§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
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公司负责人祝向军、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、麻城至竹溪高速公路大悟至随州项目：累计完成预算投资的68.7%。一期工程全部完工。二期工程基层完成100%，下面层完成80%，中面层完成30%。 绿化工程完成路基植物护坡绿化任务80%，中央分隔带植树完成60%。房建工程完成全部砌体工程，收费雨棚完成80%。交安工程护栏立柱完成50%，隔离栅基础及立柱完成50%，标志基础完成100%，标志构件及板面制作完成30%；机电工程管线预埋完成75%，场外设备基础完成100%，完成部分机电设备采购。
2、十堰至房县高速公路项目：累计完成预算投资的33%。 全线累计完成路基土石方792万方，占总量的74％。完成防护工程12.69万方，占总量的25％。完成桥梁桩基2848根，占总量的85％；完成墩柱1290根，占总量的53％；完成盖梁272片，占总量的20％；T梁预制336片，占总量的5％。完成隧道掘进4788米、二衬2720米，分别占总量的22％和13％。
3、武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段项目：累计完成预算投资的11.77%。签署了土地统征包干协议。大冶枢纽互通控制性工程累计完成桥梁桩基60根，空心板梁预制150片。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2009年9月4日，公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司承诺：在2-3年内，取得湖北省交通运输厅支持，向湖北楚天高速公路股份有限公司注入优质公路资产项目。
该承诺尚待履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司2010年度利润分配预案
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字（2011）655号审计报告，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润399,572,281.35元的10%提取法定盈余公积金39,957,228.14元，提取10%任意盈余公积金39,957,228.14元后，本年度实现的可供股东分配的利润319,657,825.07元。
根据公司的实际情况，董事会提议以2010年12月31日总股本93,165.25万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），拟派发现金红利总额74,532,199.60元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的23.32%。公司拟不实施转赠股本。
该分配预案已经公司四届董事会第8次会议审议通过，并将提交至公司2010年度股东大会审议。
湖北楚天高速公路股份有限公司
法定代表人:■
2011年4月28日
证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2011-009
湖北楚天高速公路股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年4月26日上午9：30时以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于2011年4月23日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长祝向军先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《公司2011年第一季度报告》全文及正文的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；
公司2011年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于投资新建服务区的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
决定在沪渝高速（武）汉宜（昌）段新建仙桃、枝江服务区。其中仙桃服务区投资估算为12539.3万元，枝江服务区的投资估算为11146.7万元。上述两服务区加油站租赁经营单位预付25年租金（仙桃、枝江服务区加油站租金收入各为5750万元），其余12186万元的建设资金由公司自筹解决。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日
| 公司负责人姓名 | 祝向军 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈敏 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈敏 |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,468,109,333.24 | 6,011,891,046.84 | 7.59 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,108,318,299.62 | 2,990,409,685.25 | 3.94 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.34 | 3.21 | 4.05 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,645,189.32 | -26.90 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.19 | -26.90 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 117,908,614.37 | 117,908,614.37 | 1.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 1.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.13 | 1.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 1.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.87 | 3.87 | 减少0.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.87 | 3.87 | 减少0.42个百分点 |
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,275.00 |
| 所得税影响额 | -1,318.75 |
| 合计 | 3,956.25 |
| 报告期末股东总数（户） | 57,243 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖北省高速公路集团有限公司 | 376,066,930 | 人民币普通股 |
| 华建交通经济开发中心 | 214,500,637 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 23,999,777 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001沪 | 9,665,577 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能 | 5,999,917 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| UBS AG | 3,151,000 | 人民币普通股 |
| 杨光 | 2,909,500 | 人民币普通股 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 2,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 1,999,990 | 人民币普通股 |
| 资产负债表项目 | 年初余额（元） | 期末余额（元） | 增减额（元） | 比例（%） | 说明 |
| 应收票据 | 240,000.00 | 1,000,000.00 | 760,000.00 | 316.67 | 子公司开发公司应收广告合同款 |
| 应收账款 | 1,824,536.64 | 925,361.64 | -899,175.00 | -49.28 | 子公司盘龙公司收回合同款 |
| 其他应收款 | 12,683,190.82 | 27,131,479.43 | 14,448,288.61 | 113.92 | 借支缴纳营业税，税票于4月份收到并记账 |
| 应付账款 | 372,398,197.35 | 24,385,196.34 | -348,013,001.01 | -93.45 | 子公司鄂北、鄂西北公司支付工程款 |
| 应交税费 | 55,969,294.91 | 78,640,064.64 | 22,670,769.73 | 40.51 | 待缴纳企业所得税 |
| 其他应付款 | 177,017,354.44 | 290,810,764.23 | 113,793,409.79 | 64.28 | 子公司鄂北公司、鄂西北公司应付工程质保金及子公司鄂西北公司其他股东待验资投资款 |
| 长期借款 | 1,500,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 500,000,000.00 | 33.33 | 子公司鄂北公司、鄂西北公司项目建设贷款 |
| 利润表项目 | 上期数（元） | 本期数（元） | 增减额（元） | 比例（%） | 说明 |
| 管理费用 | 5,868,130.26 | 8,243,195.08 | 2,375,064.82 | 40.47 | 因绩效考核方案修改补发工资性收入 |
| 财务费用 | 5,754,592.94 | 8,518,963.21 | 2,764,370.27 | 48.04 | 因贷款增加而支付利息 |
| 少数股东损益 | -22,929.74 | -317,134.44 | -294,204.70 | 1,283.07 | 子公司盘龙公司当期经营亏损 |
| 现金流量表项目 | 上期数（元） | 本期数（元） | 增减额（元） | 比例（%） | 说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,853,810.45 | 789,083.21 | -1,064,727.24 | -57.43 | 营业外收入减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,826,045.39 | 21,768,212.86 | 5,942,167.47 | 37.55 | 本期管理成本增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,476,448.77 | 18,384,216.82 | 6,907,768.05 | 60.19 | 因绩效考核方案修改补发工资性收入 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225,203,011.59 | 691,360,821.07 | 466,157,809.48 | 206.99 | 子公司鄂西北公司项目建设工程款 |
| 取得借款收到的现金 | 600,000,000.00 | 1,071,000,000.00 | 471,000,000.00 | 78.50 | 子公司鄂北公司、鄂西北公司项目建设贷款 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | 550,000,000.00 | 200,000,000.00 | 57.14 | 银行贷款到期归还 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,274,800.00 | 9,251,869.45 | 2,977,069.45 | 47.44 | 因贷款增加而支付利息 |
湖北楚天高速公路股份有限公司
2011年第一季度报告