.34个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.66 | 2.39 | 增长1.27个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 64,734.24 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,728,032.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -538,682.60 | |
| 所得税影响额 | -166,791.89 | |
| 合计 | 1,087,291.88 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,783 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市湃龙投资有限公司 | 11,505,176 | 人民币普通股 |
| 深圳市合智投资有限公司 | 10,272,492 | 人民币普通股 |
| 深圳市伟创富通投资有限公司 | 3,492,732 | 人民币普通股 |
| 南昌创业投资有限公司 | 3,081,709 | 人民币普通股 |
| 深圳市立达创业投资管理有限公司 | 2,465,367 | 人民币普通股 |
| 南京京汇矿产品实业有限公司 | 1,926,068 | 人民币普通股 |
| 黄泽辉 | 1,741,166 | 人民币普通股 |
| 杨春峰 | 446,957 | 人民币普通股 |
| 张国殿 | 364,738 | 人民币普通股 |
| 陈伍盛 | 265,160 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期业绩较上年同期出现大幅增加，营业收入增长64.83%，归属于上市公司股东的净利润增长125.12%，基本每股收益增长102.28%，加权平均净资产收益率增长1.34个百分点。主要原因是受产品销售价格和销售数量增加的影响，营业收入较上年同期大幅上升，导致经营业绩大幅上升。
同时，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降55.72%，主要原因是受原材料价格上涨影响，单位材料资金占用量增加，同时为持续获得客户信用，春节期间支付所欠供应商款项，导致经营活动现金流下降。
货币资金期末数较期初数减少112,463,821.31元，下降34.68%，主要系预付设备款和钨精矿采购款。
应收账款期末数较期初数增加61,286,354.44元，增长63.37%，系销售收入大幅增长所致。
应付票据期末数较期初数减少63,100,000.00元，下降100.00%，主要是承兑上期银行票据款以及供应商减少票据结算所致。
应付账款期末数较期初数减少93,740,731.82元，下降66.32%，主要是春节期间支付供应商货款所致。
预收款项期末数较期初数减少13,220,490.57元，下降32.67%，主要是部分客户季节性交易减少所致。
营业收入本期数较上年同期数增加159,545,632.87元，增长64.83%，主要是产品价格上涨以及销售量增加所致。
营业成本本期数较上年同期数增加111,457,900.07元，增长57.49%，主要是材料价格上涨和销售量增加所致。
营业税金及附加本期数较上年同期数增加1,356,262.54元，增长86.42%，主要是销售收入增长所致。
销售费用本期数较上年同期数增加1,615,348.19元，增长58.14%，主要是业务收入增长所致。
管理费用本期数较上年同期数增加7,790,955.10元，增长63.95%，主要是矿产资源补偿费大幅增加，新办公大楼投入使用导致运行费用增加等。
财务费用本期数较上年同期数增加3,186,413.46元，增长37.25%，主要是利率上调及贷款增加所致。
资产减值损失本期数较上年同期数增加847,199.77元，增长37.23%，主要是应收款项增加导致坏账准备增加。
营业外收入本期数较上年同期数增加866,217.65元，增长90.79%，主要是本期收到政府的一次性奖励所致。
所得税费用本期数较上年同期数增加6,411,877.56元，增长178.86%，主要是业务收入大幅增加，毛利率较上年同期有较大幅度增长，导致利润总额增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 97,802,001.60元，增长41.17%，主要是本期销售收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加140,800,663.34元，增长50.40%，主要是本期存货增加所致。
支付的各项税费较上年同期增加 6,150,979.32元，增长32.16%，主要是本期支付以前年度税款所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金较上年同期增加50,458,246.18元，增长372.21%，主要是本期支付募投项目的设备款。
吸收投资收到的现金较上年同期减少521,980,000.00元，下降100.00%，系上期发行新股募集资金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加2,680,349.44元，增长36.52%，系本期贷款金额增加和利率上调所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东及实际控制人，公司其他发行前股东，董事、监事、高级管理人员 | （三）董事、监事、高级管理人员的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员均承诺：本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。 | 报告期内，公司实际控制人、承诺股东及董事、监事、高管均遵守了所作的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。 2011年3月31日，公司发行前股东深圳市湃龙投资有限公司、深圳市合智投资有限公司、深圳市伟创富通投资有限公司、南昌创业投资有限公司、深圳市立达创业投资管理有限公司、南京京汇矿产品实业有限公司、黄泽辉关于股份锁定的承诺１年期满。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 70.00% | ～～ | 100.00% |
| 公司预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增幅为70.00%---100.00% | ||||
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 58,307,289.20 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 由于受益于上年度公司钨精矿收储，在2011年度1季度，在钨精矿价格持续上涨的情况下，公司上年度收储的钨精矿产生的毛利率增大，同时市场对产品需求旺盛，产品销售数量也增加，导致产品销售毛利增加。 由于钨精矿价格上涨，虽然公司在2011年1-6月仍保持适度储备钨精矿，但钨精矿价格上涨，单位成本增加，未来由于储备钨精矿对利润的贡献将逐渐减小。同时随国家抑制通胀政策的实施和金融调控力度的加强，产品价格持续上涨存在不确定性，资金成本将会大幅增加。不利因素对业绩的影响将逐渐明显。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
崇义章源钨业股份有限公司
法定代表人：黄泽兰