证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2011-009
武汉力源信息技术股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵马克、主管会计工作负责人吴伟钢及会计机构负责人(会计主管人员)任建芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 527,311,350.48 | 190,405,692.14 | 176.94% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 435,358,168.39 | 124,333,759.85 | 250.15% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.53 | 2.49 | 162.25% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -17,421,112.30 | -433.59% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.26 | -271.43% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 52,295,594.20 | 49,834,411.44 | 4.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,882,601.01 | 4,904,098.89 | 19.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.57% | 4.97% | -2.40% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.57% | 4.97% | -2.40% |
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 8,517 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海博润投资有限公司 | 330,500 | 人民币普通股 |
| 李薇薇 | 172,000 | 人民币普通股 |
| 刘东辉 | 160,000 | 人民币普通股 |
| 程俊铭 | 142,500 | 人民币普通股 |
| 黄佳星 | 121,020 | 人民币普通股 |
| 彭娟 | 113,000 | 人民币普通股 |
| 武汉市益豪投资有限公司 | 100,003 | 人民币普通股 |
| 董超 | 94,650 | 人民币普通股 |
| 黄美明 | 70,000 | 人民币普通股 |
| 浙江浙大网新集团有限公司 | 68,000 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 赵马克 | 0 | 0 | 21,177,000 | 21,177,000 | 上市限售承诺 | 2014年2月22日 |
| 融冰投资 | 0 | 0 | 6,095,025 | 6,095,025 | 上市限售承诺 | 2012年2月22日 |
| 听音投资 | 0 | 0 | 5,295,275 | 5,295,275 | 上市限售承诺 | 2012年2月22日 |
| 联众聚源 | 0 | 0 | 4,260,000 | 4,260,000 | 上市限售承诺 | 2012年2月22日 |
| 武汉博润 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 上市限售承诺 | 2012年2月22日 |
| 上海博润 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 上市限售承诺 | 2012年2月22日 |
| 吴伟钢 | 0 | 0 | 1,872,700 | 1,872,700 | 上市限售承诺 | 2012年2月22日 |
| 宁波博润 | 0 | 0 | 1,650,000 | 1,650,000 | 上市限售承诺 | 2012年2月22日 |
| 上海博丰 | 0 | 0 | 1,650,000 | 1,650,000 | 上市限售承诺 | 2012年2月22日 |
| 交通银行－工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 网下配售 | 2012年5月22日 |
| 中天证券有限责任公司 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 网下配售 | 2012年5月22日 |
| 深圳市中信联合创业投资有限公司 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 网下配售 | 2012年5月22日 |
| 合计 | 0 | 0 | 53,300,000 | 53,300,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、货币资金期末余额较年初增长405.46%，主要原因系公司首次发行新股募集资金到账所致。
2、应收款项较年初增长38.46%，主要系公司经营特性所致，一般情况下，公司从管理上将上半年特别是在一季度作为对外发放应收账款额度期间，将下半年特别是四季度作为应收账款回收期间。
3、预付款项较年初下降55.81%，主要系前期预付采购款本期收到货物结算所致。
4、其他应收项较年初增长33.49%，主要系新增办公室所产生的租赁押金所致。
5、在建工程较年初增长148.85%，主要系公司募集资金到位后公司对在建项目的投入增加所致。
6、短期借款较年初增长50.06%，主要系年初无法判断募集资金的到位时间，公司事先向金融机构申请了贷款额度，贷款在三月份到位，四月份根据董事会决议用部分募集资金和自有资金偿还了所申请的贷款。
7、预收账款较年初增加35.47%，主要系本期公司收到客户预付货款增加所致。
8、应交税费较年初减少120.35%，主要是系公司根据募集资金项目的要求增加了产品线和产品品种，使得增值税进项税额大于销项税额导致增值税缴纳金额减少所致。
9、应付利息较年初增长150.09%，主要系国家上调银行贷款利率和增加贷款额度所致。
10、其他应付款较年初增长4702.85％，主要系公司部分上市发行费用尚未结算所致。
11、股本较年初增长33.40％，主要系公司在一季度公开发行股票1,670万股所致。
12、资本公积较年初增长830.72％，主要系募集资金扣除股本部分增加所致。
二、利润表项目：
1、营业税及及附加较上年同期下降100%，主要系本期进项税较多，应交增值税减少，计算的城建税及教育费附加金额比上年同期有较大幅度的减少所致。
2、管理费用较上年同期增长33.76%，主要系本期公司上市费用增加所致。
3、财务费用较上年同期减少137.79%，主要系募集资金利息收入增加以及汇兑收益增加所致。
