北汽福田汽车股份有限公司
2011年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 徐和谊 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张夕勇 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 巩月琼 |
公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人张夕勇及会计机构负责人（会计主管人员）巩月琼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 27,820,069,325.05 | 24,641,471,937.27 | 12.90% |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,533,142,531.96 | 8,061,381,567.24 | 5.85% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.09 | 7.64 | 5.89% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -359,226,480.01 | -167.42% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.341 | -158.69% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 436,501,036.71 | 436,501,036.71 | -15.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.414 | 0.414 | -26.86% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.396 | 0.396 | -28.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.414 | 0.414 | -26.86% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.26% | 5.26% | 减少6.71个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.03% | 5.03% | 减少6.62个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -519,681.24 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,005,396.85 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,973,406.02 |
| 所得税影响额 | -3,368,868.24 |
| 合计 | 19,090,253.39 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 82222 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | ||
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 44017256 | 人民币普通股 | ||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 42014995 | 人民币普通股 | ||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 36859106 | 人民币普通股 | ||
| 常柴股份有限公司 | 36125000 | 人民币普通股 | ||
| 北京汽车集团有限公司 | 31980736 | 人民币普通股 | ||
| 潍柴动力股份有限公司 | 20000000 | 人民币普通股 | ||
| 首钢总公司 | 20000000 | 人民币普通股 | ||
| 山东莱动内燃机有限公司 | 15975000 | 人民币普通股 | ||
| 上海拖拉机内燃机有限公司 | 7200000 | 人民币普通股 | ||
| 蔡华 | 7126666 | 人民币普通股 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、前十名无限售条件流通股股东中，北汽集团派出四人担任本公司董事，派出一人担任本公司监事；常柴股份、首钢总公司、潍柴动力各派出一人担任本公司董事；山东莱动派出一人担任本公司监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 | |||
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目比较
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 2011-3-31 | 2011-1-1 | 增长比率(%) |
| 1 | 应收票据 | 1,613,887,605.24 | 321,861,686.00 | 401.42% |
| 2 | 应收账款 | 1,457,871,108.19 | 981,878,469.85 | 48.48% |
| 3 | 预付款项 | 1,362,577,425.79 | 1,970,814,807.15 | -30.86% |
