东软集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事石黑征三全权委托董事长刘积仁出席并表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 6,608,780,720 | 6,858,879,805 | -3.65 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,314,642,534 | 4,280,208,312 | 0.80 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.51 | 3.49 | 0.80 |
| 项目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -658,527,438 | -34.38 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.54 | — | |
| 项目 | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,281,509 | 29,281,509 | -12.57 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | -12.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | -16.58 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | -12.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.68 | 0.68 | 减少0.15个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.22 | 0.22 | 减少0.07个百分点 |
根据相关规定，每股收益和每股净资产的计算，均按1,227,594,245股计算；每股经营现金流量的计算，报告期内按照1,227,594,245股计算，上年同期按944,303,265股计算。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -27,396 | 处置固定资产的损失 |
| 计入当期损益的政府补贴 | 21,995,369 | 主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府拨付的各项补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,760,379 | 交易性金融资产、交易性金融负债（远期结汇合同）的公允价值变动收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 146,417 | |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -3,171,636 | |
| 少数股东损益影响数 | -997,561 | |
| 合计 | 19,705,572 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 69,747 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 216,361,562 | 人民币普通股 | 216,361,562 |
| 阿尔派电子（中国）有限公司 | 171,263,547 | 人民币普通股 | 171,263,547 |
| 宝钢集团有限公司 | 121,838,079 | 人民币普通股 | 121,838,079 |
| 东芝解决方案株式会社 | 58,228,036 | 人民币普通股 | 58,228,036 |
| INTEL CAPITAL CORPORATION | 52,181,184 | 人民币普通股 | 52,181,184 |
| PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. | 24,954,871 | 人民币普通股 | 24,954,871 |
| 阿尔派株式会社 | 20,057,144 | 人民币普通股 | 20,057,144 |
| SAP AG | 16,283,768 | 人民币普通股 | 16,283,768 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 11,426,322 | 人民币普通股 | 11,426,322 |
| 国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD | 10,596,124 | 人民币普通股 | 10,596,124 |
§3 重要事项
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2011年1-3月，公司积极贯彻落实公司既定经营策略，持续加强全球化市场布局，继续实施积极的市场竞争策略，拉动公司业务增长。
2011年1-3月，公司实现营业收入103,795万元，较上年同期增长19.1%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）2,928万元，每股收益0.02元，较上年同期减少12.57%。公司软件与系统集成业务实现收入82,531万元，较上年同期增长18.7%，占公司营业收入的79.5%，其中，国际软件业务实现收入6,478万美元，较上年同期增长33.3%，占公司营业收入的41.1%。报告期内，公司医疗业务实现收入18,327万元，较上年同期增长23.1%，占公司营业收入的17.7%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 2011年3月31日/2011年1月1日至3月31日止 | 2010年12月31日/2010年1月1日至3月31日止 | 增减额 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,136,629,010 | 1,690,979,107 | -554,350,097 | -32.78 | (1) |
| 交易性金融资产 | 1,502,425 | 969,350 | 533,075 | 54.99 | (2) |
| 应收票据 | 6,789,103 | 12,798,400 | -6,009,297 | -46.95 | (3) |
| 其他流动资产 | 3,327,648 | 10,313,513 | -6,985,865 | -67.74 | (4) |
| 短期借款 | 360,000,000 | 160,000,000 | 200,000,000 | 125.00 | (5) |
| 交易性金融负债 | 1,227,304 | -1,227,304 | -100.00 | (6) | |
| 应付票据 | 75,464,431 | 145,564,320 | -70,099,889 | -48.16 | (7) |
| 应付账款 | 397,031,848 | 566,932,526 | -169,900,678 | -29.97 | (8) |
| 应付职工薪酬 | 57,554,695 | 229,463,755 | -171,909,060 | -74.92 | (9) |
