上海白猫股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
张赛萍 | 董事 | 出差 | 毛加宝 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 马立行 |
主管会计工作负责人姓名 | 袁利生 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 秦树钧 |
公司负责人马立行、主管会计工作负责人袁利生及会计机构负责人(会计主管人员)秦树钧声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 240,523,222.59 | 223,386,993.16 | 7.67 |
所有者权益(或股东权益) | 112,322,845.71 | 116,488,674.77 | -3.58 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.739 | 0.766 | -3.52 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -20,912,500.42 | -627.61 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.138 | -623.88 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润 | -4,213,054.06 | -4,213,054.06 | -67.11 |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 | -62.99 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.028 | -0.028 | -33.50 |
稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 | -62.99 |
加权平均净资产收益率(%) | -3.751 | -3.751 | 增加1.494 个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -3.795 | -3.795 | 增加0.953 个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 品牌补贴 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 40,000.00 | 品牌补贴 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,675.21 | 废品处理收入 |
所得税影响额 | -3,418.80 | |
少数股东权益影响额(税后) | -615.38 | |
合计 | 49,641.03 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 16,848 | ||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
上海白猫(集团)有限公司 | 20,265,751 | 人民币普通股 | |
上海轻工集体经济管理中心 | 8,030,000 | 人民币普通股 | |
上海机电股份有限公司 | 2,191,200 | 人民币普通股 | |
曹岳 | 1,452,071 | 人民币普通股 | |
中国纺织机械股份有限公司 | 1,139,100 | 人民币普通股 | |
百联集团有限公司 | 902,000 | 人民币普通股 | |
上海龙华肉类联合加工厂工会 | 792,000 | 人民币普通股 | |
雷龙荣 | 663,700 | 人民币普通股 | |
上海煤气第二管线工程有限公司 | 528,000 | 人民币普通股 | |
中润经济发展有限责任公司 | 528,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 截至报告期末,公司资产负债表中主要项目变动的原因分析:
单位:元
项 目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 增减额 | 增减比例% |
应收票据 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 100.00 |
预付账款 | 508,560.69 | 791,355.72 | -282,795.03 | -35.74 |
存货 | 54,913,181.01 | 36,929,735.96 | 17,983,445.05 | 48.70 |
短期借款 | 29,000,000.00 | 14,000,000.00 | 15,000,000.00 | 107.14 |
应交税费 | -4,060,441.41 | -2,325,934.58 | -1,734,506.83 | -74.57 |
(1) 报告期末应收票据额增加主要是上年年底应收票据到期全部兑现,本报告期收到客户银行票据。
(2) 报告期预付账款下降主要是原来部分预付款的设备已收到。
(3) 报告期存货增加的主要是原材料采购量增加,其次是外贸牙膏增加了库存量。
(4) 报告期短期借款增加主要是增加了流动资金借款1500万元。
(5) 报告期应交税费减少主要是外贸牙膏业务销售量增加,尚未抵扣的进项税额增加。
2、 报告期,公司利润表主要项目变动的原因分析
单位:元
项 目 | 2011年3月31日 | 2010年3月31日 | 增减额 | 增减比例% |
主营业务收入 | 79,151,736.80 | 71,608,192.42 | 7,543,544.38 | 10.53 |
主营业务成本 | 69,564,043.31 | 60,383,012.06 | 9,181,031.25 | 15.20 |
主营业务利润 | 9,587,693.49 | 11,225,180.36 | 1,637,486.87 | -14.59 |
主营业务利润率(%) | 12.11 | 15.68 | -3.56 | -22.73 |
其他业务收入 | 24,512,673.45 | 20,666,533.14 | 3,846,140.31 | 18.61 |
其他业务成本 | 19,074,662.44 | 14,096,337.55 | 4,978,324.89 | 35.32 |
其他业务利润 | 5,438,011.01 | 6,570,195.59 | -1,132,184.58 | -17.23 |
营业外收入 | 53,675.21 | 653,082.82 | -599,407.61 | -91.78 |
归属于母公司所有者的净利润 | -4,213,054.06 | -2,521,060.99 | -1,691,993.07 | -67.11 |
财务费用 | 570,432.00 | 378,506.11 | 191,925.89 | 50.71 |
(1)报告期归属于母公司所有者的净利润亏损增加的主要原因:报告期主营业务收入比上年同期增加754万元,但原材料涨价因素影响使销售成本的上升高于收入增长,使主营业务利润反而下降了164万元;中华商标租赁收入减少,使其他业务利润同比减少113万元;期间费用与上年同比减少了160万元,加上其他增减因素使报告期亏损同比上年增加169万元。
(2)报告期营业外收入与上年同比减少较多的主要原因:上年收到拆迁补贴55.08万元,本报告期没有此项补贴收入。
(3) 报告期财务费用与上年同比增加的主要原因:因人民币升值影响,报告期美元汇兑损失与上年同期相比增加了15.68万元。
3、报告期,公司现金流量表项目变动的原因分析:
单位:元
项 目 | 2011年3月31日 | 2010年3月31日 | 增减额 | 增减比例% |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,912,500.42 | -2,874,148.05 | -18,038,352.37 | 627.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,523.91 | -103,721.00 | 21,197.09 | -20.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,626,051.25 | 14,987,130.00 | -361,078.75 | -2.41 |
现金及现金等价物净增加额 | -6,574,181.43 | 11,960,866.86 | -18,535,048.29 | -154.96 |
(1)报告期经营活动产生现金净流量净额变动的主要原因:报告期资金回笼正常,但采购原材料的资金支出增加较多(包括涨价因素)。
(2)报告期投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因:固定资产添置支出减少。
(3)报告期现金和现金等价物净增加额变动的主要原因:增加了原材料采购支出(包括涨价因素)。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011年1月27日,公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知》(102300号),中国证监会决定受理我公司提交的《上海白猫股份有限公司重大资产重组核准》行政许可申请材料。
2011年4月14日,公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(102300号),中国证监会对我公司提交的《上海白猫股份有限公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就一次反馈意见中的问题作出书面说明和解释。公司就一次反馈意见中的问题作出的书面答复已于2011年4月25日上报中国证监会。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 新洲集团有限公司所持股份自获得上市流通权之日起,在六十个月内(即2011年6月13日前)不上市交易或者转让。 | 新洲集团有限公司报告期内严格遵守股改承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司主营业务的经营内容、经营方式、盈利模式没有根本改变,公司经营情况未获实质性改善。
2011年第一季度公司总亏损额同比增加67.11%。预计至下一报告期期末,公司累计净利润仍为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年5月20日,公司2008年度股东大会审议通过了对《公司章程》中的有关利润分配政策的部分条款进行修改,相关内容公布于2009年5月21日《上海证券报》。
报告期内公司无现金分红政策执行情况。
上海白猫股份有限公司
法定代表人:马立行
2011年4月28日