上海爱使股份有限公司2011年第一季度报告
2011-04-30 来源：上海证券报
上海爱使股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 肖勇 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘玉梁 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 周耀东 |
公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,707,391,823.14 | 4,163,860,258.96 | -10.96 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 968,644,904.54 | 947,689,239.37 | 2.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.74 | 1.70 | 2.35 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,730,292.60 | 5,444.90 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.14 | 4,566.67 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,343,802.28 | 2,343,802.28 | 7.48 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | 0.004 | 0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.004 | 0.004 | 0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | 0.004 | 0 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.24 | 0.24 | 增加0.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.25 | 0.25 | 增加0.03个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -141,688.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -142,571.58 |
| 所得税影响额 | 71,064.95 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 93,805.73 |
| 合计 | -119,389.12 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 111,325 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 天天科技有限公司 | 50,612,444 | 人民币普通股 |
| 梁乙明 | 2,886,026 | 人民币普通股 |
| 北京康吉伟业投资顾问有限公司 | 1,255,154 | 人民币普通股 |
| 李焕荣 | 1,240,000 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,143,341 | 人民币普通股 |
| 许英强 | 1,123,800 | 人民币普通股 |
| 李日明 | 1,111,600 | 人民币普通股 |
| 彭国群 | 1,085,819 | 人民币普通股 |
| 詹莉珍 | 1,051,336 | 人民币普通股 |
| 郭林 | 1,036,900 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 3.1.1资产负债表项目重大变动情况 单位：元 币种:人民币 | ||||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变化（%） | 备 注 |
| 货币资金 | 775,304,814.69 | 455,749,629.34 | 70.12 | 因孙公司山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围，其归还往来款所致 |
| 应收票据 | 162,250,000.00 | 261,181,250.00 | -37.88 | 因本期应收票据到期及降低销售款中票据结算额所致 |
| 应收账款 | 79,132,841.07 | 52,235,418.85 | 51.49 | 因本期降低销售款中票据结算，部分应收款有所增加所致 |
| 预付款项 | 50,943,435.70 | 27,319,024.74 | 86.48 | 因本期采购款预付增加所致 |
| 其他应收款 | 393,116,865.29 | 125,445,364.10 | 213.38 | 因本期孙公司山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围，其所欠往来款所致 |
| 存货 | 10,033,422.92 | 14,336,120.14 | -30.01 | 因本期存货减少所致 |
| 在建工程 | 7,043,670.91 | 692,235,044.45 | -98.98 | 因本期孙公司山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围所致 |
| 工程物资 | 24,231,517.40 | -100.00 | 因本期孙公司山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围所致 | |
| 应付账款 | 70,061,203.88 | 200,430,247.12 | -65.04 | 因本期结算所致 |
| 预收款项 | 2,004,287.91 | 50,691,594.36 | -96.05 | 因本期结算所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 466,086,003.99 | 229,044,920.83 | 103.49 | 因本期长期借款临近到期所致 |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 520,000,000.00 | -61.54 | 因本期长期借款临近到期所致 |
| 3.1.2利润表项目重大变动情况 单位：元 币种:人民币 | ||||
| 项 目 | 本期金额 | 去年同期 | 增减变化（%） | 备 注 |
| 销售费用 | 5,083,046.35 | 3,850,665.68 | 32.00 | 因本期加大销售力度所致 |
| 营业外收入 | 18,122.00 | 541,737.20 | -96.65 | 因去年同期部分固定资产到期清理收益较大所致 |
| 营业外支出 | 302,381.80 | 200,599.63 | 50.74 | 因本期部分固定资产到期报废所致 |
| 3.1.3现金流量表项目重大变动情况 单位：元 币种:人民币 | ||||
| 项 目 | 本期金额 | 去年同期 | 增减变化（%） | 备 注 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,007,218.10 | 178,188,030.35 | -57.91 | 因本期加强资金管理所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 16,302,000.00 | -100.00 | 因去年同期内蒙古荣联投资发展有限公司增资扩股所致 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 120,000,000.00 | -87.50 | 因本期贷款金额降低所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,754,687.63 | 19,876,812.00 | -35.83 | 因本期贷款金额降低，相应利息降低所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红政策的执行情况。
上海爱使股份有限公司
法定代表人:肖勇
2011年4月30日