（上接119版）

2.期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	3,948,000.00	3.24
B	采掘业	4,674,000.00	3.84
C	制造业	37,024,600.00	30.41
C0	食品、饮料	8,655,500.00	7.11
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	918,000.00	0.75
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	6,431,000.00	5.28
C7	机械、设备、仪表	9,686,300.00	7.96
C8	医药、生物制品	7,160,200.00	5.88
C99	其他制造业	4,173,600.00	3.43
D	电力、煤气及水的生产和供应业	7,633,800.00	6.27
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	3,597,200.00	2.95
G	信息技术业	11,682,300.00	9.60
H	批发和零售贸易	7,132,000.00	5.86
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	3,757,000.00	3.09
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	79,448,900.00	65.26

3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600050	中国联通	1,200,000	6,420,000.00	5.27
2	600479	千金药业	310,000	5,694,700.00	4.68
3	600178	东安动力	450,000	5,256,000.00	4.32
4	002097	山河智能	250,000	4,187,500.00	3.44
5	002345	潮宏基	120,000	4,173,600.00	3.43
6	600108	亚盛集团	600,000	3,948,000.00	3.24
7	601158	重庆水务	460,000	3,804,200.00	3.12
8	601117	中国化学	650,000	3,757,000.00	3.09
9	601179	中国西电	470,000	3,713,000.00	3.05
10	600616	金枫酒业	280,000	3,640,000.00	2.99

4.期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	15,038,400.00	12.35
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	5,076,540.00	4.17
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	20,114,940.00	16.52

5.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	010203	02国债⑶	90,000	9,000,000.00	7.39
2	010110	21国债⑽	60,000	6,038,400.00	4.96
3	126012	08上港债	51,000	5,076,540.00	4.17
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.投资组合报告附注

(1) 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成

序号	名称	金额
1	存出保证金	750,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	237,094.13
5	应收申购款	33,104.91
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,020,199.04

(4)期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金合同生效日为2009年3月17日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: (截止2010年12月31日):

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2009年3月17日-2009年12月31日	20.44%	1.22%	37.17%	1.27%	-16.73%	-0.05%
2010年度	-5.19%	1.34%	-6.64%	1.03%	1.45%	0.31%
过去三个月	3.46%	1.56%	4.33%	1.15%	-0.87%	0.41%
自基金成立至今	14.19%	1.29%	28.06%	1.14%	-13.87%	0.15%

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

4、基金合同生效以后的信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

7、基金的资金汇划费用；

8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第（一）款第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(二)与基金销售有关的费用

1.申购费

费 用	费率（设申购金额为M）
申购费	M＜100万元	1.5%
	100万元≤M＜500万元	0.9%
	500万元≤M＜1000万元	0.3%
	M≥1000万元	固定费用1000元

基金管理人有权规定投资者在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用，具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。 

2.赎回费

本基金的赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总金额的0.50%。赎回费用的75%作为注册登记费，剩余25%留作基金资产。具体费率如下：

费 用	费率
赎回费	持有年限为1年以内	0.5%
	持有年限满1年不满2年	0.25%
	持有年限满2年及以上	0
	赎回费用总额的25%留作基金资产

3.转换费

本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表：

转出基金	转入基金	转换金额	申购补差费率
宝盈鸿利（213001）	宝盈核心（213006）	M＜100万元	0
		100万元≤M＜500万元	0
		500万元≤M<＜1000万元	0
		M≥1000万元	0
宝盈泛沿海（213002）	宝盈核心优势（213006）	M＜100万元	0
		100万元≤M＜500万元	0
		500万元≤M<＜1000万元	0
		M≥1000万元	0
宝盈策略（213003）	宝盈核心优势（213006）	M＜100万元	0
		100万元≤M＜500万元	0
		500万元≤M<＜1000万元	0
		M≥1000万元	0
宝盈资源优选（213008）	宝盈核心优势（213006）	M＜100万元	0
		100万元≤M＜500万元	0
		500万元≤M<＜1000万元	0
		M≥1000万元	0

