上海同济科技实业股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席六届董事会2011年第一次临时会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 丁洁民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王明忠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈瑜 |
公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 4,367,667,264.05 | 4,140,057,920.03 | 5.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,207,232,614.99 | 1,191,576,157.35 | 1.31 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -315,170,786.53 | -8,657.44 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.50 | -8,657.44 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,534,417.35 | 18,534,417.35 | 21.79 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 21.79 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 | 102.51 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 21.79 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.54 | 1.54 | 增加0.20个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.07 | 1.07 | 增加0.51个百分点 | |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 43,625.53 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,777,511.43 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,617,901.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -624,339.73 |
| 所得税影响额 | -891,970.56 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,208,529.41 |
| 合计 | 5,714,198.44 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 102,737 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海同济资产经营有限公司 | 108,447,394 | 人民币普通股 | |
| 何厚 | 5,240,369 | 人民币普通股 | |
| 潘锦波 | 2,253,801 | 人民币普通股 | |
| 常州投资集团有限公司 | 1,920,000 | 人民币普通股 | |
| 朱惠琴 | 1,714,440 | 人民币普通股 | |
| 相桂波 | 1,695,799 | 人民币普通股 | |
| 中融国际信托有限公司 －融新75号资金信托合同 | 1,568,549 | 人民币普通股 | |
| 杨芳 | 1,440,900 | 人民币普通股 | |
| 李玉华 | 1,211,160 | 人民币普通股 | |
| 王渊 | 1,136,100 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
⑴资产、负债变动情况说明
单位：元
| 项目 | 本期末 | 上年度末 | 增减比例 | 增减金额 |
| 应收票据 | 100,000.00 | 329,500.00 | -69.65% | -229,500.00 |
| 交易性金融资产 | 6,073,870.00 | 0.00 | 6,073,870.00 | |
| 应收账款 | 115,985,172.69 | 83,798,754.04 | 38.41% | 32,186,418.65 |
| 预付帐款 | 256,787,091.24 | 147,508,487.19 | 74.08% | 109,278,604.05 |
| 其他应收款 | 272,659,910.52 | 143,844,110.41 | 89.55% | 128,815,800.11 |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,730,000.00 | 61,022,000.00 | -33.25% | -20,292,000.00 |
| 长期借款 | 702,050,000.00 | 530,450,000.00 | 32.35% | 171,600,000.00 |
主要变动说明如下：
1)应收票据本期末比上年末减少69.65%，原因主要为：本期未到期汇票减少。
2)交易性金融资产本期末比上年末增加，原因主要为：本期购买基金及新股。
3)应收账款本期末比上年末增加38.41%，原因主要为：本期应收工程款增加。
4)预付账款本期末比上年末增加74.08%，原因主要为：本期预付的工程材料款增加。
5)其他应收款本期末比上年末增加89.55%，原因主要为：本期支付的项目保证金等往来款增加。
6)一年内到期的非流动负债本期末比上年末减少33.25%，原因主要为：本期归还一年内到期的长期借款。
7)长期借款本期末比上年末增加32.35%，原因主要为：本期支付项目工程款等所需新增借款增加。
⑵经营成果变动情况说明
金额单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 增减金额 |
| 营业收入 | 634,146,480.10 | 433,627,079.34 | 46.24% | 200,519,400.76 |
| 营业成本 | 545,733,892.35 | 378,682,901.11 | 44.11% | 167,050,991.24 |
| 营业税金及附加 | 31,173,073.37 | 19,284,308.00 | 61.65% | 11,888,765.37 |
| 销售费用 | 9,026,071.31 | 5,555,485.65 | 62.47% | 3,470,585.66 |
| 财务费用 | -2,180,566.00 | -488,944.29 | -345.97% | -1,691,621.71 |
| 投资收益 | 11,917,271.01 | 5,586,303.55 | 113.33% | 6,330,967.46 |
| 营业外收入 | 3,874,594.91 | 10,812,264.80 | -64.16% | -6,937,669.89 |
| 营业外支出 | 677,797.68 | 107,741.96 | 529.09% | 570,055.72 |
| 所得税费用 | 8,315,196.13 | 1,431,520.18 | 480.86% | 6,883,675.95 |
| 利润总额 | 37,321,689.23 | 19,294,140.12 | 93.44% | 18,027,549.11 |
| 少数股东损益 | 10,472,075.75 | 2,644,540.26 | 295.99% | 7,827,535.49 |
主要变动说明如下：
1）营业收入本期比上年同期增加46.24%,原因主要为：本期施工收入较上年同期增加。
2）营业成本本期比上年同期增加44.11%,原因主要为：本期施工收入增加相应营业成本增加。
3）营业税金及附加本期比上年同期增加61.65%，原因主要为:本期营业收入增加相应营业税金及附加增加。
4）销售费用本期比上年同期增加62.47%，原因主要为:本期销售佣金较上年同期增加。
5）财务费用本期比上年同期减少345.97%，原因主要为：本期存款利息收入增加。
6）投资收益本期比上期同期增加113.33%，原因主要为：本期出售可供出售金融资产收益及联营企业投资收益较上年同期增加。
7）营业外收入本期比上年同期减少64.16%，原因主要为:本期较上年同期减少房屋处置收益。
8）营业外支出本期比上年同期增加529.09%，原因主要为：本期滞纳金罚款较上年同期增加。