三、现金流量表项目 ：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了433.59%，主要系根据公司战略规划，逐步扩充产品线和产品品种及数量所形成的存货支付现金增加以及根据公司经营特性在上半年增加应收账款的投放所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了2133.45%，主要系本期公司发行新股募集资金到账所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况
报告期公司实现营业总收入为52,295,594.20元，比去年同期增长4.94%；归属于公司普通股股东的净利润为5,882,601.01元，比去年同期增长19.95%。
二、年度经营计划的执行情况
1、市场：在品牌和产品引进方面，一方面积极与上游厂商洽谈，另一方面与业内大的代理商开展横向合作。在上游原厂方面，正与全球最大的片式电阻制造商基本达成合作协议，全面代理其片阻、MLCC电容、电感等产品，第一期导入产品型号约2万种，与全球最大连接器制造商的业务代理合作洽谈正在进行之中，预计二季度可以完成签约及产品导入。通过与上述两家公司的合作，会让公司的产品迅速扩充到被动器件领域。在IC方面，公司正与美国某固态硬盘器件制造商洽谈业务代理合约，产品主要面向工业计算机、电力设备、通信设备产品的应用，与欧洲某知名集成电路制造商的业务代理合作洽谈也在进行之中，产品主要面向风电、太阳能、电力、高铁等新兴应用市场。除了与原厂的业务合作洽谈，也与业内其他大代理商开展横向合作，引进、分销知名IC品牌的热门产品。到4月份，公司能够销售的产品型号已超过2万种。
2、销售：
办事处销售：新成立了厦门销售处；对深圳、上海等重点销售处销售人员进行了扩充，同时加强和完善各销售处的技术支持力量，大客户销售部的组织架构日趋完善，团队力量得以提升。同时在行业客户方面，继续加强医疗电子和金融POS两个朝阳行业的客户开发工作，进一步做深、做强、做大。
电话和网络销售：加强对销售人员的培训，增强销售人员的客户服务意识；进一步完善信息系统，加大市场驱动，2011年第一期产品目录也已经顺利发放，通过这些举措，进一步扩大公司在行业内的影响力和品牌知名度，扩大公司客户群。
渠道销售：把加强渠道和客户管理工作放在首位。通过定期走访经销商，进一步与各渠道伙伴建立了更加紧密的合作关系，使得双方沟通及反馈更及时准确，大大提高工作绩效。
3、研发：一季度新增一个基于M051的高性价比智能型医用输液泵研发项目，使公司在研项目达到了6个；《血糖试剂条代码的RFID自动校正》和《一种电压电流功率电量测量显示控制装置》两个专利申请获得了国家专利局的正式授权；基于新唐cortex-mo核的指夹式血氧仪的研发工作进展顺利,取得了阶段性成果,目前样机已经在最近的医疗电子展上展出,获得了良好的反响；一季度电力电子和医疗电子两个项目组的客户发掘工作进展顺利，客户数增长迅速，从2010年4季度的电力112家和医疗的107家增长到2011年1季度的146家和165家。
4、人力资源：根据公司年度人力资源发展计划，一季度公司加强了市场、销售、财务、技术人员方面的引进，为公司未来发展打好良好的基础。
5、公司于2011年2月22日在深圳创业板挂牌上市，在上市前，公司已使用自有资金开始投入各募集资金项目。上市后，各募集资金项目正按照相关要求有序投入。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(1)股份锁定承诺
公司实际控制人及董事长赵马克(Mark Zhao)承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司股东武汉融冰投资有限公司、武汉听音投资有限公司、武汉联众聚源投资有限公司、武汉博润投资有限公司、上海博润投资管理有限公司、吴伟钢、宁波博润创业投资股份有限公司、上海博丰创业投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司董事长兼总经理赵马克、董事兼副总经理胡戎、董事胡斌、董事胡志斌、监事胡涛、副总经理兼财务总监吴伟钢、副总经理易国平、副总经理骆敏健、副总经理戴大盛、副总经理兼董事会秘书王晓东承诺：上述承诺的限售期届满后，其本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让其本人直接或间接持有的公司股份不超过其本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其本人直接或间接持有的公司股份。
(2)避免同业竞争的承诺
为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东及实际控制人赵马克(Mark Zhao)及持有5%以上股份的股东融冰投资、听音投资、联众聚源、武汉博润、上海博润均出具了《避免同业竞争的承诺函》。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 30,541.37 | 本季度投入募集资金总额 | 1,938.90 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,938.90 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 仓储及物流中心 | 否 | 3,393.40 | 3,393.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 研发中心 | 否 | 1,526.38 | 1,526.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 电子商务平台 | 否 | 2,492.78 | 2,492.78 | 1.10 | 1.10 | 0.04% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 扩充产品种类和数量 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1,937.80 | 1,937.80 | 21.53% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 16,412.56 | 16,412.56 | 1,938.90 | 1,938.90 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 16,412.56 | 16,412.56 | 1,938.90 | 1,938.90 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 本次发行超募资金为14128.81万元。截止报告期末，尚未制定超募资金使用计划，超募资金未使用。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 为保障募集资金投资项目顺利进行，截止2011年3月25日，公司已于前期利用自筹资金1,168,545.03元先行投入募集资金投资项目。报告期内，尚未完成上述自筹投入资金与募集资金的置换。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续使用。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用