大湖水殖股份有限公司2011年第一季度报告
2011-04-29 来源：上海证券报
大湖水殖股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 罗祖亮 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙永志 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 徐如科 |
公司负责人罗祖亮、主管会计工作负责人孙永志及会计机构负责人（会计主管人员）徐如科声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,184,602,147.34 | 1,199,676,355.63 | -1.26 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 593,350,678.56 | 584,390,852.14 | 1.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.3894 | 1.37 | 1.42 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,553,827.20 | -169.71 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0411 | -186.76 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,959,826.41 | 8,959,826.41 | 30.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0210 | 0.0210 | 30.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0199 | 0.0199 | 30.07 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0210 | 0.0210 | 30.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.52 | 1.52 | 增加14.29个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.45 | 1.45 | 增加15.08个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 0 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 100,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0 |
| 非货币性资产交换损益 | 0 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0 |
| 债务重组损益 | 0 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -487,204.58 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 |
| 所得税影响额 | 48,400.57 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -105,752.27 |
| 合计 | -444,556.28 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 48,020 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖南泓鑫控股有限公司 | 92,736,941 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 8,981,424 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 8,199,979 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 8,000,015 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 5,136,510 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－招商中小盘精选股票型证券投资基金 | 4,300,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行 | 2,700,000 | 人民币普通股 |
| 徐海群 | 2,125,200 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金 | 2,019,008 | 人民币普通股 |
| 宁波维创联合投资有限公司 | 1,974,900 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 1,515,620.00 | 2,614,502.00 | -42.03% | 主要系销售商品收到的银行承兑汇票减少 |
| 应收账款 | 42,426,614.79 | 31,166,433.27 | 36.13% | 主要是市场开发导致赊销货款增大 |
| 未分配利润 | 18,189,277.33 | 9,229,450.92 | 97.08% | 本期利润增加所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 195,577.92 | 145,577.81 | 34.35% | 上年同期有地方税收优惠减免 |
| 营业外收入 | 431,895.42 | 675,749.01 | -36.09% | 主要是财政补贴收入减少 |
| 营业外支出 | 819,100.00 | 217,950.77 | 275.82% | 主要是其他营业外支出增加 |
| 归属母公司的净利润 | 8,959,826.41 | 6,871,635.89 | 30.39% | 主要是销售增加、管理费用减少 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,553,827.20 | 25,180,407.09 | -169.71% | 存货增加、应收及预付款项增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,449,518.67 | -1,467,575.18 | 135.05% | 添置设备等固定资产 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,825,748.30 | -5,804,743.84 | 276.00% | 偿还银行借款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期公司无现金分红政策。
大湖水殖股份有限公司
法定代表人:罗祖亮
2011年4月28日