9）所得税费用本期比上年同期增加480.86%，原因主要为：本期收益增加相应所得税提取增加。
10）利润总额本期比上年同期增加93.44%，原因主要为：本期营业收入增加及投资收益增加。
11）少数股东损益本期比上年同期增加295.99%，原因主要为：少数股东所投资的子公司收益较去年同期增加。
⑶主要现金流量变动情况
金额单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 增减金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -315,170,786.53 | -3,598,893.63 | -8657.44% | -311,571,892.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,569,525.10 | -9,593,134.11 | 52.37% | 5,023,609.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 231,014,664.76 | 573,356,392.63 | -59.71% | -342,341,727.87 |
主要变动说明如下：
1）本期经营活动的现金流量净额比上年同期减少8657.44%，原因主要为：本期施工项目资金投入较上年同期大幅增加。
2）本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加52.37%，原因主要为：本期出售股票取得投资收益增加。
3）本期筹资活动的现金流量净额比上年同期减少59.71%，原因主要为：本期银行借款比上年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
⑴2010年11月19日-22日，公司六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于成立慈溪同济科技园置业有限公司的报告》，同意公司与宁波利顺置业有限公司和浙江同济产业园股份有限公司共同投资组建慈溪同济科技园置业有限公司，注册资本5,000万元，其中本公司出资2,000万元，占股权比例的40%。2011年1月10日完成相关工商登记手续。相关内容详见公司于2010年11月23日刊登在《上海证券报》上的公告。
⑵ 2010年12月31日，公司六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于科技园公司受让浙江同济产业园股权的议案》，同意控股子公司上海同济科技园有限公司以9,580,062.90元的价格受让上海盛杰投资发展有限公司持有的浙江同济产业园股份有限公司30%的股权。2011年1月10日完成相关工商变更手续。相关内容详见公司于2011年1月4日刊登在《上海证券报》上的公告。
⑶ 2011年3月28日，公司六届董事会第八次会议审议通过了《关于对慈溪同济科技园置业有限公司增资的议案》，同意公司与另外两家股东以现金方式同比例对慈溪同济科技园置业有限公司增加注册资本5,000万元，其中本公司增资2,000万元。增资后，慈溪同济科技园置业有限公司注册资本为1亿元，股权结构不变，本公司占股权比例的40%。2011年4月14日完成相关工商变更手续。相关内容详见公司于2011年3月31日刊登在《上海证券报》上的公告。
⑷ 2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于组建上海同济环境工程科技有限公司的议案》，同意公司及上海同济建设有限公司与上海同济资产经营有限公司、上海城市污染控制工程研究中心有限公司共同出资组建上海同济环境工程科技有限公司，注册资本1亿元，其中本公司及本公司控股子公司上海同济建设有限公司出资合计6,000万元，占股权比例60%。2011年4月2日，项目得到教育部同意批复。目前正在办理验资手续。相关内容详见公司于2010年10月30日及2010年11月16日刊登在《上海证券报》上的公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内没有现金分红。
上海同济科技实业股份有限公司
法定代表人：丁洁民
2011年4月27日
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2011-013
上海同济科技实业股份有限公司
第六届董事会2011年第一次临时
会议决议公告暨召开第十八次
（2010年度）股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年4月25日-27日以通讯表决方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2011年第一季度报告》。
二、审议通过《关于续聘公司2011年度审计机构并支付审计费的议案》，同意董事会审计委员会续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的提议，并根据公司第十七次（2009年度）股东大会的授权，支付2010年度审计费用65万元。本议案将进一步提交2010年度股东大会审议。
三、审议通过《上海同济科技实业股份有限公司董事会秘书管理办法》。
四、审议通过《关于召开公司第十八次（2010年度）股东大会的议案》，决定于2011年5月20日（周五）召开公司第十八次（2010年度）股东大会，并向全体股东以公告形式发出会议通知。
上海同济科技实业股份有限公司
关于召开第十八次（2010年度）股东大会的通知
公司六届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于召开第十八次（2010年度）股东大会的议案》，现将召开会议的具体事宜通知如下：
1、会议时间： 2011年5月20日(星期五)上午9:00
2、会议地点：上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼报告厅
3、会议审议的内容：
(1)《2010年度董事会工作报告》；
(2)《2010年度监事会工作报告》；
(3)《2010年度财务决算报告》；
(4)《2011年度财务预算报告》；
(5)《公司2010年度利润分配方案（预案）》；
(6)《关于2011年度公司日常性关联交易的议案》；
(7)《关于续聘公司2011年度审计机构并支付审计费的议案》；
(8)《关于申请2011年度担保额度的议案》；
(9)《关于向银行申请借款额度的议案》。
（上述股东大会资料详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
4、出席会议人员：
(1)凡2011年5月12日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。符合此条件的股东有权委托他人持授权委托书出席会议。
(2)公司董事、监事和董事会秘书。
(3)其他高级管理人员。
5、出席会议办法：
(1)凡符合上述条件的股东，请持股东账户卡和本人身份证（股东代理人还需持授权委托书），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件和授权委托书，于2011年5月16日（星期一）上午9:00-11:30或下午1:30-4:30，前来公司办理登记手续。股东也可于5月17日前通过信函或传真等书面方式办理登记，书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股东账号、登记日持有的股份数量、联系电话、地址和邮政编码（受托人还应提供本人身份证复印件及授权委托书）。
(2)会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
(3)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会场，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便验证入场。
6、联系方式：
(1)登记地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层董事会办公室，邮政编码200092；
(2)电话：021-65985860，传真：021-33626510
(3)联系人：杨 夏、史亚平
附：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席上海同济科技实业股份有限公司第十八次（2010年度）股东大会，并行使表决权。
委托人持股数： 股东账号：
委托人有效证件及号码： 受托人有效证件及号码：
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托日期：
上海同济科技实业股份有限公司
2011年5月20日
上海同济科技实业股份有限公司 董事会
二0一一年四月二十七日