单位：人民币万元
| 关联交易类型 | 关联方 | 2010年度实际发生金 额 | 预计发生 金 额 |
| 辅助材料、水电 | 久立集团股份有限公司 | 16.88 | 20.00 |
| 房 租 | 久立集团股份有限公司 | 5.18 | 5.00 |
| 辅助材料、水电 | 浙江久立钢构工程有限公司 | 68.43 | 80.00 |
| 产 品 销 售 | 湖州久立管件有限公司 | 1240.25 | 3500.00 |
| 圆钢、机械加工 | 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 47.91 | 50.00 |
| 合 计 | 1378.65 | 3655.00 | |
2、公司第二届董事会第十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度日常关联交易预计的议案》，其中周志江、蔡兴强、陈培良、李郑周、张建新等5位关联董事回避表决。
此项关联交易尚须获得2010年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方：
（1）久立集团股份有限公司（以下简称久立集团）基本情况：
注册资本：人民币9100万元；企业类型：股份公司；法人代表：周志江；住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥；主营业务：实业投资；久立集团成立于1998年1月19日，工商注册号3300001001383。
（2）浙江久立钢构工程有限公司（以下简称久立钢构）基本情况：
注册资本：人民币3,000万元；企业类型：有限公司；法人代表：周志江；住所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园；主营业务：钢结构工程专业承包；久立钢构成立于2001年2月9日，工商注册号330503000000957。
（3）湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称久立材料）基本情况：
注册资本：人民币375万元；企业类型：有限公司；法人代表：周云江；住所：浙江省湖州市广源路666号；主营业务：不锈钢盘圆，钢丝等；久立材料成立于2003年10月29日，工商注册号330500000000549。
（4）湖州久立管件有限公司（以下简称久立管件）基本情况：
注册资本：3600万元；企业类型：有限公司；法定代表人：陈培良；企业住所：湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园；主营业务：金属结构、有色金属合金、其他建筑与安全金属制品的制造、销售；久立管件成立于2006年10月11日；工商注册号：330500000000389。
2．与上市公司的关联关系：
（1）久立集团为公司控股股东，持有公司42.30%股份。
（2）久立钢构为公司控股股东久集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。
（3）久立材料为公司实际控制人周志江先生的哥哥周云江先生控制的企业。
（4）久立管件为公司控股股东久立集团持股86.11%的子公司，同受控股股东控制。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易规则》的规定,久立集团、久立钢构、久立材料、久立管件为本公司的关联法人，与本公司形成关联关系。
3、履约能力分析
上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
4、各类日常关联交易总额
预计2011年公司及控股子公司与久立集团进行的各类日常交易总额约在人民币48万元左右；
预计2011年公司及控股子公司与久立钢构进行的各类日常交易总额约在人民币230万元左右；
预计2011年公司及控股子公司与久立材料进行的各类日常交易总额约在人民币100万元左右；
预计2011年公司及控股子公司与久立管件进行的各类日常交易总额不超过人民币3600万元。久立管件随着业务发展规模逐渐扩大，所开发的产品品种、规格不断增加，其中部分产品的原材料需要采购短尺不锈钢管，而公司在生产制造过程中也有短尺不锈钢管或余料，有利于公司业务拓展，为此公司拟与管件公司签订销售框架合同，总金额预计不超过3600万元。
公司拟与上述关联方预计2011年累计关联交易总额为3978万元，占公司最近一期经审计净资产值的2.77 %，根据《公司关联交易决策制度》的规定，此项关联交易已经第二届董事会第十八次会议审议批准通过，关联董事周志江、蔡兴强、陈培良、张建新、李郑周回避表决，其他六名非关联董事一致通过。此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
三、关联交易定价政策与定价依据
公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：
1、房屋租赁定价政策为：出租房产的年折旧额。
2、采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
3、接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。
4、2011年关联交易预计协议签署情况
（1）对于公司与久立管件2011年预计日常关联交易：2011 年4月26日，公司与久立管件签署《销售框架合同 》，公司将短尺不锈钢管或余料销售给久立管件，预计金额不超过3600万元。该合同主要条款如下：
第一、久立管件就每一批次以书面订单的形式与本公司约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；
第二、定价政策：本公司向久立管件销售的产品，采用市场价格定价，即本公司应以与无关联关系企业同类交易的市场价格，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，公司提供给久立管件的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；
第三、结算方式：久立管件在收到公司供应的短尺不锈钢管或余料等产品并验收合格后，按月清算货款，60天支付。
（2）除公司与久立管件之间的预计关联交易外的协议签署情况：由于2011年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的，每笔交易的金额不确定，因此对2011年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。
六、保荐机构意见
国信证券股份有限公司对本次关联交易的内容、必要性、定价及履行的程序等进行了核查，发表了保荐意见：同意久立特材为业务发展需要，按照2011年预计的关联交易额度实施关联交易。
特此公告
浙江久立特材科技 股份有限公司董事会
2011年4月28日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2011-017
浙江久立特材科技股份有限公司
关于为控股子公司湖州久立挤压
特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限
公司及久立美国公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足公司控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司（以下简称“挤压公司”）、湖州久立穿孔有限公司（以下简称“穿孔公司）及久立美国公司（以下简称“美国公司”）生产经营的需要，根据《公司对外担保决策制度》、《公司授权管理制度》的相关规定，公司第二届董事会第十八次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司及久立美国公司提供担保的议案》：
（1）同意为挤压公司向交通银行股份有限公司湖州分行申请授信业务提供担保，担保金额不超过人民币3,450万元，向中国建设银行股份有限公司湖州分行申请授信业务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元；
（2）同意为穿孔公司向中国建设银行股份有限公司湖州分行申请授信业务提供担保，担保金额不超过人民币3,500万元；
（3）同意为美国公司向中国银行股份有限公司湖州市分行申请授信业务提供担保，担保金额不超过500万美元。
2、上述担保事项需提交公司2010年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）挤压公司是本公司的控股子公司。挤压公司注册地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇；法定代表人：周志江；注册资本：1,042万美元；经营范围：不锈钢无缝管产品的生产和销售。截至2010年12月31日，挤压公司资产总额35,490.89万元，净资产12,670.73万元；2010年度实现净利润2,876.56万元[以上数据业经审计]。
（2）穿孔公司是本公司的控股子公司。穿孔公司注册地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇毛家桥村；法定代表人：董易淼；注册资本：1,150万元；经营范围：不锈钢焊接管、水暖器材及其他产品制造；销售自产产品。截至2010年12月31日，穿孔公司资产总额13,170.40万元，净资产10,066.49万元；2010年度实现净利润862.92万元[以上数据业经审计]。
