唐山港集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 孙文仲 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 单利霞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 单利霞 |
公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,382,672,913.57 | 5,184,686,239.91 | 3.82 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,599,758,539.36 | 3,489,796,585.80 | 3.15 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.60 | 3.49 | 3.15 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,289,206.94 | -43.70 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.17 | -55.26 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 109,961,953.56 | 109,961,953.56 | 26.17 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1100 | 0.1100 | 1.01 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1092 | 0.1092 | 1.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1100 | 0.1100 | 1.01 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.10 | 3.10 | 减少1.77个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.08 | 3.08 | 减少1.73个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 40,880.88 | 车辆处置抵账 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 454,243.04 | 土地配套费补助款递延收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 687,211.50 | |
| 所得税影响额 | -321,545.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -147,197.25 | |
| 合计 | 713,593.14 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 45,294 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,981,000 | 人民币普通股 | |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,950,000 | 人民币普通股 | |
| 吴俊 | 2,428,094 | 人民币普通股 | |
| 吴朝东 | 2,167,422 | 人民币普通股 | |
| 冯元生 | 2,062,138 | 人民币普通股 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期 | 1,901,660 | 人民币普通股 | |
| 山东省国际信托有限公司－鸿道1期集合资金信托 | 1,450,000 | 人民币普通股 | |
| 赵秀英 | 1,298,100 | 人民币普通股 | |
| 吴凌波 | 1,189,900 | 人民币普通股 | |
| 贾玲玲 | 1,049,400 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2011年1-3月份，公司完成货物吞吐量2128.79万吨，同比增长8.60％；其中钢材完成430.14万吨，同比增长11.4%；矿石完成781.51万吨，同比增长4.18%；煤炭完成811.2万吨，同比增长3.46%。完成外贸货物吞吐量982.22万吨，同比减少8.40%；完成内贸货物吞吐量1146.56万吨，同比增长29.12%。
本报告期，公司审时度势，减少了煤炭贸易量，拓展利润空间较大的进口煤炭的复出口业务以及钢材的代采购业务，提升了公司的利润空间。
2011年1-3月份，公司实现营业收入67616.38万元，由于煤炭贸易收入的减少致报告期收入同比减少10.56%；实现利润总额15439.83万元，同比增长23.33%；归属于母公司的净利润10996.20万元；同比增长26.17%；实现基本每股收益0.1100元。
资产负债表项目 2011年3月31日 2010年12月31日 增减额 增长率
① 应收票据 42160000.00 7934889.99 34225110.01 432.32％
② 应收账款 99166569.39 71544003.19 27622566.20 38.61％
③ 预付款项 126198578.45 38841731.80 87356846.65 224.90％
变化原因说明：
① 应收票据较期初增加432.32％，主要是子公司钢材代采购业务收取的银行承兑汇票增加所致。
② 应收账款较期初增加38.61％，主要是信誉较好的客户定期结算增加所致。
③ 预付款项较期初增加224.90％，主要是预付煤炭贸易款项增加所致。
利润表项目 2011年1-3月 2010年1-3月 增减额 增长率
① 营业收入 676163818.88 755972492.63 -79808673.75 -10.56％
② 营业成本 437392783.66 545415669.07 -108022885.41 -19.81％
③ 财务费用 6269813.27 19046527.25 -12776713.98 -67.08％
④ 投资收益 858711.21 6467714.13 -5609002.92 -86.72％
