（上接B129版）

9.2.2 利润表

编制单位：金谷源控股股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：金谷源控股股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

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■

■

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司出售南京思源有机农业有限公司和玉源瓷业有限公司股权，使得两公司部再纳入合并范围。

公司收购中景天成（北京）贸易有限公司和凌源市圣达矿业有限责任公司，使得新增两个公司纳入合并范围。

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	252,301,500.00	153,092,946.45			19,563,218.02		-290,496,029.78		-473,129.26	133,988,505.43	252,301,500.00	132,438,621.58			19,563,218.02		-139,612,460.57		9,161,204.59	273,852,083.62
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正							0.00	0.00	0.00	0.00
其他								0.00		0.00
二、本年年初余额	252,301,500.00	153,092,946.45			19,563,218.02		-290,496,029.78	0.00	-473,129.26	133,988,505.43	252,301,500.00	132,438,621.58			19,563,218.02		-139,612,460.57		9,161,204.59	273,852,083.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-9,415,743.75					34,757,448.41		5,281,498.74	30,623,203.40		20,654,324.87					-150,883,569.21		-9,634,333.85	-139,863,578.19
（一）净利润							34,757,448.41		5,281,498.74	40,038,947.15							-156,017,745.39		-5,925,560.44	-161,943,305.83
（二）其他综合收益												20,654,324.87							1,425,402.77	22,079,727.64
上述（一）和（二）小计							34,757,448.41		5,281,498.74	40,038,947.15		20,654,324.87					-156,017,745.39		-4,500,157.67	-139,863,578.19
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		-9,415,743.75								-9,415,743.75							5,134,176.18		-5,134,176.18
四、本期期末余额	252,301,500.00	143,677,202.70			19,563,218.02		-255,738,581.37	0.00	4,808,369.48	164,611,708.83	252,301,500.00	153,092,946.45			19,563,218.02		-290,496,029.78		-473,129.26	133,988,505.43

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,301,500.00	143,677,202.70			19,563,218.02		-142,684,379.11	272,857,541.61	252,301,500.00	129,959,250.00			19,563,218.02		-70,401,696.60	331,422,271.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	252,301,500.00	143,677,202.70			19,563,218.02		-142,684,379.11	272,857,541.61	252,301,500.00	129,959,250.00			19,563,218.02		-70,401,696.60	331,422,271.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-35,981,795.97	-35,981,795.97		13,717,952.70					-72,282,682.51	-58,564,729.81
（一）净利润							-35,981,795.97	-35,981,795.97							-72,282,682.51	-72,282,682.51
（二）其他综合收益										13,717,952.70						13,717,952.70
上述（一）和（二）小计							-35,981,795.97	-35,981,795.97		13,717,952.70					-72,282,682.51	-58,564,729.81
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	252,301,500.00	143,677,202.70			19,563,218.02		-178,666,175.08	236,875,745.64	252,301,500.00	143,677,202.70			19,563,218.02		-142,684,379.11	272,857,541.61

合并所有者权益变动表

编制单位：金谷源控股股份有限公司 2010年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	252,301,500.00	153,092,946.45			19,563,218.02		-290,496,029.78		-473,129.26	133,988,505.43	252,301,500.00	132,438,621.58			19,563,218.02		-139,612,460.57		9,161,204.59	273,852,083.62
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正							0.00	0.00	0.00	0.00
其他								0.00		0.00
二、本年年初余额	252,301,500.00	153,092,946.45			19,563,218.02		-290,496,029.78	0.00	-473,129.26	133,988,505.43	252,301,500.00	132,438,621.58			19,563,218.02		-139,612,460.57		9,161,204.59	273,852,083.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-9,415,743.75					34,757,448.41		5,281,498.74	30,623,203.40		20,654,324.87					-150,883,569.21		-9,634,333.85	-139,863,578.19
（一）净利润							34,757,448.41		5,281,498.74	40,038,947.15							-156,017,745.39		-5,925,560.44	-161,943,305.83
（二）其他综合收益												20,654,324.87							1,425,402.77	22,079,727.64
上述（一）和（二）小计							34,757,448.41		5,281,498.74	40,038,947.15		20,654,324.87					-156,017,745.39		-4,500,157.67	-139,863,578.19
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		-9,415,743.75								-9,415,743.75							5,134,176.18		-5,134,176.18
四、本期期末余额	252,301,500.00	143,677,202.70			19,563,218.02		-255,738,581.37	0.00	4,808,369.48	164,611,708.83	252,301,500.00	153,092,946.45			19,563,218.02		-290,496,029.78		-473,129.26	133,988,505.43

母公司所有者权益变动表

编制单位：金谷源控股股份有限公司 2010年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,301,500.00	143,677,202.70			19,563,218.02		-142,684,379.11	272,857,541.61	252,301,500.00	129,959,250.00			19,563,218.02		-70,401,696.60	331,422,271.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	252,301,500.00	143,677,202.70			19,563,218.02		-142,684,379.11	272,857,541.61	252,301,500.00	129,959,250.00			19,563,218.02		-70,401,696.60	331,422,271.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-35,981,795.97	-35,981,795.97		13,717,952.70					-72,282,682.51	-58,564,729.81
（一）净利润							-35,981,795.97	-35,981,795.97							-72,282,682.51	-72,282,682.51
（二）其他综合收益										13,717,952.70						13,717,952.70
上述（一）和（二）小计							-35,981,795.97	-35,981,795.97		13,717,952.70					-72,282,682.51	-58,564,729.81
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	252,301,500.00	143,677,202.70			19,563,218.02		-178,666,175.08	236,875,745.64	252,301,500.00	143,677,202.70			19,563,218.02		-142,684,379.11	272,857,541.61