| 应交税费 | -28,860,704 | 685,326 | -29,546,030 | -4311.24 | (10) |
| 应付利息 | 280,005 | -280,005 | -100.00 | (11) | |
| 其他流动负债 | 21,336 | -21,336 | -100.00 | (12) | |
| 营业税金及附加 | 17,823,113 | 11,640,092 | 6,183,021 | 53.12 | (13) |
| 财务费用 | 2,981,890 | -1,019,667 | 4,001,557 | 392.44 | (14) |
| 资产减值损失 | -904,324 | -3,632,464 | 2,728,140 | 75.10 | (15) |
| 公允价值变动收益 | 1,760,379 | 6,100,519 | -4,340,140 | -71.14 | (16) |
| 投资收益 | 3,233,559 | 6,025,754 | -2,792,195 | -46.34 | (17) |
| 营业外收入 | 22,403,324 | 15,749,868 | 6,653,456 | 42.24 | (18) |
| 营业外支出 | 288,934 | 794,415 | -505,481 | -63.63 | (19) |
| 所得税费用 | 13,381,424 | 8,875,531 | 4,505,893 | 50.77 | (20) |
| 少数股东损益 | -1,425,566 | 284,538 | -1,710,104 | -601.01 | (21) |
变动说明：
（1）货币资金较期初减少55,435万元，下降32.78%，主要由于报告期内经营活动现金净流出65,853万元所致；
（2）交易性金融资产较期初增加53万元，上升54.99%，交易性金融负债较期初减少123万元，下降100.00%，主要由于本公司签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算，将预计浮动收益增加的53万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产，将预计浮动损失减少的123万元计入公允价值变动损益并减少交易性金融负债；
（3）应收票据较期初减少601万元，下降46.95%，主要由于报告期内应收软件及系统集成合同的票据到期兑付所致；
（4）其他流动资产较期初减少699元，下降67.74%，主要由于上年末待摊费用于报告期内摊销所致；、
（5）短期借款较期初增加20,000万元，上升125.00%，主要由于本公司报告期内增加银行借款20,000万元所致；
（6）交易性金融负债较期初减少123万元，变动原因参见变动说明（2）；
（7）应付票据较期初减少7,010万元，下降48.16%，主要由于上年末应付票据于报告期内到期兑付所致；
（8）应付账款较期初减少16,990万元，下降29.97%，主要由于上年末应付供应商采购款于报告期内支付所致；
（9）应付职工薪酬较期初减少17,191万元，下降74.92%，主要由于上年末预提的员工奖金于报告期内发放所致；
（10）应交税费较期初减少2,955万元，下降4,311.24%，主要由于上年末应缴纳的税费于报告期内支付所致；
（11）应付利息较期初减少28万元，下降100.00%，主要由于上年末的应付利息于报告期内支付所致；
（12）其他流动负债较期初减少2万元，下降100.00%，主要由于上年末的预提费用于报告期内支付所致；
（13）营业税金及附加较上年同期增加618万元，上升53.12%，主要由于报告期内营业税项下的软件收入同比增加，以及本公司执行国家相关税收规定，在2010年12月1日之前暂免缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，自2010年12月1日起按相关规定缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，相应增加报告期内的营业税金及附加所致；
（14）财务费用较上年同期增加400万元，上升392.44%，主要由于报告期内汇兑损失和利息支出同比增加所致；
（15）资产减值损失较上年同期增加273万元，上升75.1%，主要由于上年同期成都东软发展根据实际情况判断转回因四川地震计提的长期应收款专项坏账准备400万元；
（16）公允价值变动收益较上年同期减少434万元，下降71.14%，主要由于本公司签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同报告期末根据公开市场汇率报价计算并分不同外币币种分别核算，将预计的浮动收益作为交易性金融资产列报，将预计的浮动损失作为交易性金融负债列报，同时将本期累计浮动损益计入公允价值变动收益。报告期内，预计的浮动收益增加53万，预计的浮动损失减少123万，综合影响为增加公允价值变动收益176万元，上年同期该影响金额为610万元；
（17）投资收益较上年同期减少279万元，下降46.34%，主要由于报告期内权益法核算的联营公司实现的净利润较上年同期减少所致；
（18）营业外收入较上年同期增加665万元，上升42.24%，主要由于报告期内科研拨款等计入当期损益的政府补助同比增加所致；
（19）营业外支出较上年同期减少51万元，下降63.63%，主要由于报告期内处置非流动资产损失较上年同期减少所致；
（20）所得税费用较上年同期增加451万元，上升50.77%，主要由于报告期内本公司及盈利的子公司税前利润同比增加所致；
（21）少数股东损益较上年同期减少171万元，下降601.01%，主要由于本集团非全资子公司报告期内实现的净利润较上年同期减少所致。
现金流量表项目：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减金额 | 增减比例 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -658,527,438 | -490,065,635 | -168,461,803 | -34.38% | （1） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,566,201 | -76,157,155 | 9,590,954 | 12.59% | （2） |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170,014,996 | 26,992,764 | 143,022,232 | 529.85% | （3） |
变动说明：
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,846万元，下降34.38%，主要由于报告期内因业务规模增长采购支出增加、成本支出较上年同期增加所致；
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加959万元，上升12.59%，主要由于报告期内投资活动的现金支出同比减少所致；
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,302万元，上升529.85%，主要由于报告期内本公司新增银行借款20,000万元所致。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，本公司未进行现金分红。
东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一一年四月二十五日