新疆西部牧业股份有限公司2011年第一季度报告

2011-04-26 来源：上海证券报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐义民、主管会计工作负责人范素梅及会计机构负责人(会计主管人员)范素梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

■

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、在建工程报告期末余额为53,941,187.06 元，比2010 年年末余额增加62.23%，其主要原因是：募集资金投资项目建设增加所致。

2、应付账款报告期末余额为22,174,346.44元，比2010年年末余额减少39.43%，其主要原因是：公司在报告期内支付欠款及国家储备肉货款。

3、预收账款报告期末余额为49,160.42 元，比2010 年年末余额减少75.34%，其主要原因是：预收的货款确认为收入所致。

4、其他非流动负债报告期末余额为10,633,979.16 元，比2010 年年末余额增加88.57%，其主要原因是：农八师财务局下拔畜产品冷链物流配送体系建设项目资金500万进入递延收益增加所致。

5、管理费用报告期末余额为2,149,841.34 元比2010 年同期增加44.02%，其主要原因是：员工工资、社保统筹金大幅增加所致。

6、财务费用331,926.82元比2010 年同期减少了919,593.77元，减幅73.48%，其主要原因是：募集资金存放造成货币资金同期增加致使财务费用的利息收入增加所致。

7、营业外收入340,445.84元比2010 年同期增加264.11%，其主要原因是：政府加大了对畜牧业的扶持力度，给予的补助资金增加所致。

8、收到其他与经营活动有关的现金比2010年同期增加230.79%，其主要原因是：收到的利息收入、政府给企业提供的建设资金、补助资金以及收到的保险赔付等增加所致

9、支付给职工以及为职工支付的现金比2010年同期增加121.15%，其主要原因是：公司提高了员工工资，社保统筹金大幅增加所致。

10、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加152.62%，其主要原因是：下属控股子公司支付的代加工费、广告费等费用增加所致。

11、购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年增加了458.95%，其主要原因是：支付募集资金投资项目建设款增加所致。

12、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少100.00%，其主要原因是：今年第一季度未进行投资活动。

13、取得借款收到的现金与去年同期相比减少50%，其主要原因是：年初银行贷款与去年同期相比减少一半。

14、偿还债务支付的现金与去年同期相比减少33.33%，其主要原因是：2010年已用募集资金偿还的部分贷款。

15、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较去年同期减少31.06%，其主要原因是：支付银行贷款利息减少所致。

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

2011 年第一季度，公司主营业务收入为67,728,696.62元，比上年同期增长1.81%。营业成本57,431,488.43元，比上年同期增加1.91%,营业利润6,557,821.86元，比上年同期增长3.70%。此季度整体与去年相比增幅较小，公司募集回的资金在2010年第三季度末到位，到2011年第一季度末，募集资金只使用了31.02%，募集资金投资的项目在短期内还未能产生收益。公司用募集资金收购的奶牛现已陆续产生收益，但产量增加较少，到本年中后期才能大幅增加。由于去年下半年以来农产品价格的持续上涨，造成企业的生产成本大幅增加，公司对此现象已采取的应对措施，通过加强管理、调整饲草料配方、改善生产工艺等手段降低生产成本，但还是与去年同期相比略有提高。

二、业务展望

公司发行上市后，随着募集资金投资项目的逐步实施完毕，公司奶牛单产、总产、规模化养殖水平和经营管理水平将步入全疆和兵团领先水平，成为新疆和兵团重要的优质高产奶牛示范基地和生鲜乳供应基地。募投项目的实施也将提高广大养殖户的生产水平和经济效益，向市场供应更优质的生鲜乳。随着广大消费者对生鲜乳品质的不断关注，规模养殖场和冷链运输体系的建设也越来越成为乳品加工企业选择生鲜乳供应商最重要的标准。公司将充分利用上市成功带来的资源优势继续坚定打造规范、完善的奶业产业组织链条，实现公司快速、高效发展。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一）本公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称：石河子国资公司）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份。

本公司法人股东上海联创永宣创业投资企业、新疆恒和源投资有限公司、其他27名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

截止2011年03月31日，上述人员均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（二）公司实际控制人为农八师国资委，为非法人单位。公司控股股东石河子国资公司，为其授权经营国有资产的控股公司。为保障公司及全体股东利益，石河子国资公司就避免同业竞争于 2009年7月9日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：

1、石河子国资公司保证自本承诺书出具之日起，石河子国资公司及其除西部牧业以外的其他控股子公司或下属企业（以下统称：“下属企业”）将不增加其对与西部牧业生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对西部牧业的生产经营构成可能的直接或简介的业务竞争；石河子国资公司保证将促使石河子国资公司的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与西部牧业的生产、经营相竞争的任何活动，具体如下：

（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营等）直接或间接参与经营或协助经营与西部牧业及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的任何业务活动；