（3）久立美国公司是本公司的控股子公司。美国公司注册地址：美国特拉华州肯特郡南多普高速路615号；法定代表人：李郑周；注册资本：40万美元；经营范围：金属制品的销售和贸易。截至2010年12月31日，美国公司资产总额801.76万元，净资产177.49万元；2010年度实现净利润-79.42万元[以上数据业经审计]。
三、担保协议主要内容：
（1）被担保人：湖州久立挤压特殊钢有限公司（以下简称“挤压公司”）。
担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行
担保额度：不超过5,000万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
（2）被担保人：湖州久立挤压特殊钢有限公司（以下简称“挤压公司”）。
担保债权人：交通银行股份有限公司湖州分行
担保额度：不超过3,450万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
（3）被担保人：湖州久立穿孔有限公司（以下简称“穿孔公司”）。
担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行
担保额度：不超过3,500万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
（4）被担保人：久立美国公司（以下简称“美国公司”）。
担保债权人：中国银行股份有限公司湖州市分行
担保额度：不超过5,00万美元的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
四、董事会意见
本公司为挤压公司、穿孔公司及美国公司提供担保主要是为了支持该公司对外融资，满足其日常经营需要。挤压公司、穿孔公司及美国公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合上市公司整体利益。
挤压公司、穿孔公司及美国公司对本公司提供的担保未提供反担保。
五、累计对外担保金额
截至目前，公司对外担保额度为16,800万元，实际对外担保余额为2730万元，其中：公司对控股子公司提供担保额度为16,800万元，实际担保余额2730万元。除此以外，公司无其他任何形式的对外担保。
本次对外担保经公司股东大会批准后，预计公司对外担保额度将达到24,005万元。
六、授权事宜
在为挤压公司、穿孔公司及美国公司提供担保发生具体担保事项时，授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2011年4月28日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2011-019
浙江久立特材科技股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2011年4月26日在公司六楼会议室召开，会议决定于2011年5月19日在公司六楼会议室召开公司2010年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会
（二）会议召开时间和日期：2011年5月19日（星期四）下午13:00时
（三）会议召开地点：浙江省湖州市双林镇镇西本公司六楼会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
1、截至2011年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及其摘要》；
4、审议《2010年度财务决算的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
6、审议《公司2011年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司聘请2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司及久立美国公司提供担保的议案》。
独立董事将在股东大会上作年度述职报告。
上述议案的具体内容，已于2011年4月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2011年5月17日和2011年5月18日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
5、出席对象：
（1）截至2011年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
四、其他
（一）联系方式
会议联系人：范国华
联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部
联系电话：0572-7362125，0572-7362041
传真号码：0572-3620799
联系地址：浙江省湖州市镇西
邮 编： 313012
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
2、其他备查文件
附：授权委托书
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2011年4月28日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2010年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2010年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2010年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2010年年度报告及其摘要》 | |||
| 4 | 《2010年度财务决算的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2010年度利润分配预案的议案》 | |||
| 6 | 《公司2011年度日常关联交易预计的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司聘请2011年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司及久立美国公司提供担保的议案》 | |||
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
浙江久立特材科技股份有限公司关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2010年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1196号文核准，并经贵所同意，由主承销商国信证券股份有限公司于2009年12月1日采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价为23.00元，应募集资金总额为92,000.00万元，减除承销费、保荐费等发行费用4,419.50万元，实际募集资金净额为87,580.50万元。截至2009年12月4日，上述募集资金已汇入公司的募集资金专用账户。
(二) 募集资金使用情况
截至2010年12月31日，公司募投项目已累计使用的募集资金54,394.06万元，其中，以前年度使用金额为22,862.45万元，2010年使用金额为31,531.61万元。
(三) 募集资金结余情况
截至2010年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为33,186.44万元，考虑募集资金专用账户累计利息收入514.23万元，合计尚余33,700.67万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，并根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称存储制度）。根据存储制度，公司已在中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部、中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行和中国银行股份有限公司湖州分行营业部开立了募集资金专用账户，账号分别为33001643500059899999、1205230229049079979和890032984908094001，专项用于募集资金投资项目。2009年12月15日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司及上述三家银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。此外，公司为规范管理以定期存单、通知存款方式存放的募集资金，公司与保荐机构国信证券股份有限公司及上述三家银行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本专项报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
