大秦铁路股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 俞蒙 | 董事 | 工作原因 | 杨月江 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司董事长 | 杨绍清 |
| 公司总经理 | 关柏林 |
| 主管会计工作负责人 | 李琳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员） | 田惠民 |
公司董事长杨绍清先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先生及会计机构负责人（会计主管人员）田惠民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) | |
| 总资产(元) | 98,107,732,194 | 100,146,215,174 | -2.04 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 59,750,871,895 | 56,333,782,391 | 6.07 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.02 | 3.79 | 6.07 |
| 年初至报告期期末 （1－3月） | 比上年同期 增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,600,579,659 | -35.57 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.11 | -35.57 | |
| 报告期 （1－3月） | 年初至报告期期末 （1－3月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,417,089,503 | 3,417,089,503 | 30.49 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.23 | 30.49 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.23 | 29.81 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.23 | 30.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.89 | 5.89 | 增加1.14个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.91 | 5.91 | 增加0.65个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－3月） |
| 非流动资产处置损益 | 145,825 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 20,033,450 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 303 |
| 所得税影响额 | -5,044,819 |
| 合计 | 15,134,759 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 282,720 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 太原铁路局 | 9,172,093,536 | 人民币普通股 9,172,093,536 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 300,814,319 | 人民币普通股 300,814,319 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 212,655,448 | 人民币普通股 212,655,448 |
| 河北港口集团有限公司 | 158,702,841 | 人民币普通股 158,702,841 |
| 西南证券股份有限公司 | 144,339,999 | 人民币普通股 144,339,999 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 139,308,018 | 人民币普通股 139,308,018 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 131,151,570 | 人民币普通股 131,151,570 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 127,235,383 | 人民币普通股 127,235,383 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 110,500,000 | 人民币普通股 110,500,000 |
| 瑞士联合银行集团(UBS AG) | 82,613,074 | 人民币普通股 82,613,074 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 序号 | 资产负债表项目 | 2011年 3月31日 | 2010年 12月31日 | 增减 幅度 | 主要变化原因 |
| 1 | 应收账款 | 3,161,153,497 | 2,023,840,830 | 56% | 待结算清算收入款增加 |
| 2 | 长期待摊费用 | 240,517 | 1,727,727 | -86% | 职工制服补贴款摊销 |
| 3 | 应付利息 | 199,732,968 | 95,433,749 | 109% | 计提中期票据及短期银行借款利息增加 |
| 利润表项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 （经重列） | 增减 幅度 | 主要变化原因 | |
| 4 | 财务费用-净额 | 270,847,135 | 176,542,202 | 53% | 借款利息支出增加 |
| 5 | 投资收益 | 493,693,988 | - | - | 确认对朔黄投资收益 |
| 6 | 营业外收入 | 1,022,065 | 8,803,040 | -88% | 处置固定资产收入减少 |
| 7 | 营业外支出 | 21,201,340 | 1,883,023 | 1026% | 根据财政部相关规定承担安保相关经费 |
| 8 | 归属于母公司股东的净利润 | 3,417,089,503 | 2,618,657,553 | 30% | 营业收入及投资收益增加；一季度大修等生产性支出较少 |
| 现金流量表项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 （经重列） | 增减 幅度 | 主要变化原因 | |
| 9 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,889,176 | 386,410,159 | -72% | 代收款等减少 |
| 10 | 支付的各项税费 | 1,695,807,196 | 730,884,170 | 132% | 本期支付企业所得税和营业税增加 |
| 11 | 经营活动产生的 现金流量净额 | 1,600,579,659 | 2,484,064,353 | -36% | 本期支付企业所得税和营业税增加 |
| 12 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 604,995,216 | 450,078,030 | 34% | 本期其他业务支出增加 |
| 13 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,200 | 5,586,392 | -99.84% | 本期处置固定资产减少 |
| 14 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,080,140,807 | 2,112,611,598 | -49% | 固定资产投资减少 |
| 15 | 投资活动产生的 现金流量净额 | -1,057,681,313 | -2,088,602,403 | -49% | 固定资产投资减少 |
| 16 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,170,592 | 139,449,384 | -70% | 本期代管资金净额减少 |
| 17 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 378,969,637 | 63,716,550 | 495% | 本期支付短期借款利息及资金占用费支出增加 |
| 18 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 55,380,000 | - | 本期未发生 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作的承诺 | 土地及相关资产过户事项。 | 履行中 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
大秦铁路股份有限公司
法定代表人:杨绍清
2011年4月27日