中储发展股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 韩铁林 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王树惠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曾勇 |
公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人王树惠及会计机构负责人（会计主管人员）曾勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,112,623,433.13 | 9,476,681,888.13 | 17.2628 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,165,335,406.39 | 4,094,854,080.68 | 1.7212 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.9581 | 4.8742 | 1.7212 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -958,898,313.81 | -865.0166 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.1414 | -865.0166 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 77,988,759.17 | 77,988,759.17 | 18.2258 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0928 | 0.0928 | 18.2258 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0905 | 0.0905 | 17.2823 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0928 | 0.0928 | 18.2258 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.8883 | 1.8883 | 增加0.3003个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.8404 | 1.8404 | 增加0.2802个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,390,374.99 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 492,274.76 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,648,160.00 |
| 所得税影响额 | -687,514.94 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -82,106.13 |
| 合计 | 1,980,438.70 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 57,276 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 21,545,739 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 19,839,650 | 人民币普通股 |
| 浙江中大集团股份有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 西北证券有限责任公司 | 10,978,644 | 人民币普通股 |
| 国联证券股份有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 9,003,718 | 人民币普通股 |
| 东吴证券股份有限公司 | 8,700,000 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,990,753 | 人民币普通股 |
| 丁坚 | 6,480,000 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托4 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位：万元
| 资产类项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增长率 | 原因 |
| 应收账款 | 81,925.30 | 59,505.73 | 37.68% | 主要是本报告期业务规模扩大所致 |
| 预付款项 | 248,999.89 | 223,013.00 | 11.65% | 主要原因是本报告期较年初增加了对存货的采购,但尚未到货所致 |
| 存货 | 244,129.08 | 140,913.96 | 73.25% | 主要原因是本报告期较年初增加了对存货采购所致 |
| 在建工程 | 25,684.51 | 17,415.86 | 47.48% | 主要原因是增加了对重要物流项目的投入所致 |
| 无形资产 | 63,814.82 | 53,771.72 | 18.68% | 主要原因是沈阳物流项目购入配套土地所致 |
| 短期借款 | 161,426.55 | 46,918.26 | 244.06% | 主要是本报告期因扩大贸易规模增加了融资借款所致 |
| 应付票据 | 254,774.35 | 234,194.93 | 8.79% | 主要是本报告期因扩大贸易规模增加了融资借款所致 |
| 应付账款 | 16,985.33 | 10,022.74 | 69.47% | 主要是本报告期贸易规模扩大，延期支付供货商较多的采购款所致 |
| 预收款项 | 158,481.46 | 137,535.90 | 15.23% | 主要是本报告期贸易规模扩大所致 |
| 未分配利润 | 66,638.58 | 58,839.70 | 13.25% | 主要是本报告期利润增长所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - 95,889.83 | 12,534.35 | -865.02% | 主要是本报告期业务规模扩大增加存货采购所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,442.61 | 33,664.55 | 228.07% | 主要是本报告期业务规模扩大增加融资规模所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 830.51 | 23,592.28 | -96.48% | 主要是本报告期业务规模扩大增加现金支出所致 |
2、本报告期主要财务指标追溯调整情况表 单位：万元
| 资产类项目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 | 追溯调整原因 |
| 资产总额（期初） | 936,022.10 | 11,646.09 | 947,668.19 | 1、本报告期因同一控制下企业合并，新增加了北京中储物流有限责任公司和广州中储国际贸易有限公司等子公司，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关要求，追溯调理合并比较会计报表的期初数。 2、因增加对上海期晟储运管理有限公司的投资，根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关要求，追溯调理合并比较会计报表的期初数。 |
| 所有者权益（期初） | 412,000.07 | 2,314.45 | 414,314.51 | |
| 营业总收入（上年同期） | 379,129.24 | 17,654.75 | 396,783.99 | |
| 营业总成本（上年同期） | 370,578.12 | 17,592.95 | 388,171.07 | |
| 利润总额（上年同期） | 8,750.70 | 86.88 | 8,837.57 | |
| 净利润（上年同期） | 6,529.39 | 57.68 | 6,587.07 | |
| 归属于母公司的净利润（上年同期） | 6,546.04 | 50.55 | 6,596.59 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司诉张家口德泰全特种钢铁集团有限公司及张志欣女士一案，法院已经受理，有关情况，公司已及时、全面地进行了披露，详情请查阅2011年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。目前，公司要求对张家口德泰全特种钢铁集团有限公司及张志欣女士价值11925.7万元的财产予以保全的申请，经审查，法院认为我公司的财产保全申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第九十四条之规定，裁定如下：
冻结被告张家口德泰全特种钢铁集团有限公司、张志欣银行存款人民币11925.7万元；如存款不足，查封、扣押上述二被告其他财产。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、中国物资储运总公司在2007年公司非公开发行普通股股票时承诺：（1）自本次非公开发行第一次向控股股东中国物资储运总公司发行结束之日（2007年10月16日）起三十六个月内不转让，该股票在锁定期内。（2）对于公司通过向中储总公司非公开发行普通股股票(A股)取得的六家企业权益及北京中物储51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。承诺事项履行情况：按承诺履行。
二、中国物资储运总公司在2009年公司非公开发行普通股股票时承诺：除本次认购中储股份非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外，公司目前拥有权益的中储股份其他股份自本次发行结束之日起三十六个月内亦不转让。该股票在锁定期内。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
《公司2010年度利润分配方案》已经公司五届二十五次董事会和公司2010年度股东年会审议通过，分配方案具体实施时间，公司董事会将另行公告。
中储发展股份有限公司
法定代表人:韩铁林
2011年4月27日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2011-018号
中储发展股份有限公司
五届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届二十八次董事会会议通知于2011年4月15日以电子文件方式发出，会议于2011年4月25日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2011年第一季度报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会秘书工作制度》
（具体内容详见上海证券交易所网站）
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2011年4月25日