浙江久立特材科技股份有限公司
2011年4月25日
附件1
募集资金使用情况对照表
2010年度
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 87,580.50 | 本年度投入募集资金总额 | 31,531.61 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 54,394.06 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 16,677.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 19.04% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益（营业收入） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目 | 否 | 33,310.30 | 33,310.30 | 9,615.93 | 20,919.09 | 62.80% | 2010年9月前 | 12,509.39 | 否 | 否 |
| 2. 年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目 | 否 | 13,650.50 | 13,650.50 | 2,456.73 | 13,650.50 | 100% | 2009年11月 | 10,421.05 | 否 | 否 |
| 3. 年产3000 吨镍基合金油井用管项目 | 否 | 12,683.00 | 12,683.00 | 3,954.52 | 4,320.04 | 34.06% | 2011年12月前 | — | — | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 59,643.80 | 59,643.80 | 16,027.18 | 38,889.63 | — | — | 22,930.44 | — | — | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1. 年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目流动资金 | 是 | 27,936.70 | 7,003.50 | 7,003.50 | 7,003.50 | 100.00% | — | — | — | — |
| 2. 超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目和年产3000吨镍基合金油井管项目流动资金 | 是 | 4,256.20 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | |
| 3. 年产2000 吨核电管和精密管项目 | 是 | — | 16,677.00 | 8,500.93 | 8,500.93 | 50.97% | 2011年12月前 | — | — | — |
| 超募资金投向小计 | — | 27,936.70 | 27,936.70 | 15,504.43 | 15,504.43 | — | — | — | — | — |
| 合计 | － | 87,580.50 | 87,580.50 | 31,531.61 | 54,394.06 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”本期实现的营业收入未达到原预计项目达产后年平均营业收入分别为126,720.00万元和41,325.00万元，主要系两项目的产能利用率和产品销售收入目前尚处于逐步上升的起始阶段，以及本期产品销售价格较原预计销售价格有较大幅度下降所致。“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”未达到计划进度，主要系募集资金到位时间晚于原预计时间所致。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80 万元相比，超募资金27,936.70 万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2000 吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。超募资金的使用进展情况详见本专项报告附件1。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过的《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额21,912.98万元，包括“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目” 10,719.21万元和“年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”11,193.77万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | (1)根据公司2010年2月2日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金8,500万元暂时补充流动资金，期限为2010年2月3日至2010年7月19日；(2)根据公司2010年8月2日第二届董事会第十二次会议和2010 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，公司已于2010年8月20日自募集资金专户转出18,000万元。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至2010年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为33,186.44万元，考虑募集资金专用账户累计利息收入514.23万元，合计尚余33,700.67万元。该结余的资金系按照项目建设进度待以后年度支付的土建、设备款以及补充流动资金。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2010年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为33,186.44万元，考虑募集资金专用账户累计利息收入514.23万元，合计尚余33,700.67万元。其中，4,336.89万元存储于中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（账号33001643500059899999）以及纳入三方监管范围的定期存款账户中；5,100.75万元存储于中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行募集资金专户（账号为1205230229049079979）以及纳入三方监管范围的定期存款账户中；5,454,67万元存储于中国银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（账号为890032984908094001）以及纳入三方监管范围的定期存款账户中；18,000.00万元用于暂时补充流动资金；573.00万元已自募集资金专户划出用于开立信用证而需缴存的保证金；235.36万元已自募集资金专户划出用于购汇而待支付给国外供应商的进口设备款。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2010年度
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的 原承诺项目 | 拟投入募集资金总额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产2000 吨核电管和精密管项目 | 用于补充原募投项目流动资金的超募资金 | 16,677.00 | 8,500.93 | 8,500.93 | 50.97% | 2011年12月前 | — | — | 否 |
| 合 计 | － | 16,677.00 | 8,500.93 | 8,500.93 | － | － | － | － | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80 万元相比，超募资金27,936.70 万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年产10,000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2,000 吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。上述变更事项已经公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时也履行了公开信息披露义务。2010年1月11日，公司2010年第一次临时股东大会也审议批准了上述变更事项。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||