上海海欣集团股份有限公司2011年第一季度报告
2011-04-29 来源：上海证券报
上海海欣集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长徐文彬先生、总裁陈曙跃先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈爱敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,835,771,554.63 | 4,669,454,547.00 | 3.56 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,173,132,072.74 | 3,039,148,277.45 | 4.41 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.6288 | 2.5178 | 4.41 |
|
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,308,393.70 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0259 | 不适用 | |
|
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,765,157.96 | -1,765,157.96 | 94.59 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0015 | -0.0015 | 94.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0219 | -0.0219 | 21.51 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0015 | -0.0015 | 94.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.0568 | -0.0568 | 增加0.7536个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.8502 | -0.8502 | 减少0.0152个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 59,316.34 | 处置及报废固定资产 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 32,694,572.23 | 交易性金融资产公允价值变动及处置损益和可供出售金融资产出售损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 93,296.37 | |
| 所得税影响额 | -8,148,081.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -56,397.63 | |
| 合计 | 24,642,705.91 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 共179,373户，其中A股134,374户，B股44,999户 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 1、上海松江洞泾工业公司 | 90,613,819 | 人民币普通股 |
| 2、申海有限公司 | 55,488,916 | 境内上市外资股 |
| 3、上海玩具进出口有限公司 | 50,050,000 | 人民币普通股 |
| 4、上海新工联(集团)有限公司 | 24,892,046 | 人民币普通股 |
| 5、中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 16,486,298 | 人民币普通股 |
| 6、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 | 6,999,945 | 人民币普通股 |
| 7、UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | 6,367,500 | 境内上市外资股 |
| 8、中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 5,999,957 | 人民币普通股 |
| 9、李革 | 5,540,000 | 境内上市外资股 |
| 10、裕礼发展有限公司 | 4,583,800 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 6,626,292.42 | 4,428,900.94 | 49.61% | 短期投资增加所致 |
| 应收票据 | 4,850,747.80 | 2,142,140.61 | 126.44% | 客户票据支付增加所致 |
| 在建工程 | 2,264,642.77 | 6,271,490.40 | -63.89% | 工程完工转固定资产所致 |
| 应付职工薪酬 | 23,368,125.16 | 35,740,198.43 | -34.62% | 发放上年奖金所致 |
| 应交税费 | -136,053.55 | 6,606,573.72 | -102.06% | 支付所得税和增值税所致 |
| 应付利息 | 1,778,148.31 | 902,091.19 | 97.11% | 预提利息增加所致 |
| 专项应付款 | 1,938,200.00 | 3,718,200.00 | -47.87% | 使用专项基金款所致 |
| 项目 | 年初至报告期期未（1-3月） | 上年同期（1-3月） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 951,405.30 | 468,064.90 | 103.26% | 营业税及城建税增加所致 |
| 投资收益 | 40,721,045.28 | 8,696,282.27 | 368.26% | 出售可供出售金融资产所致 |
| 公允价值变动收益 | -194,516.74 | -125,605.79 | 54.86% | 短期投资亏损增加所致 |
| 营业外收入 | 213,133.57 | 923,159.96 | -76.91% | 去年同期有政府补助 |
| 营业外支出 | 60,520.86 | 556,348.55 | -89.12% | 固定资产处置减少所致 |
| 所得税费用 | 5,732,994.55 | 202,067.02 | 2737.17% | 计提所得税增加所致 |
| 项目 | 年初至报告期期未（1-3月） | 上年同期（1-3月） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 支付的各项税费 | 15,623,369.53 | 10,521,599.44 | 48.49% | 支付所得税增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 8,580,836.11 | 3,015,155.01 | 184.59% | 收回可供出售金融资产成本所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,827,613.06 | 8,743,878.85 | 389.80% | 出售可供出售金融资产取得收益所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,402,792.68 | 2,860,796.02 | 53.90% | 购买固定资产增加所致 |
| 投资支付的现金 | 1,883,215.86 | 6,541,550.00 | -71.21% | 投资减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 510,763,585.42 | 382,429,072.73 | 33.56% | 偿还债务次数增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有现金分红方案，也没有在报告期内实施现金分红政策的情况。
上海海欣集团股份有限公司
法定代表人:徐文彬
2011年4月29日