宝盈核心优势（213006）	宝盈鸿利（213001）	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.30%
		500万元≤M<1000万元	0.30%
		M≥1000万元	0
	宝盈泛沿海（213002）	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.40%
		500万元≤M<1000万元	0.50%
		M≥1000万元	0
	宝盈策略（213003）	M<100万元	0
		100万元≤M<500万元	0.60%
		500万元≤M<1000万元	0.60%
		M≥1000万元	0
	宝盈资源优选（213008）	M＜100万元	0
		100万元≤M＜500万元	0
		500万元≤M<＜1000万元	0
		M≥1000万元	0
	宝盈增强收益（213007)	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0
	宝盈增强收益C（213917）	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
	宝盈货币（A类：213009，B类：213909）	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0
	宝盈中证100指数增强（213010）	M<100万	0
		100万≤M<300万	0
		300万≤M<500万	0
		M≥500万元	0

宝盈增强收益（213007)	宝盈核心优势（213006）	M＜100万	0.70%
		100万≤M＜300万	0.40%
		300万≤M＜500万	0.60%
		500万≤M＜1000万	0.30%
		1000万≤M	0
宝盈增强收益C（213917）	宝盈核心优势（213006）	M＜100万	1.50%
		100万≤M＜500万	0.90%
		500万≤M＜1000万	0.30%
		M≥1000万	固定费用1000元
宝盈货币（A类：213009，B类：213909）	宝盈核心优势（213006）	M＜100万	1.50%
		100万≤M＜500万	0.90%
		500万≤M＜1000万	0.30%
		M≥1000万	固定费用1000元
宝盈中证100指数增强（213010）	宝盈核心优势（213006）	M<100万	0.30%
		100万≤M<300万	0.1%
		300万≤M<500万	0.6%
		500万元≤M<1000万元	0.3%
		M≥1000万元	0

本公司爱宝网网上直销申购补差费率表：

转出基金	转入基金	转换金额	爱宝网网上直销转换补差
			工行卡/建行卡/招行卡	农行卡	好易联[2]/ 平安银行卡
宝盈鸿利收益 (213001)	宝盈核心优势(213006)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
宝盈泛沿海 (213002)
宝盈策略增长 (213003)
宝盈资源优选 (213008)

宝盈核心优势(213006)	宝盈鸿利收益(213001)	M<100万元	0	0	0
		100万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈泛沿海(213002)	M<100万元	0	0	0
		100万元≤M<500万元	0.32%	0.28%	0.16%
		500万元≤M<1000万元	0.40%	0.35%	0.20%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈策略增长(213003)	M<100万元	0	0	0
		100万元≤M<1000万元	0.48%	0.42%	0.24%
		M≥1000万元	0	0	0
	宝盈资源优选(213008)	M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值	0	0	0
	宝盈增强收益A/C类 (213007,213917)
	宝盈货币A/B(213009,213909)
	宝盈中证100(213010)
宝盈增强收益A (213007)	宝盈核心优势(213006)	M<100万元	0.56%	0.49%	0.28%
		100万元≤M<300万元	0.32%	0.28%	0.16%
		300万元≤M<500万元	0.48%	0.42%	0.24%
		M≥500万元	0	0	0
宝盈货币A/B (213009,213909)	宝盈核心优势(213006)	M<100万元	1.20%	1.05%	0.60%
		100万元≤M<500万元	0.72%	0.63%	0.36%
		500万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔

宝盈中证100 (213010)	宝盈核心优势(213006)	M<100万元	0.24%	0.21%	0.12%
		100万元≤M<300万元	0.08%	0.07%	0.04%
		300万元≤M<500万元	0.48%	0.42%	0.24%
		500万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	0	0	0
宝盈增强收益债券C (213917)	宝盈核心优势(213006)	M<100万元	1.20%	1.05%	0.60%
		100万元≤M<500万元	0.72%	0.63%	0.36%
		500万元≤M<1000万元	0.24%	0.21%	0.12%
		M≥1000万元	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人(一) 基金管理人概况（三）主要人员情况”部分，更新了公司高级管理人员等相关内容。

2、更新了“四、基金托管人”相应内容。

3、在“五、相关服务机构”部分,更新了各代销机构的相应内容。

4、在“八、基金份额的申购和赎回”部分，更新了基金转换费率的相应内容。

5、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的内容。

6、在“十、基金的业绩”章节，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

7、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”相应内容。

7、在“二十二、其他应披露事项”里，增加新增电子渠道费率优惠公告、申购费率优惠公告、定期定额申购费率优惠公告、停牌股票估值提示性公告、停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告、变更公司高级管理人员的公告、新增代销机构转换业务公告、变更基金经理公告、调整定投金额起点的公告。

宝盈基金管理有限公司

二零一一年四月三十日