（2）在中国境内和境外，以任何形式直接或间接支持西部牧业及其附属公司以外的他人从事与西部牧业及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

（3）以其他任何方式（无论直接或间接）介入与西部牧业及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2、如发生石河子国资公司及其下属企业拥有与西部牧业之现代畜牧业综合服务、奶牛集约化养殖、种畜良种繁育相关的专用经营性资产的情形，石河子国资公司及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由西部牧业经营管理，或由西部牧业收购、兼并，通过股份认购的方式逐步投入西部牧业，或转让给无关联关系的第三方。

凡石河子国资公司及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，石河子国资公司及其下属企业须将上述新商业机会无偿转让予西部牧业及其附属公司。凡石河子国资公司及其下属企业已经参与和西部牧业及其附属公司主营业务构成直接或间接竞争的业务，该部分业务收益无偿转让予西部牧业，并且石河子国资公司及其下属企业承担由此给西部牧业造成的全部损失。

3、对于由石河子国资公司及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与西部牧业生产、经营有关的新技术、新产品，西部牧业有优先受让、生产的权利。石河子国资公司及其下属企业须将上述信产品或技术以公平合理的条款授予西部牧业及其附属公司优先生产或受让。

4、石河子国资公司及其下属企业如拟出售其与西部牧业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，西部牧业均有优先购买的权利；石河子国资公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予西部牧业的条件不逊于石河子国资公司向任何独立第三人提供的条件。

5、如果发生本承诺书第3、4项的情况，石河子国资公司承诺立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知西部牧业，书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料（包括但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可证等），并尽快提供西部牧业合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于石河子国资公司及其下属企业向任何第三方提供之条件；西部牧业在接到书面通知后60日内有权以书面形式通知石河子国资公司及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。

西部牧业的独立董事应决定西部牧业是否从事前述新商业机会、新产品或技术之业务或促使西部牧业的附属公司从事新产品或技术之业务。在对是否从事前述新产品或技术之业务进行决策时，西部牧业关联董事应只负责有关资料进行解释，而不可参与有关事项的决策。若西部牧业或其附属公司因任何原因决定不从事上述新商业机会、新产品或技术之业务，应书面通知石河子国资公司。

6、石河子国资公司确认并向西部牧业声明，石河子国资公司在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的。

7、石河子国资公司确认本承诺书旨在保障西部牧业全体股东之权益而作出。

8、石河子国资公司确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

9、如果石河子国资公司及其下属企业违反上述声明与承诺，给西部牧业及其附属公司造成损失，石河子国资公司同意给予西部牧业及/或其附属公司赔偿。

截止2011年03月31日，公司控股股东石河子国资公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 734,540,731.14 736,283,778.76 -0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） 525,149,315.16 518,756,280.62 1.23%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.49 4.43 1.35%
年初至报告期期末比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,740,335.65 709.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.08 502.26%
报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 67,728,696.62 66,524,756.94 1.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,393,034.54 6,060,605.55 5.49%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
加权平均净资产收益率（%） 1.22% 3.70% -2.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.16% 3.64% -2.48%

非经常性损益项目金额附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 340,445.84
合计 340,445.84 -

报告期末股东总数（户） 13,768
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金 600,359 人民币普通股
程钟 257,800 人民币普通股
龚伟明 253,250 人民币普通股
张爱民 226,754 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 220,020 人民币普通股
中国农业银行－工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 149,988 人民币普通股
刘晓霞 130,000 人民币普通股
唐静芝 129,200 人民币普通股
艾尔肯艾曼尔 124,242 人民币普通股
王锦 111,206 人民币普通股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
石河子国有资产经营（集团）有限公司 51,856,138 0 0 51,856,138 首发承诺 2011-08-20
上海联创永宣创业投资企业 16,958,199 0 0 16,958,199 首发承诺 2011-08-20
新疆恒和源投资有限公司 9,084,781 0 0 9,084,781 首发承诺 2011-08-20
全国社会保障基金理事会转持三户 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2011-08-20
辛幸明 1,808,269 0 0 1,808,269 首发承诺 2011-08-20
李献民 740,239 0 0 740,239 首发承诺 2011-08-20