| 4 | 其他应收款 | 446,525,127.81 | 292,190,052.74 | 52.82% |
| 5 | 一年内到期的非流动资产 | 176,825,794.66 | 52,036,225.04 | 239.81% |
| 6 | 其他流动资产 | 4,938,807.84 | 11,256,164.42 | -56.12% |
| 7 | 长期应收款 | 168,691,465.12 | 57,844,993.13 | 191.63% |
| 8 | 在建工程 | 3,376,141,897.19 | 2,003,852,964.07 | 68.48% |
| 9 | 开发支出 | 348,235,668.25 | 259,154,375.03 | 34.37% |
| 10 | 短期借款 | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100.00% |
| 11 | 应付票据 | 1,020,000,000.00 | 41,000,000.00 | 2387.80% |
| 12 | 预收款项 | 3,252,266,873.09 | 4,654,065,617.01 | -30.12% |
| 13 | 应交税费 | -17,640,500.58 | -336,626,631.35 | 94.76% |
| 14 | 应付利息 | 28,400,000.00 | 14,200,000.00 | 100.00% |
| 15 | 其他应付款 | 2,520,040,711.34 | 1,366,152,118.81 | 84.46% |
| 16 | 递延所得税负债 | 26,035,158.87 | 19,871,560.92 | 31.02% |
| 17 | 其他非流动负债 | 1,465,660,703.93 | 1,064,997,075.66 | 37.62% |
| 18 | 外币报表折算差额 | 43,829.06 | -289,043.87 | 115.16% |
变动原因：
1、应收票据：主要为公司销售业绩增长使收到票据未背书余额有所增加；
2、应收账款：主要为公司销售规模扩大带来的增长；
3、预付款项：主要为公司前期预付生产资料储备资金，原材料逐步收到减少了预付账款；
4、其他应收款：主要为公司应收出口退税的增加；
5、一年内到期的非流动资产：主要为本公司分期收款业务的长期应收款陆续到期；
6、其他流动资产：主要为预缴所得税收回导致减少；
7、长期应收款：主要为公司分期收款业务的增加导致长期应收款增长；
8、在建工程：主要为本公司欧曼GTL项目及密云项目的投入增加；
9、开发支出：主要为本公司研发项目的继续投入导致；
10、短期借款：主要为本公司按照需要增加了流动资金借款；
11、应付票据：主要为本公司尚未到期票据的增加；
12、预收款项：主要为本公司前期收到的货款逐步发车，减少预收账款；
13、应交税费：主要为本公司期末未抵扣进项税额减少；
14、应付利息：主要为本公司提取一季度公司债应付利息；
16、其他应付款：主要为本公司尚未结算的工程款及根据权责发生预提的车辆销售政策增加；
17、递延所得税负债：主要为本公司持有的可供出售金融资产公允价值的变动引起；
18、其他非流动负债：主要为本公司一季度收到资产相关的政府补助；
19、外币报表折算差额：主要为汇率变动影响。
利润表项目比较
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增长比率(%) |
| 1 | 营业税金及附加 | 39,177,376.26 | 59,912,103.93 | -34.61% |
| 2 | 管理费用 | 368,154,514.14 | 605,149,881.35 | -39.16% |
| 3 | 财务费用 | 25,269,995.56 | 2,184,868.33 | 1056.59% |
| 4 | 资产减值损失 | -820,311.19 | 13,871,420.95 | -105.91% |
变动原因：
1、营业税金及附加：主要为本期营业税产品销售的减少；
2、管理费用：主要为本公司进行成本控制，降低费用支出使管理费用减少；
3、财务费用：主要为本公司期末借款增加使财务费用增长；
4、资产减值损失：主要为本公司本期应收账款减值准备减少。
现金流量表项目比较
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增长比率(%) |
| 1 | 收到的税费返还 | 73,518,436.70 | 51,038,761.06 | 44.04% |
| 2 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,779,923.03 | 46,176,526.17 | 68.44% |
| 3 | 支付的各项税费 | 128,669,826.40 | 235,155,159.99 | -45.28% |
| 4 | 取得投资收益所收到的现金 | 290,663.35 | 1,256,000.00 | -76.86% |
| 5 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,297.46 | 338,412.00 | -83.36% |
| 6 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 470,221,455.06 | 175,094,451.83 | 168.55% |
| 7 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,574,892,611.61 | 236,433,230.66 | 566.10% |
