上海阳晨投资股份有限公司2011年第一季度报告
2011-04-28 来源：上海证券报
上海阳晨投资股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 徐菲 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘正奇 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈大年 |
公司负责人徐菲、主管会计工作负责人刘正奇及会计机构负责人（会计主管人员）陈大年声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,178,918,474.04 | 2,175,046,217.34 | 0.18 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 478,531,737.46 | 477,942,536.33 | 0.12 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.96 | 1.95 | 0.51 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,479,307.09 | 10.32 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.08 | 14.29 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 589,201.14 | 589,201.14 | -68.15 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.002 | 0.002 | -80 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.002 | 0.002 | -80 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.002 | 0.002 | -80 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.12 | 0.12 | 减少0.27个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.12 | 0.12 | 减少0.27个百分点 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,705 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| ORE BURNS (AUSTRALIA) PTY. LIMITED | 1,267,500 | 境内上市外资股 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,095,670 | 境内上市外资股 | |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,033,650 | 境内上市外资股 | |
| 周娥 | 813,800 | 境内上市外资股 | |
| 卓小英 | 806,237 | 境内上市外资股 | |
| 龚平 | 564,044 | 境内上市外资股 | |
| 陈育其 | 475,199 | 境内上市外资股 | |
| 陈剑东 | 457,000 | 境内上市外资股 | |
| 黄春辉 | 454,800 | 境内上市外资股 | |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 450,130 | 境内上市外资股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末余额（或本年金额） | 年初余额（或上年金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 预付账款 | 21,398.02 | -100% | 预付工程款结转至在建工程 | |
| 营业税金及附加 | 257.01 | 18,925.50 | -98.64% | 主要原因为公司下属子公司阳晨排水调整上年多计提的税务数 |
| 所得税费用 | 57,556.41 | 270,747.23 | -78.74% | 本年母公司利润总额下降,且按照15%计提所得税,计提所得税费用随之下降 |
| 收到的税费返还 | 8,299.04 | 3,531.70 | 134.99% | 返还竹园多交个人所得税 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 720,800.45 | 1,505,561.90 | -52.12% | 主要是母公司上年度收到动迁补偿款110万元，今年无此款项 |
| 支付的各项税费 | 853,706.73 | 367,915.99 | 132.04% | 支付母公司上年第四季度企业所得税61.22万元 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,078,966.44 | 8,027,722.52 | -61.65% | 竹园水电费用减少161万元，污泥运费减少28万元，除臭费减少36万元，绿化费减少6万元。阳晨排水2.1标新增费43.8万元转至“购买商品，接受劳务支付的现金”项目。阳晨排水上年支付2.1标新增费以及归还投资公司运营经费等64万元，今年无上述费用。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,747,982.07 | 13,833,595.15 | 71.67% | 本年度公司及下属子公司5个技改项目均处于收尾阶段,本年支出为在建工程尾款支出 |
| 取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 16,000,000.00 | -81.25% | 本年度公司及下属子公司5个技改项目均处于收尾阶段,银行贷款提款减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
上海阳晨投资股份有限公司
法定代表人：徐菲
2011年4月26日