变动原因说明：
① 营业收入同比减少10.56％，主要是本报告期商品销售收入减少所致，扣除商品销售收入影响，公司主业收入同比增长17.67％。
② 营业成本同比减少19.81％，主要是本报告期商品销售成本减少所致，扣除商品销售成本影响，公司主业成本同比增长20.05％。
③ 财务费用同比减少67.08％，主要是本公司贷款减少相应利息支出减少所致。
④ 投资收益同比减少86.72％，主要是本公司的参股公司2010年度利润分配预计在第二季度实施所致。
现金流量表项目 2011年1-3月 2010年1-3月 增减额 增长率
①经营活动产生的现金流量净额 173289206.94 307779128.96 -134489922.02 -43.70％
②投资活动产生的现金流量净额 -148371679.49 -73042879.44 -75328800.05 -103.13％
③筹资活动产生的现金流量净额 -16314419.87 -195901645.50 179587225.63 91.67％
变动原因说明：
① 经营活动产生的现金流量净额同比减少43.70％，主要是本报告期内公司煤炭贸易销售量减少导致现金流减少所致。
② 投资活动产生的现金流量净额同比减少103.13％，主要是本报告期内本公司的控股子公司华兴海运建造82000载重吨散货船支付进度款增加所致。
③ 筹资活动产生的现金流量净额同比增加91.67％，主要是本报告期内本公司尚未支付2010年拟分配利润所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2010年3月，公司三届七次董事会审议通过了《关于处置折旧期满门机的议案》，同意将不能满足生产作业需要的6台10吨门机按照国有资产处置相关规定进行处置。6台10吨门机设备原值1681万元，全部超过折旧年限，净残值共318,412元。报告期内，经唐山市国资委批复，公司委托河北金锤拍卖有限公司进行了公开竞价拍卖，以总价3,949,822元成交，溢价3,631,410元，未计入本期报告。
（2）2011年3月，公司三届十三次临时董事会审议通过了《关于控股子公司唐山华兴海运有限公司"唐山海2号"多用途船使用期满拟处置的议案》，该船舶为2008年购置的二手船，载重吨37,871吨，账面原值为1,363万元，截至2011年1月31日，账面净值为282.82万元，按交通运输部相关规定，该船舶于2011年4月1日使用期满，拆解报废。经唐山市国资委批复和评估备案，唐山华兴海运有限公司委托了唐山市拍卖行有限公司和唐山冀东拍卖有限公司于2011年3月29日对"唐山海2号"进行了公开竞价拍卖，以总价2,275万元成交，溢价1992.18万元，未计入本期报告，目前该船已经移交完毕并办理了注销手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
为避免同业竞争，公司控股股东唐山港口实业集团有限公司在公司首次公开发行股票前做出了相关承诺，承诺本公司在任何时候可以单方面发出通知，收购其持有的京唐港首钢码头有限公司60%的股权。报告期内，控股股东和公司履行了上市前的承诺，公司拟以非公开发行股票募集资金的方式收购该股权，相关具体方案请详见公司于2011年2月16日和2011年3月5日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告，目前，相关工作进展顺利。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年4月8日，公司2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配预案》,以公司总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元,共计分配利润120,000,000元。剩余未分配利润结转下一年度。具体利润分配实施方案请详见公司2011年4月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《2010年度利润分配实施公告》。
唐山港集团股份有限公司
法定代表人:孙文仲
2011年4月28日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2011-015
唐山港集团股份有限公司
三届十五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年4月28日，唐山港集团股份有限公司以通讯方式召开三届十五次临时董事会。公司董事会成员15人，会议应表决董事15人，实表决董事15人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》。
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司2011年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，公司编制了2011年第一季度报告。
2011年1-3月份，公司完成货物吞吐量2128.79万吨，同比增长8.60％，实现营业收入67616.38万元，实现利润总额15439.83万元，同比增长23.33%；归属于母公司的净利润10996.20万元；同比增长26.17%；实现基本每股收益0.1100元。
表决情况：同意票15，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修改公司<董事会秘书工作制度>的议案》。
为进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，按照上海证券交易所新发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订），公司相应修订了本公司董事会秘书工作制度，进一步明确董事会秘书职责。
表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于购置拖轮的议案》。
为提高港区船舶进出效率，缩短船舶在港停时，缓解船舶压港状况，特别是保证未来专业化矿石泊位的运营需要，提升公司的核心竞争力，同意公司购置2艘5000马力和2艘6500马力多功能拖轮，按目前报价总费用约18400万元，交船工期为16～20个月。
表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
唐山港集团股份有限公司
董事会
二O一一年四月二十八日