| 8 | 投资所支付的现金 | 152,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1420.00% |
| 9 | 取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 576,837,700.00 | -30.66% |
| 10 | 偿还债务支付的现金 | 225,000,000.00 | 325,000,000.00 | -30.77% |
| 11 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,357,102.22 | 15,744,694.73 | 67.40% |
| 12 | 汇率变动对现金的影响 | 99,884.83 | 1,357,884.35 | -92.64% |
变动原因：
1、收到的税费返还：主要为本期出口退税的增加导致一季度收到的税费返还较去年同期增加；
2、收到的其他与经营活动有关的现金：主要为本期收到的与经营相关的政府补助增加；
3、支付的各项税费：主要为本期缴纳税金的减少；
4、取得投资收益所收到的现金：主要为本期被投资单位现金分红的减少；
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要为本期处置固定资产的减少；
6、收到的其他与投资活动有关的现金：主要为本期收到的与资产相关的政府补助的增加；
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要为本期公司欧曼、密云等工厂投入增加；
8、投资所支付的现金：主要为本期公司对福田康明斯增资及新的对外投资单位增加所致；
9、取得借款收到的现金：主要为公司本期借款减少所致；
10、偿还债务支付的现金：主要为本期公司借款减少导致还款同比减少所致；
11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要为本期公司借款余额增加导致利息支出增加；
12、汇率变动对现金的影响：主要为汇率波动所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)．报告期内公司经营情况：
报告期内，公司业绩持续增长，销售汽车达178573辆，较去年同期相比增长0.3%。实现销售收入146.88亿元，实现利润5.16亿元。其中：
轻型卡车（含微卡）实现销量136946辆，较去年同期下降1.1%，行业排名全国第一，市场占有率达到21.7%。同比下降的主要原因是：伴随经济和农村物流产业的发展及法规的进一步趋严，以个体为代表的轻小型工程车逐步向中重型产品升级，2011年轻小型自卸车市场比重进一步下降，导致福田工程自卸车有所下降。
中重型卡车实现销量31613辆，较去年同期增长15.7%，行业排名全国第五，市场占有率达到8.7%。
轻型客车实现销量6220辆（不含蒙派克、迷迪），较去年同期下降5.3%，销售名列全国第四，市场占有率达到8.0%。同比下降的主要原因是：中VAN市场有所下降；另外，2011年中东、北非国家政局不稳定，对产品出口影响较大。
大中型客车实现销量641辆，受2011年出口形势不明朗、市场下滑较大的影响，一季度销量较去年同期下降47.0%，市场占有率为2.0%。
蒙派克实现销量1122辆，受北京限购政策的影响，较去年同期下降44.8%。
迷迪实现销量1962辆，受国家汽车产业政策（购置税优惠、汽车下乡等）取消的影响，较去年同期下降14.8%。
其中：报告期内出口整车7334辆，较去年同期增长10.0%，商用车出口排名第四位。
（以上数据来源于：中国汽车工业协会2011年第4期《中国汽车产销快讯》）
(2)．报告期内推出的新产品及对公司经营业绩的影响：
①、加宽矿用自卸车投放市场，标志着欧曼正式进入矿用自卸车市场，随着产品及业务的逐渐成熟，欧曼在矿用自卸车领域将会大有作为。
②、全新欧曼1系产品，丰富了欧曼中重卡产品线，更加有效的满足了不同类型用户的需求，对公司中重卡销量起到了一定的拉升作用。
③、奥铃匹配ISF3.8的5600轴距产品投放市场。该车型整车总长10米，货厢总长达7.8米、宽2.3米。可有效满足建材、型材、家具家电和托盘等尺寸相对固定货物的运输需求。
④、欧马可C280 2600轴距、3360轴距N1类和3360高空作业车产品，均为国IV产品，待全国重点区实施国IV排放标准后，将有效提升欧马可产品销量。
(3)．国际合作事项：
自国家发改委于2010年7月14日核准批复了北汽福田汽车股份有限公司与戴姆勒股份公司、戴姆勒东北亚投资有限公司的欧曼中重卡合资项目后，合资各方加快了项目工作进度，目前，项目需上报商务部的资料已上报北京市政府有关部门审查，正在按程序报批。
项目一旦有最新进展情况，将及时披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺 事项 | 承诺内容 | 履行 情况 |
| 发行时所作承诺 | 融通基金管理有限公司认购的1,000.00万股在非公开发行完成后十二个月内限售； 融源成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）认购的1,000.00万股在非公开发行完成后十二个月内限售。 | 正在履行中 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
2011年3月22日，公司五届一次董事会审议通过了《2010年度利润分配预案》：以2010年度末总股本105,483.58万股为基数，每10股派送股票10股并派送现金2.8元（含税）。
2011年4月15日，公司2010年年度股东大会审议通过了该利润分配方案。
2010年度利润分配方案将于2010年度股东大会审议通过后两个月内实施完毕。
北汽福田汽车股份有限公司
法定代表人：徐和谊
2011年4月28日