木沙江.克力木 672,944 0 0 672,944 首发承诺 2011-08-20
丁斌双 471,061 0 0 471,061 首发承诺 2011-08-20
徐义民 379,440 0 0 379,440 首发承诺 2011-08-20
李永刚 134,589 0 0 134,589 首发承诺 2011-08-20
陈建防 121,130 0 0 121,130 首发承诺 2011-08-20
石永波 107,671 0 0 107,671 首发承诺 2011-08-20
罗法宇 100,941 0 0 100,941 首发承诺 2011-08-20
程稳中 80,753 0 0 80,753 首发承诺 2011-08-20
郭红勇 80,753 0 0 80,753 首发承诺 2011-08-20
王暐航 80,753 0 0 80,753 首发承诺 2011-08-20
姜宏 74,024 0 0 74,024 首发承诺 2011-08-20
祝广春 74,024 0 0 74,024 首发承诺 2011-08-20
王学 74,024 0 0 74,024 首发承诺 2011-08-20
王学进 74,024 0 0 74,024 首发承诺 2011-08-20
王振江 74,024 0 0 74,024 首发承诺 2011-08-20
范素梅 67,295 0 0 67,295 首发承诺 2011-08-20
康金明 67,295 0 0 67,295 首发承诺 2011-08-20
孙勇 67,295 0 0 67,295 首发承诺 2011-08-20
陈建荣 67,295 0 0 67,295 首发承诺 2011-08-20
杨文博 67,295 0 0 67,295 首发承诺 2011-08-20
杨μt 67,295 0 0 67,295 首发承诺 2011-08-20
吴晓军 67,295 0 0 67,295 首发承诺 2011-08-20
邵永新 67,295 0 0 67,295 首发承诺 2011-08-20
吴文寿 60,565 0 0 60,565 首发承诺 2011-08-20
王树杰 53,835 0 0 53,835 首发承诺 2011-08-20
郭志强 50,471 0 0 50,471 首发承诺 2011-08-20
戴壮怀 47,106 0 0 47,106 首发承诺 2011-08-20
苏斌 47,106 0 0 47,106 首发承诺 2011-08-20
李准军 33,647 0 0 33,647 首发承诺 2011-08-20
刘军 33,647 0 0 33,647 首发承诺 2011-08-20
张安民 33,647 0 0 33,647 首发承诺 2011-08-20
徐明 33,647 0 0 33,647 首发承诺 2011-08-20
孟祥栓 20,188 0 0 20,188 首发承诺 2011-08-20
汤澄 500 0 0 500 首发承诺 2011-08-20
合计 87,000,500 0 0 87,000,500 －－

募集资金总额 32,264.93 本季度投入募集资金总额 2,207.89
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 12,214.88
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本季度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
6000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目是 9,073.24 9,073.24 2,067.88 6,705.24 73.90% 2011年12月31日 0.00 不适用否

牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目否 2,170.30 2,170.30 37.34 645.16 29.73% 2011年09月30日 0.00 不适用否
生鲜乳综合服务体系升级改造项目否 4,115.00 4,115.00 28.90 819.09 19.90% 2011年09月30日 0.00 不适用否
承诺投资项目小计 - 15,358.54 15,358.54 2,134.12 8,169.49 - - 0.00 - -
超募资金投向
红光牧业养殖公司否 1,337.14 1,337.14 73.77 665.39 49.76% 2011年12月31日 0.00 不适用否
归还银行贷款（如有） - 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 100.00% - - - -
补充流动资金（如有） - 980.00 980.00 0.00 980.00 100.00% - - - -
超募资金投向小计 - 4,717.14 4,717.14 73.77 4,045.39 - - 0.00 - -
合计 - 20,075.68 20,075.68 2,207.89 12,214.88 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目：公司募集资金到位正值新疆地区秋季，由于固定资产投资和牛、羊良种繁育均无法在冬季完成，该项目计划在2011年5月以后实施。
2、生鲜乳综合服务体系升级改造项目：为了确保公司募集资金使用安全有效，考虑到新疆地区的气候条件和生鲜乳综合服务的推广落实，推迟了公司该计划原定的实施进度，将主要的改造工程建设在2011年5月以后实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
3、2011年4月1日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用超募资金投资设立新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）的议案》，同意公司使用超募资金500万元投资设立新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）。
4、截止2011年03月31日，上述用途1项已实施完毕，用途2正在实施中。
募集资金投资项目实施地点变更情况适用
1、根据公司业务发展及募投项目规划建设的需要，2010年10月20日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金投资设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限责任公司的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将原募投项目“西部牧业6000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目”部分实施地点十户滩镇碱丰村养殖基地变更为呼图壁县大丰镇高桥村201省道交汇处西侧，以募集资金2000万元人民币新设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限公司负责实施建设。
2、2011年4月1日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，原募投项目“牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目”实施地点为石河子北泉镇活海子村养殖基地，公司拟追加实施地点石河子紫泥泉镇四连养殖基地。
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
根据公司业务发展及募投项目规划建设的需要，2010年10月20日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金投资设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限责任公司的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将原募投项目“西部牧业6000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目”部分投向原先拟由公司实施，变更为以募集资金2000万元新设立的全资子公司呼图壁县西牧养殖有限公司负责实施建设。
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用

证券代码：300106 证券简称：西部牧业公告编号：2011-024

新疆西部牧业股份有限公司

2011年第一季度报告

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