南京钢铁股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了审议本季度报告的董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 杨思明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 梅家秀 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 赵瑞江 |
公司董事长杨思明先生、总会计师梅家秀先生、财务部部长赵瑞江先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 35,534,105,348.13 | 35,214,535,862.61 | 0.91 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 10,429,355,718.86 | 10,144,966,752.42 | 2.80 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.69 | 2.62 | 2.67 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,233,573.72 | 82.82 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.03 | 82.82 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 270,989,371.44 | 270,989,371.44 | 9.24 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0699 | 0.0699 | 9.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0618 | 0.0618 | 132.48 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0699 | 0.0699 | 9.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.63 | 2.63 | - |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.33 | 2.33 | 增加1.32个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 94,904.17 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 27,954,896.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,710,106.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,708,858.59 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目(存货盘盈) | 1,132,701.42 |
| 所得税影响额 | -4,865,601.96 |
| 合计 | 31,318,147.84 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 116,519 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 南京钢铁联合有限公司 | 1,056,120,000.00 | 人民币普通股 | |
| 宝钢集团有限公司 | 12,500,000.00 | 人民币普通股 | |
| 王艳丽 | 6,039,613.00 | 人民币普通股 | |
| 南京厚友投资实业有限公司 | 3,618,180.00 | 人民币普通股 | |
| 匡顺清 | 3,000,882.00 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金 | 2,311,100.00 | 人民币普通股 | |
| 张建宾 | 2,225,000.00 | 人民币普通股 | |
| 刘重志 | 2,212,551.00 | 人民币普通股 | |
| 陈刚 | 2,006,781.00 | 人民币普通股 | |
| 褚明阳 | 1,779,663.00 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 增减金额（万元） | 增减幅度 （％） | 原因说明 |
| 应收账款 | 31,331.30 | 137.75 | 主要系报告期公司对少数重点战略客户给予一定的商业信用所致 |
| 利润表项目 | 增减金额（万元） | 增减幅度 （％） | 原因说明 |
| 营业收入 | 262,967.49 | 39.01 | 主要系报告期公司产品销售价格上升及产品销售量同比增加所致 |
| 营业成本 | 264,446.10 | 44.38 | 主要系报告期公司主要原燃料采购价格同比上升及产品销售量同比增加所致 |
| 营业税金及附加 | 1,180.51 | 58.43 | 主要系报告期公司应交增值税同比上升所致 |
| 销售费用 | 2,327.39 | 33.32 | 主要系报告期公司产品销量及出口比重同比增加所致 |
| 资产减值损失 | -4,584.37 | -78.67 | 主要系上年同期资产减值准备计提金额较大所致 |
| 财务费用 | 4,847.28 | 32.04 | 主要系报告期公司融资规模增加及银行贷款利率上升所致 |
| 汇兑收益 | 3,542.63 | 3,402.86 | 主要系报告期美元贷款增加及人民币升值所致 |
| 营业外收入 | 840.48 | 41.56 | 主要系报告期公司补贴收入同比增加所致 |
| 营业外支出 | -1,335.86 | -80.25 | 主要系上年同期处置固定资产净损失金额较大所致 |
| 现金流量表项目 | 增减金额（万元） | 增减幅度 （％） | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,428.20 | 82.82 | 主要系报告期应收票据净增加额同比大幅下降所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,221.04 | 46.62 | 主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,781.38 | -77.59 | 主要系报告期公司银行贷款净增加额同比下降所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,340.27 | -87.38 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于2011年3月14日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券的议案》；2011年4月15日，公司本次发行公司债券的申请通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
南京南钢钢铁联合有限公司承诺：“承诺人在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产交易中所认购的股票，自本次股份发行结束之日起三十六个月内不向任何第三方转让。”
承诺人严格履行承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红。
南京钢铁股份有限公司
法定代表人:杨思明
二〇一一年四月二十五日
公司简称：南钢股份 股票代码：600282 编号：临2011—013号
南京钢铁股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年4月15日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第四届董事会第二十一次会议的通知。2011年4月25日晚7：00，第四届董事会第二十一次会议如期在公司南京黄埔大酒店七楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨思明先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并以记名表决方式通过了以下事项：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京钢铁股份有限公司2011年第一季度报告》：
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司2011年第一季度报告正文》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的《南京钢铁股份有限公司2011年第一季度报告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立宁波保税区南钢钢材销售有限公司的议案》：
为适应钢铁产品销售市场的变化，优化销售服务体系，公司决定在浙江省宁波保税区设立销售子公司——宁波保税区南钢钢材销售有限公司。该公司注册资本为5,000万元人民币。董事会授权公司经理层具体办理该公司设立的相关事宜。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》：
公司拟在经营范围中增加危险化学品业务的相关内容，《公司章程》随之相应修改，具体如下：
原：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属材料销售。焦炭及其副产品生产（危险化学品除外）。”；
现修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：煤气、煤焦油、苯、硫磺的生产和销售。一般经营项目：黑色金属冶炼及压延加工；炼铁、炼钢及钢压延加工产品及其副产品的销售；焦化副产品的生产和销售；自产产品销售。”（以工商登记机关核准的经营范围为准）。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订公司〈董事会秘书管理制度〉的议案》：
详见同日登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会秘书管理制度》。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司下属子公司对境外铁矿公司投资的议案》：
为锁定铁矿石资源，实现公司主营业务上游产业链的延伸，董事会同意公司下属全资子公司南京南钢产业发展有限公司之全资子公司香港金腾国际有限公司（以下简称“香港金腾”）对境外铁矿公司All Wealthy Capital Ltd（以下简称“AWC公司”）进行投资。
AWC公司是在英属维尔京群岛注册的离岸公司，持有马来西亚铁矿项目公司的控股权。马来西亚铁矿项目公司拥有马来西亚六个铁矿山的采矿经营权及三个选矿厂，铁矿品位约为含全铁40%，预计铁矿成品矿产量2011年为250万吨，2012年为400万吨，之后每年为570万吨。
香港金腾拟出资5,000万美元收购AWC公司10%的股权。AWC公司将自2011年6月起，每年向香港金腾供应200万吨铁矿（第一年为100万吨），铁矿供应合同期限为10年；前五年的价格为马来西亚铁矿市场价基础上每吨优惠3美元（马来西亚铁矿市场价确定的基准为印度63.5%粉矿价格乘以95%）；后五年的价格届时另行商定。
本次投资总额占公司最近一期经审计净资产值1,015,238.36万元的3.21%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《南京钢铁股份有限公司子公司管理办法》的有关规定，本次投资事项应由公司董事会决策，无需提请公司股东大会审议。本次投资尚需政府有关部门核准。本次投资不构成关联交易。
本公司将在相关协议签署后另行公告。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一一年四月二十七日