上海广电信息产业股份有限公司2011年第一季度报告

2011-04-28 来源：上海证券报

上海广电信息产业股份有限公司

2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司董事长王强先生、总经理黄金刚先生、财务负责人副总会计师陈建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比
上年度期末增减(%)
总资产(元) 3,454,774,130.03 2,937,162,466.88 17.62
所有者权益（或股东权益）(元) 1,303,852,063.78 1,290,470,352.35 1.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.8394 1.8205 1.04
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -71,804,033.97 29.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.1013 29.11
报告期年初至报告期
期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 13,381,711.43 13,381,711.43 102.73
基本每股收益(元/股)) 0.0189 0.0189 103.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)) 0.0060 0.0060 76.47
稀释每股收益(元/股)) 0.0189 0.0189 103.23
加权平均净资产收益率(%) 1.0316 1.0316 增加0.4804个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.3266 0.3266 增加0.1265个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目金额
非流动资产处置损益 967,176.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,096,550.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,528,341.99
所得税影响额 -212,234.99
少数股东权益影响额（税后） -235,072.60
合计 9,144,760.43

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 57,168
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
上海仪电控股(集团)公司 299,452,717 人民币普通股
付英 7,755,427 人民币普通股
张坚 6,042,825 人民币普通股
张蓓 5,030,478 人民币普通股
张世轩 3,037,721 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 2,799,830 人民币普通股
郭乔良 2,535,152 人民币普通股
姚淑珍 2,346,952 人民币普通股
杨杰 2,322,617 人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金 1,699,930 人民币普通股

§3 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目：

单位:元币种:人民币

项目期末数期初数增减变动数增减变动比例(%)
预付款项 663,915,266.46 55,055,203.47 608,860,062.99 1,105.91
预收款项 752,077,199.30 165,285,153.41 586,792,045.89 355.02

变动说明：

(1) 期末预付款项66,391.53万元与期末预收款项75,207.72万元，较年初分别增加了60,886万元及58,679.20万元，主要是根据本次广电信息资产重组的相关协议，本公司拟置出资产的预收款项与拟置入资产的预付款项的增加因素。

2、利润表项目：

单位:元币种:人民币

项目本报告期上年同期数增减变动数增减变动比例（%）
资产减值损失 -1,481,436.56 -192,849.00 -1,288,587.56 668.18
营业外收入 9,642,198.83 4,572,278.28 5,069,920.55 110.88

变动说明：

(1) 本期资产减值损失比上年同期减少了128.86万元，主要系以前年度应收资金收回；

(2) 本期营业外收入比上年同期增加了506.99万元，主要系搬迁补偿收入增加。

3、现金流量表项目：

单位:元币种:人民币

项目本报告期上年同期数增减变动数
收到的税费返还 32,663,039.80 24,323,117.45 8,339,922.35
支付的各项税费 8,128,807.14 13,362,472.01 -5,233,664.87
取得投资收益收到的现金 2,538,000.00 10,420,758.58 -7,882,758.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 600,981,480.00 610,313.09 600,371,166.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,297,495.25 5,400,210.42 9,897,284.83
投资支付的现金 600,000,000.00 5,000,000.00 595,000,000.00
取得借款收到的现金 92,000,000.00 15,000,000.00 77,000,000.00
偿还债务支付的现金 95,000,000.00 145,000,000.00 -50,000,000.00

变动说明：

(1) 收到的税费返还较上年同期增加了833.99万元，主要系出口退税款增加；

(2) 支付的各项税费较上年同期减少了523.37万元，主要系交纳的房产税减少；

(3) 取得投资收益收到的现金较上年同期减少了788.28万元，主要系成本法投资收益减少；

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期增加了60,037.12万元，主要系本次资产重组收到置出资产的预收资金；

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了989.73万元，主要系新增或更新生产设备；

(6) 投资支付的现金较上年同期增加了59,500万元，主要系本次资产重组支付拟置入资产的预付资金；

(7) 取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金，较上年同期分别增加了7,700万元和减少了5,000万元，主要系上年同期公司归还了1.3亿元银行借款。

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司在2010年年度报告第十章“重要事项”的“（十一）其它重大事项的说明”中详尽披露了公司自2010年9月至2010年年度报告披露日止关于公司重大资产重组事项及进展情况。

2011年4月1日公司召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组等相关议案。

详见公司于2011年3月31日、2011年4月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及原因说明

□适用√不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会于2011年3月29日召开的六届三十次会议审议通过了《公司2010年度利润分配预案》，因公司2010年利润弥补亏损后仍为负数，建议2010年度不实施利润分配。2010年度也不进行资本公积金转增股本。

该预案已经公司于2011年4月27日召开的2010年年度股东大会审议通过。

上海广电信息产业股份有限公司

法定代表人：王强

2011年4月28日

证券代码：600637 股票简称：广电信息编号：临2011-024

上海广电信息产业股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

1、公司本次股东大会无提案被否决或修改的情况。

2、公司本次股东大会无新议案提交表决。

3、公司本次股东大会议案获得审议通过。

二、会议召开情况

1、现场本次股东大会召开时间： 2011年4月27日下午1：30

2、现场会议召开地点：上海市宜山路757号上广电会展中心

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长王强先生

5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共49人，代表股份300,014,799股，占公司总股本的42.3233%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及部分职工代表和公司聘请的律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、公司董事会2010年度工作报告、2011年度工作纲要

审议表决结果如下：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
参会全体股东 300,014,799 299,873,153 0 141,646 99.9528%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、公司监事会2010年度工作报告

审议表决结果如下：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
参会全体股东 300,014,799 299,873,153 0 141,646 99.9528%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、公司2010年度财务决算报告

审议表决结果如下：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
参会全体股东 300,014,799 299,873,153 1,052 140,594 99.9528%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司2010年度利润分配预案

公司2010年度利润分配预案如下：

合并会计报表年初归属于母公司所有者的未分配利润-116,223.15万元；

本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润10,618.17万元。

2010年年末公司未分配利润 -105,604.98万元。

根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配”的原则，考虑公司2010年利润弥补亏损后仍为负数，建议2010年度不实施利润分配，2010年度也不进行资本公积金转增股本。

审议表决结果如下：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
参会全体股东 300,014,799 299,795,153 79,052 140,594 99.9268%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案

审议表决结果如下：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
参会全体股东 300,014,799 299,873,153 0 141,646 99.9528%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、公司2010年年度报告

审议表决结果如下：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
参会全体股东 300,014,799 299,873,153 1,052 140,594 99.9528%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会审议的全部议案均为普通决议事项，获有效表决权的二分之一以上通过。

五、2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。

六、律师见证情况

本次股东大会经上海市上正律师事务所律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

七、备查文件目录

1、公司2010年年度股东大会决议；

2、上海市上正律师事务所出具的关于公司2010年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会

2011年4月28日

证券代码：600637 股票简称：广电信息编号：临2011-025

上海广电信息产业股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议

决议公告

上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届三十一次会议书面通知于2011年4月15日发出，并于2011年4月27日下午在上海市宜山路757号上广电会展中心召开了董事会六届三十一次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

1、公司2011年第一季度报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日披露的《公司2011年第一季度报告》。

2、关于制定《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据上海证券交易所“关于发布《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订）的通知”[上证公字〔2011〕12号]的相关规定，公司结合实际情况，特制定了《上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司

董事会

2011年4月28日

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